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上投摩根安鑫回報(bào)C(上投安鑫C) - 基金主頁(yè)(代碼:002845)

今天最新凈值 1.0286 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1733
  • 成立日期：2016-08-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1169億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 唐瑭 楊鑫
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0248元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0199元
2020-10-23 2020-10-23 2020-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
上投摩根安鑫回報(bào)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600763 通策醫(yī)療 0.0600 1.98% 1.20%
300059 東方財(cái)富 0.7100 1.87% -2.12%
300014 億緯鋰能 0.1800 1.48% -1.11%
300750 寧德時(shí)代 0.0300 1.29% -1.25%
300363 博騰股份 0.1600 1.08% 0.98%
300759 康龍化成 0.0600 1.05% 2.38%
603517 絕味食品 0.1500 1.02% -2.68%
002271 東方雨虹 0.2200 0.98% -0.36%
600036 招商銀行 0.2100 0.91% -1.03%
002444 巨星科技 0.3000 0.82% -0.65%
上投摩根安鑫回報(bào)C(002845)基金檔案
基金代碼 002845 基金簡(jiǎn)稱 上投摩根安鑫回報(bào)C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-04~2016-07-29 成立日期 2016-08-05 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 聶曙光 唐瑭 楊鑫 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近資產(chǎn) 0.12億 最近份額 0.1169億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率