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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 019414 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C 1.2261 1.2261 1.1677 1.1677 0.0584 5.00% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 1.2370 2.6770 1.1781 2.6181 0.0589 5.00% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6953 0.6953 0.6647 0.6647 0.0306 4.60% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9770 1.3620 0.9340 1.3020 0.0430 4.60% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.7007 0.7007 0.6700 0.6700 0.0307 4.58% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.7048 1.7048 1.6357 1.6357 0.0691 4.22% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001732 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合E 1.1350 1.1350 1.0890 1.0890 0.0460 4.22% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合C 1.0930 1.0930 1.0490 1.0490 0.0440 4.19% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5576 1.5576 1.4955 1.4955 0.0621 4.15% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.5344 1.5344 1.4732 1.4732 0.0612 4.15% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001731 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價(jià)值混合A 1.1100 1.1100 1.0660 1.0660 0.0440 4.13% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015171 申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C 0.5713 0.5713 0.5487 0.5487 0.0226 4.12% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015665 銀河和美生活混合C 1.3837 1.3837 1.3290 1.3290 0.0547 4.12% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006128 銀河和美生活混合A 1.4073 1.4073 1.3517 1.3517 0.0556 4.11% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6160 0.6160 0.5922 0.5922 0.0238 4.02% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.5017 1.5017 1.4437 1.4437 0.0580 4.02% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020206 民生加銀雙核動(dòng)力混合C 0.6113 0.6113 0.5878 0.5878 0.0235 4.00% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.4920 1.6740 1.4370 1.6190 0.0550 3.83% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.4579 1.4579 1.4043 1.4043 0.0536 3.82% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.7385 1.7385 1.6747 1.6747 0.0638 3.81% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.7009 0.7009 0.6752 0.6752 0.0257 3.81% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004315 前海開源滬港深新硬件C 2.0735 2.0735 1.9974 1.9974 0.0761 3.81% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9155 0.9155 0.8823 0.8823 0.0332 3.76% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.9409 0.9409 0.9068 0.9068 0.0341 3.76% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.7190 3.1610 1.6569 3.0989 0.0621 3.75% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.3270 1.3270 1.2799 1.2799 0.0471 3.68% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.3535 1.3535 1.3054 1.3054 0.0481 3.68% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013566 華夏軍工安全混合C 1.3670 1.3670 1.3190 1.3190 0.0480 3.64% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 1.5964 1.5964 1.5410 1.5410 0.0554 3.60% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.5981 1.5981 1.5427 1.5427 0.0554 3.59% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002251 華夏軍工安全混合A 1.3920 1.3920 1.3440 1.3440 0.0480 3.57% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.3387 1.3387 1.2929 1.2929 0.0458 3.54% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.3726 1.3726 1.3257 1.3257 0.0469 3.54% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.5172 2.0693 1.4656 2.0177 0.0516 3.52% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015456 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 1.4917 1.4917 1.4410 1.4410 0.0507 3.52% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.8860 2.1490 1.8220 2.0850 0.0640 3.51% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.2509 1.7209 1.2086 1.6786 0.0423 3.50% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0997 1.3997 1.0625 1.3625 0.0372 3.50% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8907 0.8907 0.8606 0.8606 0.0301 3.50% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.9740 0.9740 0.9411 0.9411 0.0329 3.50% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006449 浙商匯金量化精選混合 1.0416 1.0416 1.0064 1.0064 0.0352 3.50% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.9825 0.9825 0.9493 0.9493 0.0332 3.50% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2750 1.2750 1.2320 1.2320 0.0430 3.49% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8598 0.8598 0.8308 0.8308 0.0290 3.49% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1313 1.4413 1.0931 1.4031 0.0382 3.49% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1889 1.6539 1.1488 1.6138 0.0401 3.49% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159546 國(guó)泰中證全指集成電路ETF 1.4426 1.4426 1.3942 1.3942 0.0484 3.47% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.7815 1.7815 1.7218 1.7218 0.0597 3.47% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.9070 2.1730 1.8430 2.1090 0.0640 3.47% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 2.0549 2.6752 1.9861 2.6064 0.0688 3.46% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2840 1.2840 1.2410 1.2410 0.0430 3.46% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1231 1.1231 1.0856 1.0856 0.0375 3.45% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1446 1.1446 1.1064 1.1064 0.0382 3.45% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.7132 1.7132 1.6566 1.6566 0.0566 3.42% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.7896 1.7896 1.7305 1.7305 0.0591 3.42% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290011 泰信中小盤精選混合 4.0760 4.3360 3.9420 4.2020 0.1340 3.40% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 012041 鵬華國(guó)防C 0.8189 0.8189 0.7922 0.7922 0.0267 3.37% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007771 同泰開泰混合C 0.9452 0.9452 0.9144 0.9144 0.0308 3.37% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160630 鵬華國(guó)防A 0.9041 1.1861 0.8746 1.1755 0.0295 3.37% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007770 同泰開泰混合A 0.9671 0.9671 0.9356 0.9356 0.0315 3.37% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 1.1344 1.1344 1.0975 1.0975 0.0369 3.36% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1537 1.1537 1.1162 1.1162 0.0375 3.36% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006425 嘉合錦程混合C 1.6218 1.7218 1.5693 1.6693 0.0525 3.35% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006424 嘉合錦程混合A 1.7051 1.8051 1.6499 1.7499 0.0552 3.35% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018681 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合C 0.5988 0.5988 0.5794 0.5794 0.0194 3.35% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.5200 1.9650 1.4710 1.9160 0.0490 3.33% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.1384 1.1384 1.1017 1.1017 0.0367 3.33% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.4238 1.9678 1.3780 1.9220 0.0458 3.32% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.1812 1.1812 1.1432 1.1432 0.0380 3.32% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013479 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)C 0.6434 0.6434 0.6227 0.6227 0.0207 3.32% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018075 長(zhǎng)盛航天海工混合C 1.4112 1.4112 1.3658 1.3658 0.0454 3.32% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.4330 1.6010 1.3870 1.5550 0.0460 3.32% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6515 0.6515 0.6306 0.6306 0.0209 3.31% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.8766 0.8766 0.8487 0.8487 0.0279 3.29% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.6212 1.6212 1.5696 1.5696 0.0516 3.29% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.0967 1.0967 1.0618 1.0618 0.0349 3.29% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.6844 1.6844 1.6308 1.6308 0.0536 3.29% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.4790 1.6470 1.4320 1.6000 0.0470 3.28% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.5033 2.5033 2.4238 2.4238 0.0795 3.28% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.4290 2.4290 2.3519 2.3519 0.0771 3.28% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020227 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3548 1.3548 1.3120 1.3120 0.0428 3.26% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3583 1.3583 1.3154 1.3154 0.0429 3.26% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2490 1.2490 1.2100 1.2100 0.0390 3.22% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014143 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 6.7930 6.7930 6.5812 6.5812 0.2118 3.22% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 6.9266 6.9266 6.7105 6.7105 0.2161 3.22% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006689 方正富邦信泓混合A 0.7924 0.7924 0.7679 0.7679 0.0245 3.19% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008182 方正富邦信泓混合C 0.7639 0.7639 0.7403 0.7403 0.0236 3.19% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005296 南華豐淳混合A 1.5825 1.7613 1.5339 1.7127 0.0486 3.17% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005297 南華豐淳混合C 1.5075 1.6791 1.4612 1.6328 0.0463 3.17% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.1516 1.1516 1.1167 1.1167 0.0349 3.13% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.6046 1.6046 1.5559 1.5559 0.0487 3.13% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.1330 1.1330 1.0986 1.0986 0.0344 3.13% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015599 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.1599 1.1599 1.1248 1.1248 0.0351 3.12% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 1.5459 1.5459 1.4991 1.4991 0.0468 3.12% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.5944 1.5944 1.5461 1.5461 0.0483 3.12% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 1.5513 1.5513 1.5043 1.5043 0.0470 3.12% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1661 1.1661 1.1308 1.1308 0.0353 3.12% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 1.3290 1.3290 1.2890 1.2890 0.0400 3.10% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.2334 1.2334 1.1964 1.1964 0.0370 3.09% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.2370 1.2370 1.1999 1.1999 0.0371 3.09% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.8900 0.8900 0.8634 0.8634 0.0266 3.08% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3506 1.3506 1.3103 1.3103 0.0403 3.08% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.3068 1.3068 1.2678 1.2678 0.0390 3.08% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 017461 長(zhǎng)城久鑫混合C 1.8596 1.8596 1.8041 1.8041 0.0555 3.08% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 021115 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I 1.3068 1.3068 1.2678 1.2678 0.0390 3.08% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.3582 1.3582 1.3176 1.3176 0.0406 3.08% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 0.8793 0.8793 0.8530 0.8530 0.0263 3.08% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.0341 1.0341 1.0033 1.0033 0.0308 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 1.3943 1.3943 1.3528 1.3528 0.0415 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 1.3853 1.3853 1.3440 1.3440 0.0413 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015945 易方達(dá)國(guó)防軍工混合C 1.3110 1.3110 1.2720 1.2720 0.0390 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.3172 1.3172 1.2780 1.2780 0.0392 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.3257 1.3257 1.2862 1.2862 0.0395 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.2983 1.2983 1.2596 1.2596 0.0387 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.8850 2.3077 1.8288 2.2389 0.0562 3.07% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.4436 1.4436 1.4007 1.4007 0.0429 3.06% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.3625 1.3625 1.3220 1.3220 0.0405 3.06% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 1.3099 1.3099 1.2710 1.2710 0.0389 3.06% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.4531 1.4531 1.4099 1.4099 0.0432 3.06% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.3508 1.3508 1.3107 1.3107 0.0401 3.06% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0460 1.2050 1.0149 1.1739 0.0311 3.06% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 1.3158 1.3158 1.2768 1.2768 0.0390 3.05% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4960 1.4960 1.4520 1.4520 0.0440 3.03% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019361 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A 1.5042 1.5042 1.4600 1.4600 0.0442 3.03% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.5310 1.5310 1.4860 1.4860 0.0450 3.03% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019362 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式C 1.4925 1.4925 1.4486 1.4486 0.0439 3.03% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 013618 華安大安全主題混合C 2.0830 2.0830 2.0220 2.0220 0.0610 3.02% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 0.9962 1.6427 0.9671 1.6136 0.0291 3.01% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9799 0.9799 0.9513 0.9513 0.0286 3.01% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019199 華富國(guó)泰民安靈活配置混合C 1.1929 1.1929 1.1580 1.1580 0.0349 3.01% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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132 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.1997 1.2497 1.1646 1.2146 0.0351 3.01% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5205 2.6455 1.4762 2.6012 0.0443 3.00% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.1639 5.2729 4.0426 5.1516 0.1213 3.00% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5272 2.6372 1.4828 2.5928 0.0444 2.99% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 2.8223 2.8223 2.7405 2.7405 0.0818 2.98% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 3.1810 3.1810 3.0890 3.0890 0.0920 2.98% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8397 1.8397 1.7867 1.7867 0.0530 2.97% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6006 1.5846 0.5833 1.5673 0.0173 2.97% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.8607 1.8607 1.8072 1.8072 0.0535 2.96% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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144 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 1.4050 1.4050 1.3650 1.3650 0.0400 2.93% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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146 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.3103 1.3103 1.2731 1.2731 0.0372 2.92% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.7265 1.7265 1.6776 1.6776 0.0489 2.91% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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150 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.8329 3.0619 1.7810 3.0100 0.0519 2.91% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 019224 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合C 1.3960 1.3960 1.3570 1.3570 0.0390 2.87% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.5640 1.5640 1.5210 1.5210 0.0430 2.83% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.7230 0.9960 1.7120 0.0280 2.81% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0160 1.0160 0.9890 0.9890 0.0270 2.73% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1391 1.1391 1.1089 1.1089 0.0302 2.72% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 562570 華夏中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4539 1.4539 1.4154 1.4154 0.0385 2.72% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019347 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合A 1.5252 1.5252 1.4850 1.4850 0.0402 2.71% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9377 1.0377 0.9130 1.0130 0.0247 2.71% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 019348 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合C 1.5183 1.5183 1.4783 1.4783 0.0400 2.71% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 560850 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.4832 1.4832 1.4442 1.4442 0.0390 2.70% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 017929 前海開源滬港深新機(jī)遇混合C 0.9319 0.9319 0.9074 0.9074 0.0245 2.70% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001194 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A 2.1790 2.2440 2.1220 2.1870 0.0570 2.69% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 013084 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)C 1.0315 1.0315 1.0045 1.0045 0.0270 2.69% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0460 0.6728 1.0186 0.6621 0.0274 2.69% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 1.3167 1.3167 1.2823 1.2823 0.0344 2.68% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9957 0.9957 0.9697 0.9697 0.0260 2.68% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9681 0.9681 0.9428 0.9428 0.0253 2.68% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.6031 1.6031 1.5613 1.5613 0.0418 2.68% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6186 2.2666 1.5763 2.2243 0.0423 2.68% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001407 景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合C 2.1140 2.1770 2.0590 2.1220 0.0550 2.67% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 562030 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF 1.1114 1.1114 1.0825 1.0825 0.0289 2.67% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 017968 華富科技動(dòng)能混合C 1.3455 1.3455 1.3107 1.3107 0.0348 2.66% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.3614 1.4114 1.3262 1.3762 0.0352 2.65% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5024 0.5024 0.4895 0.4895 0.0129 2.64% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.2430 1.2430 1.2110 1.2110 0.0320 2.64% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018836 廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合C 1.6397 1.6397 1.5976 1.5976 0.0421 2.64% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9408 0.9408 0.9166 0.9166 0.0242 2.64% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4969 0.4969 0.4841 0.4841 0.0128 2.64% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9228 0.9228 0.0244 2.64% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 018835 廣發(fā)成長(zhǎng)啟航混合A 1.6426 1.6426 1.6005 1.6005 0.0421 2.63% 2025-03-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值