搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017968 華富科技動(dòng)能混合C 1.3968 1.3968 1.3600 1.3600 0.0368 2.71% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.4132 1.4632 1.3760 1.4260 0.0372 2.70% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.6195 1.6195 1.5859 1.5859 0.0336 2.12% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.6439 1.6439 1.6098 1.6098 0.0341 2.12% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.9272 1.9272 1.8881 1.8881 0.0391 2.07% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.9495 1.9495 1.9101 1.9101 0.0394 2.06% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.6205 1.6205 1.5886 1.5886 0.0319 2.01% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.6191 1.6191 1.5872 1.5872 0.0319 2.01% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.9610 2.2240 1.9230 2.1860 0.0380 1.98% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002862 金信量化精選混合A 1.1610 1.4919 1.1386 1.4695 0.0224 1.97% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020434 金信量化精選混合C 1.1599 1.1599 1.1375 1.1375 0.0224 1.97% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 1.2924 1.2924 1.2677 1.2677 0.0247 1.95% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.9830 2.2490 1.9450 2.2110 0.0380 1.95% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3026 2.3026 2.2601 2.2601 0.0425 1.88% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2742 2.2742 2.2323 2.2323 0.0419 1.88% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005296 南華豐淳混合A 1.6632 1.8420 1.6344 1.8132 0.0288 1.76% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005297 南華豐淳混合C 1.5845 1.7561 1.5571 1.7287 0.0274 1.76% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.7130 0.8630 0.7010 0.8510 0.0120 1.71% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3744 1.3744 1.3515 1.3515 0.0229 1.69% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3207 1.3207 1.2987 1.2987 0.0220 1.69% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000976 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6145 2.6145 2.5720 2.5720 0.0425 1.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005165 富榮福錦混合C 2.3739 2.3739 2.3354 2.3354 0.0385 1.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005164 富榮福錦混合A 2.4139 2.4139 2.3747 2.3747 0.0392 1.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019412 長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.5908 2.5908 2.5488 2.5488 0.0420 1.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.9866 1.9866 1.9552 1.9552 0.0314 1.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.9743 1.9743 1.9431 1.9431 0.0312 1.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017873 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C 0.7050 0.7050 0.6940 0.6940 0.0110 1.59% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.7732 0.7732 0.7611 0.7611 0.0121 1.59% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.7982 1.7982 1.7702 1.7702 0.0280 1.58% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9446 0.9446 0.9300 0.9300 0.0146 1.57% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.9707 0.9707 0.9558 0.9558 0.0149 1.56% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001665 平安鑫安混合C 1.4186 1.4186 1.3971 1.3971 0.0215 1.54% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007049 平安鑫安混合E 1.4417 1.4417 1.4199 1.4199 0.0218 1.54% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004927 中航軍民融合精選C 1.5788 1.5788 1.5550 1.5550 0.0238 1.53% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001664 平安鑫安混合A 1.4718 1.4718 1.4496 1.4496 0.0222 1.53% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004926 中航軍民融合精選A 1.6016 1.6016 1.5774 1.5774 0.0242 1.53% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.3330 1.3330 1.3130 1.3130 0.0200 1.52% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.3430 1.3430 1.3230 1.3230 0.0200 1.51% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 1.0589 1.0589 1.0433 1.0433 0.0156 1.50% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019347 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合A 1.5672 1.5672 1.5446 1.5446 0.0226 1.46% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019348 富國(guó)匠心成長(zhǎng)混合C 1.5603 1.5603 1.5378 1.5378 0.0225 1.46% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290011 泰信中小盤精選混合 4.2730 4.5330 4.2120 4.4720 0.0610 1.45% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013292 富國(guó)中證智能汽車(LOF)C 1.9980 1.9980 1.9700 1.9700 0.0280 1.42% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161033 富國(guó)中證智能汽車(LOF)A 2.0120 2.0120 1.9840 1.9840 0.0280 1.41% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.1551 1.1551 1.1396 1.1396 0.0155 1.36% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.6538 1.4038 0.6450 1.3950 0.0088 1.36% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.1698 1.1698 1.1542 1.1542 0.0156 1.35% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.5225 1.5225 1.5022 1.5022 0.0203 1.35% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.4308 1.4308 1.4118 1.4118 0.0190 1.35% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.6284 0.6284 0.6200 0.6200 0.0084 1.35% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.5056 1.5056 1.4855 1.4855 0.0201 1.35% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 020624 信澳新能源精選混合C 1.5990 1.5990 1.5778 1.5778 0.0212 1.34% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.6294 1.9944 1.6084 1.9734 0.0210 1.31% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9268 1.1048 0.9148 1.0928 0.0120 1.31% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 1.1985 1.1985 1.1830 1.1830 0.0155 1.31% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9102 0.9102 0.8984 0.8984 0.0118 1.31% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1644 7.0433 1.1495 6.9838 0.0149 1.30% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015589 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合C 1.1455 1.1455 1.1309 1.1309 0.0146 1.29% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8519 2.8519 2.8158 2.8158 0.0361 1.28% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 015665 銀河和美生活混合C 1.4156 1.4156 1.3979 1.3979 0.0177 1.27% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006128 銀河和美生活混合A 1.4396 1.4396 1.4216 1.4216 0.0180 1.27% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001707 諾安高端制造股票A 1.4340 1.4340 1.4160 1.4160 0.0180 1.27% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017461 長(zhǎng)城久鑫混合C 1.9379 1.9379 1.9146 1.9146 0.0233 1.22% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000649 長(zhǎng)城久鑫混合A 1.9642 2.4046 1.9405 2.3756 0.0237 1.22% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 014536 諾安高端制造股票C 1.4130 1.4130 1.3960 1.3960 0.0170 1.22% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017889 東方阿爾法招陽(yáng)混合E 0.5088 0.5088 0.5027 0.5027 0.0061 1.21% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.1920 1.3070 1.1780 1.2930 0.0140 1.19% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.2060 1.3210 1.1920 1.3070 0.0140 1.17% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.3143 1.3143 1.2991 1.2991 0.0152 1.17% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.3106 1.3106 1.2955 1.2955 0.0151 1.17% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5441 1.5441 1.5263 1.5263 0.0178 1.17% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 016721 前海開源高端裝備制造混合C 1.5429 1.5429 1.5251 1.5251 0.0178 1.17% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 3.3180 3.3180 3.2800 3.2800 0.0380 1.16% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 016050 華商高端裝備制造股票C 2.1892 2.1892 2.1643 2.1643 0.0249 1.15% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 008009 華商高端裝備制造股票A 2.2250 2.2250 2.1997 2.1997 0.0253 1.15% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018681 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合C 0.6330 0.6330 0.6258 0.6258 0.0072 1.15% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3550 1.5460 1.3400 1.5310 0.0150 1.12% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501208 中歐創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 1.0340 1.0340 1.0230 1.0230 0.0110 1.08% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008182 方正富邦信泓混合C 0.7871 0.7871 0.7788 0.7788 0.0083 1.07% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005629 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C 1.1654 1.1654 1.1531 1.1531 0.0123 1.07% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005628 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A 1.2092 1.2092 1.1964 1.1964 0.0128 1.07% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 700004 平安靈活配置混合A 1.2832 1.6002 1.2698 1.5835 0.0134 1.06% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007663 平安安享靈活配置混合C 1.5453 1.6053 1.5292 1.5892 0.0161 1.05% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002282 平安安享靈活配置混合A 1.5528 1.6128 1.5366 1.5966 0.0162 1.05% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006689 方正富邦信泓混合A 0.8164 0.8164 0.8079 0.8079 0.0085 1.05% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4782 1.4782 1.4630 1.4630 0.0152 1.04% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.4844 1.4844 1.4691 1.4691 0.0153 1.04% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6800 0.6800 0.6730 0.6730 0.0070 1.04% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010852 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.7561 0.7561 0.7484 0.7484 0.0077 1.03% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 010853 中歐內(nèi)需成長(zhǎng)混合C 0.7348 0.7348 0.7274 0.7274 0.0074 1.02% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.0050 1.3810 0.9950 1.3710 0.0100 1.01% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 019426 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.2509 1.2509 1.2384 1.2384 0.0125 1.01% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 019427 中銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.2457 1.2457 1.2332 1.2332 0.0125 1.01% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.1329 1.1329 1.1219 1.1219 0.0110 0.98% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 560280 廣發(fā)中證工程機(jī)械主題ETF 1.3211 1.3211 1.3083 1.3083 0.0128 0.98% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 022150 諾安精選價(jià)值混合C 1.1281 1.1281 1.1171 1.1171 0.0110 0.98% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3221 2.1651 1.3093 2.1523 0.0128 0.98% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.9036 3.1326 1.8852 3.1142 0.0184 0.98% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3709 2.2139 1.3576 2.2006 0.0133 0.98% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.8954 3.1244 1.8771 3.1061 0.0183 0.97% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.7933 1.7933 1.7761 1.7761 0.0172 0.97% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.6650 1.0150 0.6587 1.0087 0.0063 0.96% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 159542 大成中證工程機(jī)械ETF 1.1825 1.1825 1.1712 1.1712 0.0113 0.96% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6970 1.0470 0.6904 1.0404 0.0066 0.96% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 671030 西部利得事件驅(qū)動(dòng)股票A 2.8544 2.8544 2.8275 2.8275 0.0269 0.95% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006030 南方昌元轉(zhuǎn)債A 1.4925 1.5125 1.4784 1.4984 0.0141 0.95% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002080 前海開源一帶一路混合C 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006031 南方昌元C 1.4686 1.4686 1.4548 1.4548 0.0138 0.95% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2052 1.2052 1.1942 1.1942 0.0110 0.92% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020903 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2085 1.2085 1.1976 1.1976 0.0109 0.91% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 010754 招商滬港深科技創(chuàng)新混合C 1.6412 1.6412 1.6268 1.6268 0.0144 0.89% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004266 招商滬港深科技創(chuàng)新混合A 1.6701 1.7591 1.6554 1.7444 0.0147 0.89% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012463 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7855 0.7855 0.7786 0.7786 0.0069 0.89% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012464 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合C 0.7688 0.7688 0.7621 0.7621 0.0067 0.88% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006721 平安核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.5717 1.5717 1.5582 1.5582 0.0135 0.87% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006720 平安核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.6566 1.6566 1.6423 1.6423 0.0143 0.87% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.7062 0.7062 0.7002 0.7002 0.0060 0.86% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.2445 1.2445 1.2339 1.2339 0.0106 0.86% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 018495 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)臻選股票C 1.2668 1.2668 1.2561 1.2561 0.0107 0.85% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7884 1.7884 1.7734 1.7734 0.0150 0.85% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 017511 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.0531 1.0531 1.0442 1.0442 0.0089 0.85% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4130 2.4130 2.3930 2.3930 0.0200 0.84% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.7808 1.7808 1.7659 1.7659 0.0149 0.84% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.3015 1.3015 1.2909 1.2909 0.0106 0.82% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.2797 1.2797 1.2693 1.2693 0.0104 0.82% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.4780 1.4780 1.4660 1.4660 0.0120 0.82% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001933 華商新興活力混合 1.3540 1.3540 1.3430 1.3430 0.0110 0.82% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 018376 金信景氣優(yōu)選混合C 1.2199 1.2199 1.2100 1.2100 0.0099 0.82% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1733 0.1874 0.1719 0.1860 0.0014 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2430 1.3420 1.2330 1.3320 0.0100 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1019 1.1019 1.0931 1.0931 0.0088 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1075 3.6035 1.0986 3.5946 0.0089 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2440 1.8490 1.2340 1.8390 0.0100 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 019702 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.3854 1.3854 1.3743 1.3743 0.0111 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018375 金信景氣優(yōu)選混合A 1.2262 1.2262 1.2163 1.2163 0.0099 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3364 0.3364 0.3337 0.3337 0.0027 0.81% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019703 易方達(dá)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.3807 1.3807 1.3697 1.3697 0.0110 0.80% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1360 1.5840 1.1270 1.5750 0.0090 0.80% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4380 2.5480 2.4190 2.5290 0.0190 0.79% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 320006 諾安靈活配置混合 2.7460 3.3260 2.7250 3.3050 0.0210 0.77% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019786 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1864 1.1864 1.1773 1.1773 0.0091 0.77% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019785 廣發(fā)上證科創(chuàng)板成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1818 1.1818 0.0091 0.77% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3399 0.3568 0.3373 0.3542 0.0026 0.77% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.5930 1.5930 1.5810 1.5810 0.0120 0.76% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1734 0.2643 0.1721 0.2630 0.0013 0.76% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2955 1.3155 1.2859 1.3059 0.0096 0.75% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 501205 鵬華創(chuàng)新未來(lái)混合(LOF) 0.5915 0.5915 0.5871 0.5871 0.0044 0.75% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001468 廣發(fā)改革混合 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.74% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.3300 1.3500 1.3202 1.3402 0.0098 0.74% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9431 0.9431 0.9363 0.9363 0.0068 0.73% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9494 0.9494 0.9425 0.9425 0.0069 0.73% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.0329 2.1129 2.0184 2.0984 0.0145 0.72% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 2.0194 2.0194 2.0050 2.0050 0.0144 0.72% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1400 0.1450 0.1390 0.1440 0.0010 0.72% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.8907 0.8907 0.8844 0.8844 0.0063 0.71% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019913 華夏瑞益混合A1 1.2776 1.2776 1.2690 1.2690 0.0086 0.68% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019915 華夏瑞益混合A3 1.2871 1.2871 1.2784 1.2784 0.0087 0.68% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0789 1.0789 1.0716 1.0716 0.0073 0.68% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2678 0.2678 0.2660 0.2660 0.0018 0.68% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.9208 1.9208 1.9079 1.9079 0.0129 0.68% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 019914 華夏瑞益混合A2 1.2839 1.2839 1.2753 1.2753 0.0086 0.67% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8942 1.8942 1.8815 1.8815 0.0127 0.67% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.67% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3342 4.7053 1.3253 4.6964 0.0089 0.67% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001571 嘉合磐石A 0.9026 1.1526 0.8966 1.1466 0.0060 0.67% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001829 北信瑞豐中國(guó)智造 1.3550 1.3550 1.3460 1.3460 0.0090 0.67% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003387 工銀全球美元債C 1.0491 1.0491 1.0421 1.0421 0.0070 0.67% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 009132 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.3187 2.3269 1.3100 2.3182 0.0087 0.66% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001572 嘉合磐石C 0.8637 1.1137 0.8580 1.1080 0.0057 0.66% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8143 5.8549 0.8090 5.8423 0.0053 0.66% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2641 0.2641 0.2624 0.2624 0.0017 0.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 2.3532 2.4532 2.3380 2.4380 0.0152 0.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 3.0740 3.5164 3.0541 3.4965 0.0199 0.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013511 匯豐晉信低碳先鋒股票C 2.3137 2.3137 2.2988 2.2988 0.0149 0.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015159 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票C 3.0203 3.4768 3.0008 3.4573 0.0195 0.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003569 招商招豐純債A 1.0207 1.3078 1.0141 1.3012 0.0066 0.65% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.0126 2.0126 1.9999 1.9999 0.0127 0.64% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2543 1.2543 1.2463 1.2463 0.0080 0.64% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020256 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C 1.5414 1.5414 1.5316 1.5316 0.0098 0.64% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020255 中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起A 1.5450 1.5450 1.5352 1.5352 0.0098 0.64% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1749 0.1749 0.1738 0.1738 0.0011 0.63% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020266 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 1.1891 1.1891 1.1816 1.1816 0.0075 0.63% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6580 1.6580 1.6477 1.6477 0.0103 0.63% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6711 1.6711 1.6607 1.6607 0.0104 0.63% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020265 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 1.1925 1.1925 1.1850 1.1850 0.0075 0.63% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.7535 1.7535 1.7427 1.7427 0.0108 0.62% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.2920 2.2920 2.2779 2.2779 0.0141 0.62% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.7702 2.4182 1.7593 2.4073 0.0109 0.62% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 014497 諾安研究?jī)?yōu)選混合C 0.8602 0.8602 0.8550 0.8550 0.0052 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 0.9957 0.9957 0.9897 0.9897 0.0060 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 011270 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 0.9750 0.9750 0.9691 0.9691 0.0059 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.2598 2.2598 2.2460 2.2460 0.0138 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 011269 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 0.9896 0.9896 0.9836 0.9836 0.0060 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 1.0122 1.6587 1.0061 1.6526 0.0061 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006181 格林伯銳靈活配置A 0.8181 0.8181 0.8131 0.8131 0.0050 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006182 格林伯銳靈活配置C 0.8093 0.8093 0.8044 0.8044 0.0049 0.61% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 562500 華夏中證機(jī)器人ETF 1.0130 1.0130 1.0071 1.0071 0.0059 0.59% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004486 嘉實(shí)穩(wěn)怡債券 0.9090 1.0506 0.9038 1.0454 0.0052 0.58% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020481 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式A 1.5391 1.5391 1.5303 1.5303 0.0088 0.58% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.5342 1.5342 1.5254 1.5254 0.0088 0.58% 2025-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值