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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.6686 1.8816 1.5702 1.7832 0.0984 6.27% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.6370 1.6370 1.5405 1.5405 0.0965 6.26% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9600 0.9600 0.9040 0.9040 0.0560 6.19% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9800 0.9800 0.9230 0.9230 0.0570 6.18% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004936 中航混改精選混合A 0.7613 0.7613 0.7185 0.7185 0.0428 5.96% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004937 中航混改精選混合C 0.7446 0.7446 0.7027 0.7027 0.0419 5.96% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9026 3.4276 0.8575 3.3825 0.0451 5.26% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9681 0.9681 0.9202 0.9202 0.0479 5.21% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9653 0.9653 0.9175 0.9175 0.0478 5.21% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6434 1.0334 0.6116 1.0016 0.0318 5.20% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.6358 0.6358 0.6044 0.6044 0.0314 5.20% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7402 0.7402 0.7048 0.7048 0.0354 5.02% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.7443 0.7443 0.7088 0.7088 0.0355 5.01% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4820 0.4820 0.4592 0.4592 0.0228 4.97% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9252 0.9252 0.8816 0.8816 0.0436 4.95% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5366 0.5366 0.5113 0.5113 0.0253 4.95% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3508 0.3508 0.3343 0.3343 0.0165 4.94% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5372 0.5372 0.5126 0.5126 0.0246 4.80% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5461 1.4523 0.5211 1.4365 0.0250 4.80% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.2310 1.2310 1.1759 1.1759 0.0551 4.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2554 1.2554 1.1992 1.1992 0.0562 4.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001706 諾安積極回報(bào)混合A 1.6200 1.6200 1.5480 1.5480 0.0720 4.65% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.7130 1.7130 1.6370 1.6370 0.0760 4.64% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020624 信澳新能源精選混合C 0.9497 0.9497 0.9078 0.9078 0.0419 4.62% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4416 0.4416 0.4222 0.4222 0.0194 4.59% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4542 0.4542 0.4343 0.4343 0.0199 4.58% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.8857 0.8857 0.8469 0.8469 0.0388 4.58% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5600 0.5600 0.5355 0.5355 0.0245 4.58% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4541 0.4541 0.4342 0.4342 0.0199 4.58% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.8534 0.8534 0.8160 0.8160 0.0374 4.58% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4418 0.4418 0.4225 0.4225 0.0193 4.57% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5589 1.4146 0.5345 1.3902 0.0244 4.57% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5546 0.5546 0.5304 0.5304 0.0242 4.56% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5521 0.5521 0.5280 0.5280 0.0241 4.56% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.4470 1.4470 1.3840 1.3840 0.0630 4.55% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.1032 1.1032 1.0554 1.0554 0.0478 4.53% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011949 東吳多策略混合C 1.6221 1.6221 1.5520 1.5520 0.0701 4.52% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580009 東吳多策略混合A 1.6456 2.4086 1.5745 2.3375 0.0711 4.52% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.4878 1.9853 0.4668 1.9643 0.0210 4.50% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.4852 0.6477 0.4643 0.6268 0.0209 4.50% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006878 天治量化核心精選混合C 0.4258 0.7008 0.4075 0.6825 0.0183 4.49% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006877 天治量化核心精選混合A 0.4217 0.6895 0.4036 0.6714 0.0181 4.48% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 021541 建信社會(huì)責(zé)任混合C 1.4560 1.4560 1.3940 1.3940 0.0620 4.45% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.4580 1.9680 1.3960 1.9060 0.0620 4.44% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001951 金鷹改革紅利混合 1.3450 1.3450 1.2880 1.2880 0.0570 4.43% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.6319 0.6319 0.6052 0.6052 0.0267 4.41% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.6279 0.6279 0.6014 0.6014 0.0265 4.41% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398011 中海分紅增利混合 0.5165 2.2645 0.4947 2.2427 0.0218 4.41% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.1355 1.4524 1.0879 1.4048 0.0476 4.38% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.1202 1.4345 1.0732 1.3875 0.0470 4.38% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 210008 金鷹策略配置混合 1.3423 1.9423 1.2860 1.8860 0.0563 4.38% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.7822 1.2472 0.7495 1.2145 0.0327 4.36% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.8196 1.2896 0.7854 1.2554 0.0342 4.35% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004848 中歐睿泓定開混合 1.6189 1.6189 1.5514 1.5514 0.0675 4.35% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3242 0.3242 0.3109 0.3109 0.0133 4.28% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.6498 0.8800 0.6232 0.8534 0.0266 4.27% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3251 1.1366 0.3118 1.1283 0.0133 4.27% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000803 工銀研究精選股票 2.7110 2.7110 2.6000 2.6000 0.1110 4.27% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.6475 1.8914 0.6210 1.8649 0.0265 4.27% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.6569 2.6569 2.5490 2.5490 0.1079 4.23% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.6350 2.6350 2.5280 2.5280 0.1070 4.23% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合A 1.1759 1.4759 1.1283 1.4283 0.0476 4.22% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019765 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 0.9487 0.9487 0.9103 0.9103 0.0384 4.22% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 017969 華富產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合C 1.1657 1.1657 1.1186 1.1186 0.0471 4.21% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9068 0.9068 0.0382 4.21% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.3330 1.3330 1.2794 1.2794 0.0536 4.19% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002861 工銀智能制造股票A 1.1930 1.1930 1.1450 1.1450 0.0480 4.19% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.3278 1.3278 1.2744 1.2744 0.0534 4.19% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0680 1.0680 1.0253 1.0253 0.0427 4.16% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.0409 1.0409 0.9993 0.9993 0.0416 4.16% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 210009 金鷹核心資源混合A 1.4694 1.5694 1.4109 1.5109 0.0585 4.15% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5742 0.5742 0.5513 0.5513 0.0229 4.15% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 1.0128 1.0128 0.9726 0.9726 0.0402 4.13% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.1401 1.1401 1.0949 1.0949 0.0452 4.13% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 1.0101 1.0101 0.9700 0.9700 0.0401 4.13% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0360 1.0360 0.9950 0.9950 0.0410 4.12% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.2382 1.2382 1.1893 1.1893 0.0489 4.11% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8110 0.9790 0.7790 0.9470 0.0320 4.11% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.0540 2.0540 1.9730 1.9730 0.0810 4.11% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.9578 0.9578 0.9200 0.9200 0.0378 4.11% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9547 0.9547 0.9170 0.9170 0.0377 4.11% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8273 2.1283 1.7552 2.0562 0.0721 4.11% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.4858 1.4858 1.4273 1.4273 0.0585 4.10% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.8370 1.0050 0.8040 0.9720 0.0330 4.10% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0828 1.4188 1.0403 1.3763 0.0425 4.09% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.0350 2.0350 1.9550 1.9550 0.0800 4.09% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7334 0.7334 0.7046 0.7046 0.0288 4.09% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9302 0.9302 0.8937 0.8937 0.0365 4.08% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7403 2.6579 0.7113 2.6289 0.0290 4.08% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005585 銀河文體娛樂混合A 0.7732 0.7732 0.7430 0.7430 0.0302 4.06% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.0298 4.0298 3.8726 3.8726 0.1572 4.06% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015667 銀河文體娛樂混合C 0.7593 0.7593 0.7297 0.7297 0.0296 4.06% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 3.9642 3.9642 3.8096 3.8096 0.1546 4.06% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.2127 1.2127 1.1655 1.1655 0.0472 4.05% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.2243 1.2243 1.1766 1.1766 0.0477 4.05% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019115 東財(cái)卓越成長A 0.8133 0.8133 0.7821 0.7821 0.0312 3.99% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019116 東財(cái)卓越成長C 0.8098 0.8098 0.7787 0.7787 0.0311 3.99% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400032 東方主題精選混合 0.7266 0.7266 0.6987 0.6987 0.0279 3.99% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006080 海富通電子傳媒股票C 1.7506 1.7506 1.6838 1.6838 0.0668 3.97% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006081 海富通電子傳媒股票A 1.8484 1.8484 1.7778 1.7778 0.0706 3.97% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.7109 1.7109 1.6458 1.6458 0.0651 3.96% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001613 長城久祥混合A 0.8004 0.8004 0.7700 0.7700 0.0304 3.95% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 017462 長城久祥混合C 0.7927 0.7927 0.7626 0.7626 0.0301 3.95% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.4970 0.4970 0.4781 0.4781 0.0189 3.95% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 018995 景順長城中國回報(bào)混合C 1.0300 1.0300 0.9910 0.9910 0.0390 3.94% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.3810 1.6990 1.3290 1.6470 0.0520 3.91% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6672 0.6672 0.6421 0.6421 0.0251 3.91% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.0370 1.4740 0.9980 1.4350 0.0390 3.91% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.3370 1.6490 1.2870 1.5990 0.0500 3.89% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 562950 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF 0.6308 0.6308 0.6072 0.6072 0.0236 3.89% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7410 2.7943 0.7133 2.7435 0.0277 3.88% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2870 3.2470 1.2390 3.1990 0.0480 3.87% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 017966 華富競爭力優(yōu)選混合C 0.7357 0.7357 0.7083 0.7083 0.0274 3.87% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 1.6690 1.6690 1.6070 1.6070 0.0620 3.86% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0317 1.6797 0.9934 1.6414 0.0383 3.86% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0250 1.0250 0.9869 0.9869 0.0381 3.86% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.5000 1.5000 1.4445 1.4445 0.0555 3.84% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519606 國泰金鑫股票A 1.4341 1.5569 1.3811 1.4994 0.0530 3.84% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 015593 國泰金鑫股票C 1.4127 1.4127 1.3605 1.3605 0.0522 3.84% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.7050 1.7350 1.6420 1.6720 0.0630 3.84% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 014434 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.6999 0.6999 0.6740 0.6740 0.0259 3.84% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.3520 3.1800 0.3390 3.1670 0.0130 3.83% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006128 銀河和美生活混合A 0.8780 0.8780 0.8456 0.8456 0.0324 3.83% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 014433 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.7073 0.7073 0.6812 0.6812 0.0261 3.83% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.2190 1.2190 1.1740 1.1740 0.0450 3.83% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8345 0.8345 0.8037 0.8037 0.0308 3.83% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002989 融通通乾研究精選混合 0.8402 4.1976 0.8093 4.1678 0.0309 3.82% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.1960 1.1960 1.1520 1.1520 0.0440 3.82% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.7766 0.7766 0.7480 0.7480 0.0286 3.82% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015665 銀河和美生活混合C 0.8659 0.8659 0.8340 0.8340 0.0319 3.82% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7902 0.7902 0.7611 0.7611 0.0291 3.82% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006888 諾德新生活混合C 0.8005 0.8005 0.7711 0.7711 0.0294 3.81% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006887 諾德新生活混合A 0.8014 0.8014 0.7720 0.7720 0.0294 3.81% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 0.8098 0.8548 0.7802 0.8252 0.0296 3.79% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 1.0537 1.0537 1.0152 1.0152 0.0385 3.79% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 0.8044 0.8494 0.7750 0.8200 0.0294 3.79% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 0.5068 0.5068 0.4883 0.4883 0.0185 3.79% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9040 0.9040 0.8710 0.8710 0.0330 3.79% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.2590 1.2790 1.2130 1.2330 0.0460 3.79% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.7940 0.9090 0.7650 0.8800 0.0290 3.79% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019351 招商遠(yuǎn)見回報(bào)3年定開混合 0.8343 0.8343 0.8039 0.8039 0.0304 3.78% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.4446 0.4446 0.4284 0.4284 0.0162 3.78% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.8030 0.9180 0.7740 0.8890 0.0290 3.75% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290011 泰信中小盤精選混合 2.0200 2.2800 1.9470 2.2070 0.0730 3.75% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5763 0.5763 0.5557 0.5557 0.0206 3.71% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 0.9524 0.9524 0.9185 0.9185 0.0339 3.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 159546 國泰中證全指集成電路ETF 0.8200 0.8200 0.7908 0.7908 0.0292 3.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.2746 1.4986 1.2293 1.4533 0.0453 3.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 0.9431 0.9431 0.9095 0.9095 0.0336 3.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.3119 1.3119 1.2652 1.2652 0.0467 3.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.0075 1.6885 0.9716 1.6526 0.0359 3.69% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 0.8839 0.9339 0.8525 0.9025 0.0314 3.68% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 562820 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF 1.0138 1.0138 0.9778 0.9778 0.0360 3.68% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3019 1.3019 1.2557 1.2557 0.0462 3.68% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2555 1.2555 1.2109 1.2109 0.0446 3.68% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005696 華安睿明兩年定開混合C 0.9485 1.6165 0.9148 1.5828 0.0337 3.68% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 009169 湘財(cái)長興靈活配置混合A 0.5644 0.5644 0.5444 0.5444 0.0200 3.67% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1044 2.5464 1.0653 2.5073 0.0391 3.67% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 0.8807 0.8807 0.8495 0.8495 0.0312 3.67% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009170 湘財(cái)長興靈活配置混合C 0.5532 0.5532 0.5336 0.5336 0.0196 3.67% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.5575 1.5575 1.5026 1.5026 0.0549 3.65% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 673050 西部利得新盈混合A 1.4230 1.4230 1.3730 1.3730 0.0500 3.64% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.3135 1.3135 1.2674 1.2674 0.0461 3.64% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.0671 1.0671 1.0296 1.0296 0.0375 3.64% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0697 1.0697 1.0321 1.0321 0.0376 3.64% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.3259 1.3259 1.2793 1.2793 0.0466 3.64% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018896 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9890 0.9890 0.9544 0.9544 0.0346 3.63% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 018897 易方達(dá)中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9864 0.9864 0.9519 0.9519 0.0345 3.62% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.0887 1.0887 1.0507 1.0507 0.0380 3.62% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 2.0926 3.0511 2.0195 2.9780 0.0731 3.62% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 2.0604 2.9989 1.9885 2.9270 0.0719 3.62% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015361 西部利得新盈混合C 1.4070 1.4070 1.3580 1.3580 0.0490 3.61% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 016007 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.8619 0.8619 0.0311 3.61% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 016008 招商中證消費(fèi)電子主題ETF聯(lián)接C 0.8907 0.8907 0.8597 0.8597 0.0310 3.61% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.0882 1.0882 1.0503 1.0503 0.0379 3.61% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2330 1.2830 1.1900 1.2400 0.0430 3.61% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.2159 1.2159 1.1735 1.1735 0.0424 3.61% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020592 金信多策略精選混合C 0.9187 0.9187 0.8868 0.8868 0.0319 3.60% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004223 金信多策略精選混合A 0.9185 1.6864 0.8866 1.6545 0.0319 3.60% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001060 前海開源高端裝備制造混合A 0.9810 0.9810 0.9470 0.9470 0.0340 3.59% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 516860 博時(shí)金融科技ETF 0.6390 0.6390 0.6169 0.6169 0.0221 3.58% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 0.7940 0.7940 0.7666 0.7666 0.0274 3.57% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 168601 匯安裕陽三年持有期混合 0.8606 1.4826 0.8310 1.4530 0.0296 3.56% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 010842 華寶科技先鋒混合C 0.9266 0.9266 0.8950 0.8950 0.0316 3.53% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.5374 2.5374 2.4510 2.4510 0.0864 3.53% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 0.9097 1.7897 0.8787 1.7587 0.0310 3.53% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006227 華寶科技先鋒混合A 0.9402 0.9402 0.9081 0.9081 0.0321 3.53% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.5274 2.5274 2.4414 2.4414 0.0860 3.52% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 0.8820 0.9970 0.8520 0.9670 0.0300 3.52% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014162 萬家人工智能混合C 1.8764 1.8764 1.8127 1.8127 0.0637 3.51% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006281 萬家人工智能混合A 1.9174 1.9174 1.8523 1.8523 0.0651 3.51% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9122 0.9122 0.8813 0.8813 0.0309 3.51% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7740 2.6800 1.7140 2.6200 0.0600 3.50% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.8938 0.8938 0.0313 3.50% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.5723 0.5723 0.5530 0.5530 0.0193 3.49% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合C 0.8900 0.8900 0.8600 0.8600 0.0300 3.49% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 0.5735 0.5735 0.5542 0.5542 0.0193 3.48% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.5583 0.5583 0.5395 0.5395 0.0188 3.48% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7156 0.8344 0.6916 0.8064 0.0240 3.47% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 0.7482 0.7482 0.7231 0.7231 0.0251 3.47% 2024-08-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值