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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.2354 1.2354 1.1631 1.1631 0.0723 6.22% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2592 1.2592 1.1855 1.1855 0.0737 6.22% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001613 長城久祥混合A 0.9263 0.9263 0.8729 0.8729 0.0534 6.12% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017462 長城久祥混合C 0.9181 0.9181 0.8652 0.8652 0.0529 6.11% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006888 諾德新生活混合C 0.9571 0.9571 0.9025 0.9025 0.0546 6.05% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006887 諾德新生活混合A 0.9581 0.9581 0.9035 0.9035 0.0546 6.04% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟混合C 1.0956 1.0956 1.0335 1.0335 0.0621 6.01% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟混合A 1.0986 1.0986 1.0363 1.0363 0.0623 6.01% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.3374 1.3374 1.2626 1.2626 0.0748 5.92% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.6907 0.6907 0.6527 0.6527 0.0380 5.82% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001659 富安達新動力混合 0.9145 0.9145 0.8643 0.8643 0.0502 5.81% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018139 中金先進制造混合A 0.8206 0.8206 0.7756 0.7756 0.0450 5.80% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.6945 0.6945 0.6564 0.6564 0.0381 5.80% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 018140 中金先進制造混合C 0.8167 0.8167 0.7720 0.7720 0.0447 5.79% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580002 東吳雙動力混合A 0.5770 2.0745 0.5459 2.0434 0.0311 5.70% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 011241 東吳雙動力混合C 0.5741 0.7366 0.5432 0.7057 0.0309 5.69% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8659 0.8659 0.8193 0.8193 0.0466 5.69% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.1334 1.2814 1.0725 1.2205 0.0609 5.68% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9133 0.9133 0.8643 0.8643 0.0490 5.67% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.1775 1.3155 1.1143 1.2523 0.0632 5.67% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.0206 1.0206 0.9664 0.9664 0.0542 5.61% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 0.9440 1.1120 0.8940 1.0620 0.0500 5.59% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1360 1.1360 1.0760 1.0760 0.0600 5.58% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 011949 東吳多策略混合C 1.9160 1.9160 1.8147 1.8147 0.1013 5.58% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580009 東吳多策略混合A 1.9426 2.7056 1.8399 2.6029 0.1027 5.58% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005682 財通資管消費精選混合A 1.2069 1.2069 1.1432 1.1432 0.0637 5.57% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011020 財通資管消費精選混合C 0.5806 0.5806 0.5500 0.5500 0.0306 5.56% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 0.9150 1.0830 0.8670 1.0350 0.0480 5.54% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0580 1.0580 1.0030 1.0030 0.0550 5.48% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6770 0.9370 0.6419 0.9019 0.0351 5.47% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9402 3.4652 0.8915 3.4165 0.0487 5.46% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6502 0.9102 0.6166 0.8766 0.0336 5.45% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1927 1.8407 1.1314 1.7794 0.0613 5.42% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.1859 1.1859 1.1250 1.1250 0.0609 5.41% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 1.0261 1.0261 0.9736 0.9736 0.0525 5.39% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 1.0266 1.0266 0.9741 0.9741 0.0525 5.39% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001170 宏利復興混合A 1.1390 1.1390 1.0810 1.0810 0.0580 5.37% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.1773 1.1773 1.1174 1.1174 0.0599 5.36% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.1478 1.1478 1.0895 1.0895 0.0583 5.35% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.7208 1.7208 1.6334 1.6334 0.0874 5.35% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519005 海富通股票混合 0.8324 2.7814 0.7901 2.7391 0.0423 5.35% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.1543 1.1543 0.0616 5.34% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001075 寶盈轉型動力混合A 1.0905 1.0905 1.0353 1.0353 0.0552 5.33% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C 1.1972 1.1972 1.1366 1.1366 0.0606 5.33% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3702 0.3702 0.3515 0.3515 0.0187 5.32% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015389 寶盈轉型動力混合C 1.0787 1.0787 1.0242 1.0242 0.0545 5.32% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.8493 0.8493 0.8064 0.8064 0.0429 5.32% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8568 2.7744 0.8136 2.7312 0.0432 5.31% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0800 1.0800 1.0256 1.0256 0.0544 5.30% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0726 1.0726 1.0186 1.0186 0.0540 5.30% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 159795 匯添富中證智能汽車主題ETF 0.7309 0.7309 0.6941 0.6941 0.0368 5.30% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 1.0754 1.1293 1.0213 1.0752 0.0541 5.30% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 3.0929 3.0929 2.9376 2.9376 0.1553 5.29% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017612 宏利復興混合C 1.1340 1.1340 1.0770 1.0770 0.0570 5.29% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 3.0682 3.0682 2.9142 2.9142 0.1540 5.28% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 018987 富安達科技領航混合C 0.4825 0.4825 0.4584 0.4584 0.0241 5.26% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008084 海富通先進制造股票C 0.9263 0.9263 0.8801 0.8801 0.0462 5.25% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008085 海富通先進制造股票A 0.9433 0.9433 0.8963 0.8963 0.0470 5.24% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2278 1.2278 1.1668 1.1668 0.0610 5.23% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2080 1.2080 1.1480 1.1480 0.0600 5.23% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.4852 1.5352 1.4121 1.4621 0.0731 5.18% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.4461 1.4961 1.3750 1.4250 0.0711 5.17% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162201 宏利成長混合 1.8774 4.2739 1.7857 4.1822 0.0917 5.14% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000828 宏利轉型機遇股票A 2.4400 2.6600 2.3210 2.5410 0.1190 5.13% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001194 景順長城穩(wěn)健回報混合A 1.5790 1.6440 1.5020 1.5670 0.0770 5.13% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 012800 宏利轉型機遇股票C 2.4190 2.4190 2.3010 2.3010 0.1180 5.13% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9359 1.3795 0.8904 1.3164 0.0455 5.11% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008327 東財通信C 1.1118 1.1118 1.0581 1.0581 0.0537 5.08% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.9730 0.9730 0.9260 0.9260 0.0470 5.08% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.1204 1.1204 1.0662 1.0662 0.0542 5.08% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.0822 1.0822 1.0299 1.0299 0.0523 5.08% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008326 東財通信A 1.1243 1.1243 1.0700 1.0700 0.0543 5.07% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001407 景順長城穩(wěn)健回報混合C 1.5330 1.5960 1.4590 1.5220 0.0740 5.07% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.1854 1.1854 1.1283 1.1283 0.0571 5.06% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006234 萬家汽車新趨勢混合C 1.9455 2.4150 1.8524 2.3219 0.0931 5.03% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 673050 西部利得新盈混合A 1.6090 1.6090 1.5320 1.5320 0.0770 5.03% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.9630 0.9630 0.9170 0.9170 0.0460 5.02% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006233 萬家汽車新趨勢混合A 1.9920 2.4720 1.8967 2.3767 0.0953 5.02% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.0381 1.0381 0.9885 0.9885 0.0496 5.02% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.0524 1.0524 1.0021 1.0021 0.0503 5.02% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005934 前海聯(lián)合先進制造混合C 0.8847 1.2457 0.8425 1.2035 0.0422 5.01% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015361 西部利得新盈混合C 1.5920 1.5920 1.5160 1.5160 0.0760 5.01% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.8789 0.8789 0.8370 0.8370 0.0419 5.01% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005933 前海聯(lián)合先進制造混合A 0.9069 1.2679 0.8637 1.2247 0.0432 5.00% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014282 中信保誠成長動力混合C 1.0271 1.1675 0.9783 1.1187 0.0488 4.99% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1047 1.1047 1.0522 1.0522 0.0525 4.99% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.0911 1.0911 1.0392 1.0392 0.0519 4.99% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.2209 1.2209 1.1629 1.1629 0.0580 4.99% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.2182 1.2182 1.1604 1.1604 0.0578 4.98% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.7800 1.2830 0.7430 1.2460 0.0370 4.98% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.8122 0.8122 0.7737 0.7737 0.0385 4.98% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013292 富國中證智能汽車(LOF)C 1.3930 1.3930 1.3270 1.3270 0.0660 4.97% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 021500 景順長城優(yōu)質成長股票C 1.3760 1.3760 1.3110 1.3110 0.0650 4.96% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000411 景順長城優(yōu)質成長股票A 1.3770 1.9300 1.3120 1.8650 0.0650 4.95% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.4010 1.4010 1.3350 1.3350 0.0660 4.94% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.3830 1.4330 1.3180 1.3680 0.0650 4.93% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006081 海富通電子傳媒股票A 2.0547 2.0547 1.9582 1.9582 0.0965 4.93% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006080 海富通電子傳媒股票C 1.9481 1.9481 1.8567 1.8567 0.0914 4.92% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2373 1.2373 1.1794 1.1794 0.0579 4.91% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2298 1.2298 1.1722 1.1722 0.0576 4.91% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.7710 0.7710 0.7350 0.7350 0.0360 4.90% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.8751 1.3401 0.8343 1.2993 0.0408 4.89% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9159 1.3859 0.8732 1.3432 0.0427 4.89% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005967 鵬華創(chuàng)新驅動混合 1.2759 1.2759 1.2169 1.2169 0.0590 4.85% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 021541 建信社會責任混合C 1.5800 1.5800 1.5070 1.5070 0.0730 4.84% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 530019 建信社會責任混合A 1.5810 2.0910 1.5080 2.0180 0.0730 4.84% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 015058 華夏高端制造混合C 1.2150 1.2150 1.1590 1.1590 0.0560 4.83% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002345 華夏高端制造混合A 1.2310 1.2310 1.1750 1.1750 0.0560 4.77% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 210008 金鷹策略配置混合 1.5735 2.1735 1.5020 2.1020 0.0715 4.76% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.2740 1.2740 1.2162 1.2162 0.0578 4.75% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.8480 2.8480 2.7192 2.7192 0.1288 4.74% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.8384 2.8384 2.7100 2.7100 0.1284 4.74% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005342 長安裕泰混合C 1.8741 1.8741 1.7897 1.7897 0.0844 4.72% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005341 長安裕泰混合A 1.8723 1.8723 1.7880 1.7880 0.0843 4.71% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.6362 1.6362 1.5626 1.5626 0.0736 4.71% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.1079 2.4089 2.0133 2.3143 0.0946 4.70% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519935 長信創(chuàng)新驅動股票 0.9840 0.9840 0.9400 0.9400 0.0440 4.68% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.0179 1.0179 0.9725 0.9725 0.0454 4.67% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 0.9834 0.9834 0.9395 0.9395 0.0439 4.67% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 1.9060 1.9060 1.8210 1.8210 0.0850 4.67% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7101 0.7101 0.6785 0.6785 0.0316 4.66% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002707 大摩科技領先混合A 1.2648 1.2648 1.2085 1.2085 0.0563 4.66% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014871 大摩科技領先混合C 1.2536 1.2536 1.1978 1.1978 0.0558 4.66% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005050 長安鑫旺價值混合C 2.1107 2.1107 2.0171 2.0171 0.0936 4.64% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001956 國聯(lián)安科技動力 1.3127 1.3127 1.2545 1.2545 0.0582 4.64% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.5907 1.5907 1.5202 1.5202 0.0705 4.64% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.6110 1.6110 1.5396 1.5396 0.0714 4.64% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005049 長安鑫旺價值混合A 2.1134 2.1134 2.0197 2.0197 0.0937 4.64% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.9210 2.8270 1.8360 2.7420 0.0850 4.63% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7690 0.7690 0.7350 0.7350 0.0340 4.63% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 014162 萬家人工智能混合C 2.1320 2.1320 2.0379 2.0379 0.0941 4.62% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.4263 1.4263 1.3633 1.3633 0.0630 4.62% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.1951 1.1951 1.1423 1.1423 0.0528 4.62% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006281 萬家人工智能混合A 2.1762 2.1762 2.0801 2.0801 0.0961 4.62% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020510 金鷹科技致遠混合A 1.0381 1.0381 0.9927 0.9927 0.0454 4.57% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020511 金鷹科技致遠混合C 1.0362 1.0362 0.9909 0.9909 0.0453 4.57% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005744 長安裕隆混合C 2.0366 2.0366 1.9476 1.9476 0.0890 4.57% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005743 長安裕隆混合A 2.0920 2.0920 2.0006 2.0006 0.0914 4.57% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4952 0.4952 0.4737 0.4737 0.0215 4.54% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5045 0.5045 0.4826 0.4826 0.0219 4.54% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 1.0114 1.0114 0.9675 0.9675 0.0439 4.54% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0122 1.0122 0.9683 0.9683 0.0439 4.53% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.7112 0.7112 0.6804 0.6804 0.0308 4.53% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5787 0.5787 0.5537 0.5537 0.0250 4.52% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.1249 1.4609 1.0763 1.4123 0.0486 4.52% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006371 長安鑫盈混合A 1.4184 1.4184 1.3570 1.3570 0.0614 4.52% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006372 長安鑫盈混合C 1.3722 1.3722 1.3129 1.3129 0.0593 4.52% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.3420 1.8120 1.2840 1.7540 0.0580 4.52% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002900 南方中證500信息技術聯(lián)接A 0.8498 0.8498 0.8131 0.8131 0.0367 4.51% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004347 南方中證500信息技術聯(lián)接C 0.8272 0.8272 0.7915 0.7915 0.0357 4.51% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020592 金信多策略精選混合C 0.9635 0.9635 0.9221 0.9221 0.0414 4.49% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.3260 2.3260 2.2260 2.2260 0.1000 4.49% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004223 金信多策略精選混合A 0.9650 1.7329 0.9235 1.6914 0.0415 4.49% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.3060 2.3060 2.2070 2.2070 0.0990 4.49% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 562950 易方達中證消費電子主題ETF 0.6736 0.6736 0.6447 0.6447 0.0289 4.48% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9959 0.9959 0.9532 0.9532 0.0427 4.48% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4595 0.4595 0.4398 0.4398 0.0197 4.48% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 210009 金鷹核心資源混合A 1.5307 1.6307 1.4652 1.5652 0.0655 4.47% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006257 信澳先進智造股票型 1.2471 1.8674 1.1937 1.8140 0.0534 4.47% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004390 平安轉型創(chuàng)新混合A 2.4346 2.5246 2.3307 2.4207 0.1039 4.46% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8012 0.8012 0.7671 0.7671 0.0341 4.45% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6492 1.6492 1.5789 1.5789 0.0703 4.45% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004391 平安轉型創(chuàng)新混合C 2.3190 2.4040 2.2201 2.3051 0.0989 4.45% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014549 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 1.6251 1.6251 1.5559 1.5559 0.0692 4.45% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7933 0.7933 0.7596 0.7596 0.0337 4.44% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.1064 1.3024 1.0596 1.2556 0.0468 4.42% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398011 中海分紅增利混合 0.5717 2.3197 0.5475 2.2955 0.0242 4.42% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1993 2.6413 1.1486 2.5906 0.0507 4.41% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.3364 1.3364 1.2799 1.2799 0.0565 4.41% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.3255 1.3255 1.2695 1.2695 0.0560 4.41% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 1.0975 1.2925 1.0511 1.2461 0.0464 4.41% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159769 銀華中證消費電子主題ETF 0.7257 0.7257 0.6951 0.6951 0.0306 4.40% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.5670 2.5670 2.4594 2.4594 0.1076 4.38% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.0367 1.0367 0.9932 0.9932 0.0435 4.38% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 610001 信澳領先增長混合A 0.9002 1.4523 0.8624 1.4145 0.0378 4.38% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015456 信澳領先增長混合C 0.8884 0.8884 0.8511 0.8511 0.0373 4.38% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519606 國泰金鑫股票A 1.6228 1.7618 1.5549 1.6881 0.0679 4.37% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0391 1.0391 0.9956 0.9956 0.0435 4.37% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.1746 1.5706 1.1254 1.5214 0.0492 4.37% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.4838 2.4838 2.3797 2.3797 0.1041 4.37% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.1168 1.5588 1.0700 1.5120 0.0468 4.37% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.9161 1.9161 1.8360 1.8360 0.0801 4.36% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610004 信澳中小盤混合 1.1730 2.1890 1.1240 2.1400 0.0490 4.36% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015593 國泰金鑫股票C 1.5999 1.5999 1.5330 1.5330 0.0669 4.36% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001706 諾安積極回報混合A 1.8250 1.8250 1.7490 1.7490 0.0760 4.35% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.8760 1.8760 1.7980 1.7980 0.0780 4.34% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.6923 1.0823 0.6635 1.0535 0.0288 4.34% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.6845 0.6845 0.6560 0.6560 0.0285 4.34% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.3010 1.3010 1.2470 1.2470 0.0540 4.33% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005826 華夏潛龍精選股票 1.3890 1.3890 1.3314 1.3314 0.0576 4.33% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012847 諾安積極回報混合C 1.9310 1.9310 1.8510 1.8510 0.0800 4.32% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.9310 2.9930 2.8100 2.8720 0.1210 4.31% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.1540 2.1540 2.0650 2.0650 0.0890 4.31% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3955 1.3955 1.3379 1.3379 0.0576 4.31% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.4035 1.4035 1.3456 1.3456 0.0579 4.30% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 015608 信澳轉型創(chuàng)新股票C 0.7030 0.7030 0.6740 0.6740 0.0290 4.30% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 014954 信澳研究優(yōu)選混合C 0.7338 0.9255 0.7036 0.8953 0.0302 4.29% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 0.8239 0.8239 0.7900 0.7900 0.0339 4.29% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7414 0.7414 0.7110 0.7110 0.0304 4.28% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 159546 國泰中證全指集成電路ETF 0.8736 0.8736 0.8378 0.8378 0.0358 4.27% 2024-07-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值