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圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起(圓信永豐聚興一年期定開債發(fā)起) - 基金主頁(代碼:014510)

今天最新凈值 1.0672 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1511
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0233億
  • 最近資產(chǎn)：15.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林錚 劉莎莎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.35% 0.14% 0.20% 0.21% 8.22% 12.93% - 15.57%
同類排名 1699/2981 628/3072 1462/3056 1726/3002 30/2651 34/2153 0/2038 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0147元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0049元
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起(014510)基金檔案
基金代碼 014510 基金簡稱 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 林錚 劉莎莎 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 15.04億 最近份額 14.0233億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%