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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 1.1074 1.1074 1.0003 1.0003 0.1071 10.71% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 1.1034 1.1034 0.9968 0.9968 0.1066 10.69% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 1.0900 1.0900 0.9852 0.9852 0.1048 10.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 1.0930 1.0930 0.9879 0.9879 0.1051 10.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 1.1050 1.1050 0.9993 0.9993 0.1057 10.58% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 1.1079 1.1079 1.0020 1.0020 0.1059 10.57% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.1598 1.1598 1.0498 1.0498 0.1100 10.48% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.1566 1.1566 1.0469 1.0469 0.1097 10.48% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 1.0821 1.0821 0.9802 0.9802 0.1019 10.40% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 1.0850 1.0850 0.9828 0.9828 0.1022 10.40% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.1383 1.1383 1.0321 1.0321 0.1062 10.29% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.1353 1.1353 1.0295 1.0295 0.1058 10.28% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.1368 1.1368 1.0319 1.0319 0.1049 10.17% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017528 嘉實北證50成份指數(shù)C 1.1339 1.1339 1.0294 1.0294 0.1045 10.15% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017522 富國北證50成份指數(shù)C 1.0760 1.0760 1.0047 1.0047 0.0713 7.10% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017521 富國北證50成份指數(shù)A 1.0781 1.0781 1.0067 1.0067 0.0714 7.09% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2558 1.2558 1.2107 1.2107 0.0451 3.73% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2754 1.2754 0.0476 3.73% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3164 1.3164 1.2691 1.2691 0.0473 3.73% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.5771 1.5771 1.5213 1.5213 0.0558 3.67% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5773 1.5773 1.5215 1.5215 0.0558 3.67% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4447 1.4447 1.3940 1.3940 0.0507 3.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4209 1.4209 1.3711 1.3711 0.0498 3.63% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.3740 1.3740 1.3270 1.3270 0.0470 3.54% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005844 東方人工智能主題混合A 1.0408 1.0408 1.0063 1.0063 0.0345 3.43% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 017811 東方人工智能主題混合C 1.0383 1.0383 1.0039 1.0039 0.0344 3.43% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005629 匯安趨勢動力股票C 1.2407 1.2407 1.1998 1.1998 0.0409 3.41% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013840 銀華集成電路混合A 0.9377 0.9377 0.9068 0.9068 0.0309 3.41% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005628 匯安趨勢動力股票A 1.2793 1.2793 1.2372 1.2372 0.0421 3.40% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6316 1.6316 1.5803 1.5803 0.0513 3.25% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5749 1.5749 1.5255 1.5255 0.0494 3.24% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9412 0.9412 0.9124 0.9124 0.0288 3.16% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9365 0.9365 0.9080 0.9080 0.0285 3.14% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.5023 1.5023 1.4568 1.4568 0.0455 3.12% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.8020 1.8020 1.7480 1.7480 0.0540 3.09% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.7283 1.7283 1.6776 1.6776 0.0507 3.02% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.7131 1.7131 1.6629 1.6629 0.0502 3.02% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.0530 2.9590 1.9930 2.8990 0.0600 3.01% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1436 1.1436 1.1104 1.1104 0.0332 2.99% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1535 1.1535 1.1200 1.1200 0.0335 2.99% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.0420 2.0420 1.9830 1.9830 0.0590 2.98% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6538 1.6538 1.6060 1.6060 0.0478 2.98% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.4117 1.4117 1.3726 1.3726 0.0391 2.85% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.4006 1.4006 1.3619 1.3619 0.0387 2.84% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7724 0.7724 0.7513 0.7513 0.0211 2.81% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7727 0.7727 0.7516 0.7516 0.0211 2.81% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.1720 2.7040 1.1410 2.6730 0.0310 2.72% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001659 富安達新動力混合 1.0449 1.0449 1.0178 1.0178 0.0271 2.66% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8555 0.8555 0.8339 0.8339 0.0216 2.59% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8281 0.8281 0.0213 2.57% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 2.0450 2.6240 1.9940 2.5730 0.0510 2.56% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.1986 1.2486 1.1692 1.2192 0.0294 2.51% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.2325 1.2825 1.2023 1.2523 0.0302 2.51% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.2940 1.2940 1.2626 1.2626 0.0314 2.49% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.2838 1.2838 1.2526 1.2526 0.0312 2.49% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.5193 0.5193 0.5070 0.5070 0.0123 2.43% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.7132 0.7132 0.6963 0.6963 0.0169 2.43% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7667 0.7667 0.7486 0.7486 0.0181 2.42% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7508 0.7508 0.7331 0.7331 0.0177 2.41% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.3960 3.2010 2.3400 3.1450 0.0560 2.39% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001574 中?；旄募t利混合A 1.2540 1.2540 1.2250 1.2250 0.0290 2.37% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.5739 4.5739 4.4725 4.4725 0.1014 2.27% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 4.5199 4.5199 4.4199 4.4199 0.1000 2.26% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.1405 1.1405 1.1154 1.1154 0.0251 2.25% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018082 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合C 1.0490 1.0490 1.0260 1.0260 0.0230 2.24% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1411 1.1911 1.1161 1.1661 0.0250 2.24% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1002 1.1002 1.0767 1.0767 0.0235 2.18% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0681 1.0681 1.0453 1.0453 0.0228 2.18% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002772 光大產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.0410 1.1560 1.0190 1.1340 0.0220 2.16% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.8991 0.8991 0.8808 0.8808 0.0183 2.08% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.0577 1.0577 1.0362 1.0362 0.0215 2.07% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.6970 2.5640 2.6430 2.5130 0.0540 2.04% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014282 中信保誠成長動力混合C 1.0515 1.1609 1.0831 1.1390 0.0219 2.02% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.8243 0.8243 0.8082 0.8082 0.0161 1.99% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005643 鵬揚景升C 1.3501 1.3501 1.3238 1.3238 0.0263 1.99% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005642 鵬揚景升A 1.4122 1.4122 1.3846 1.3846 0.0276 1.99% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213003 寶盈策略增長混合 0.7895 2.0895 0.7742 2.0742 0.0153 1.98% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.8329 0.8329 0.8167 0.8167 0.0162 1.98% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.5266 1.5266 1.4973 1.4973 0.0293 1.96% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7370 0.9672 0.7228 0.9530 0.0142 1.96% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 1.0124 1.0124 0.9930 0.9930 0.0194 1.95% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7360 1.9799 0.7219 1.9658 0.0141 1.95% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019759 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 1.0124 1.0124 0.9930 0.9930 0.0194 1.95% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.4669 1.4669 1.4388 1.4388 0.0281 1.95% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007193 恒越核心精選混合C 1.6925 1.6925 1.6603 1.6603 0.0322 1.94% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.9400 1.9400 1.9030 1.9030 0.0370 1.94% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006299 恒越核心精選混合A 1.6984 1.6984 1.6661 1.6661 0.0323 1.94% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.2170 2.2170 2.1750 2.1750 0.0420 1.93% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 017489 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2122 1.2122 1.1894 1.1894 0.0228 1.92% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017488 嘉實信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2187 1.2187 1.1957 1.1957 0.0230 1.92% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002649 民生智造2025靈活配置混合 1.4853 1.4853 1.4575 1.4575 0.0278 1.91% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.6184 1.3684 0.6068 1.3568 0.0116 1.91% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.5966 0.5966 0.5854 0.5854 0.0112 1.91% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002904 博時安仁一年定開發(fā)起式債券A 1.1252 1.2929 1.1043 1.2720 0.0209 1.89% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0163 1.0163 0.9974 0.9974 0.0189 1.89% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0139 1.0139 0.9951 0.9951 0.0188 1.89% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.8349 1.8349 1.8011 1.8011 0.0338 1.88% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002905 博時安仁一年定開發(fā)起式債券C 1.1078 1.2429 1.0874 1.2225 0.0204 1.88% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.2600 2.2600 2.2184 2.2184 0.0416 1.88% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.2575 2.2575 2.2161 2.2161 0.0414 1.87% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.5364 1.5364 1.5082 1.5082 0.0282 1.87% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180020 銀華成長先鋒混合 1.5350 1.5600 1.5070 1.5320 0.0280 1.86% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.3014 2.3014 2.2598 2.2598 0.0416 1.84% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.2859 2.2859 2.2446 2.2446 0.0413 1.84% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015058 華夏高端制造混合C 1.0550 1.0550 1.0360 1.0360 0.0190 1.83% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161912 萬家社會責任18個月定開A 1.7347 2.3017 1.7037 2.2707 0.0310 1.82% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161913 萬家社會責任18個月定開C 1.6972 2.2577 1.6669 2.2274 0.0303 1.82% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002345 華夏高端制造混合A 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610004 信澳中小盤混合 1.5940 2.6100 1.5660 2.5820 0.0280 1.79% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 013622 華安智能裝備主題股票C 1.8340 1.8340 1.8020 1.8020 0.0320 1.78% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1150 0.1150 0.1130 0.1130 0.0020 1.77% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.6435 0.6435 0.6323 0.6323 0.0112 1.77% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.2809 1.2809 1.2586 1.2586 0.0223 1.77% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3885 1.3885 1.3643 1.3643 0.0242 1.77% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8012 2.1638 1.7700 2.1326 0.0312 1.76% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6476 2.5652 0.6364 2.5540 0.0112 1.76% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.2603 2.2603 2.2213 2.2213 0.0390 1.76% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.5794 2.0342 0.5694 2.0242 0.0100 1.76% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001072 華安智能裝備主題股票A 1.8590 1.9120 1.8270 1.8800 0.0320 1.75% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016954 萬家和諧增長混合C 1.4066 1.4066 1.3824 1.3824 0.0242 1.75% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519181 萬家和諧增長混合A 1.4110 3.2581 1.3867 3.2156 0.0243 1.75% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.2513 2.2513 2.2125 2.2125 0.0388 1.75% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519185 萬家精選混合A 1.6649 2.9572 1.6363 2.9286 0.0286 1.75% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 3.0850 3.0850 3.0320 3.0320 0.0530 1.75% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 0.9350 1.1030 0.9190 1.0870 0.0160 1.74% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015566 萬家精選混合C 1.6505 1.6955 1.6223 1.6673 0.0282 1.74% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015430 中銀證券專精特新股票C 0.8877 0.8877 0.8725 0.8725 0.0152 1.74% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 015429 中銀證券專精特新股票A 0.8931 0.8931 0.8778 0.8778 0.0153 1.74% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002770 安信新回報混合A 2.1238 2.1738 2.0877 2.1377 0.0361 1.73% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 3.0820 3.0820 3.0300 3.0300 0.0520 1.72% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 580009 東吳多策略混合A 1.6810 2.4440 1.6525 2.4155 0.0285 1.72% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002771 安信新回報混合C 2.0898 2.1398 2.0544 2.1044 0.0354 1.72% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 015548 華商核心成長一年持有混合C 0.7035 0.7035 0.6916 0.6916 0.0119 1.72% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011949 東吳多策略混合C 1.6620 1.6620 1.6339 1.6339 0.0281 1.72% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015756 景順長城景氣成長混合C 0.9062 0.9062 0.8909 0.8909 0.0153 1.72% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.7067 0.7067 0.6948 0.6948 0.0119 1.71% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000698 寶盈科技30混合 2.6300 2.6300 2.5860 2.5860 0.0440 1.70% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 0.9070 1.0750 0.8920 1.0600 0.0150 1.68% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9580 1.9580 1.9260 1.9260 0.0320 1.66% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8420 1.8420 1.8120 1.8120 0.0300 1.66% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.2504 1.2504 1.2301 1.2301 0.0203 1.65% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.9660 1.3700 1.9340 1.3470 0.0320 1.65% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006122 華安低碳生活混合A 1.9218 1.9218 1.8908 1.8908 0.0310 1.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.8938 0.8938 0.8794 0.8794 0.0144 1.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.3640 1.7290 1.3420 1.7070 0.0220 1.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 014970 華安低碳生活混合C 1.9044 1.9044 1.8737 1.8737 0.0307 1.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9009 0.9009 0.8864 0.8864 0.0145 1.64% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.8098 0.8098 0.7968 0.7968 0.0130 1.63% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.8720 1.8720 1.8420 1.8420 0.0300 1.63% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.0150 2.3150 1.9829 2.2829 0.0321 1.62% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.0402 2.3402 2.0077 2.3077 0.0325 1.62% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.0080 1.0080 0.9920 0.9920 0.0160 1.61% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006603 嘉實互融精選股票A 1.2870 1.2870 1.2666 1.2666 0.0204 1.61% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.8890 1.8890 1.8590 1.8590 0.0300 1.61% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001188 鵬華改革紅利股票 1.1390 1.1390 1.1210 1.1210 0.0180 1.61% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.1829 1.1829 1.1643 1.1643 0.0186 1.60% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.1756 2.1756 2.1414 2.1414 0.0342 1.60% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.1508 2.1508 2.1170 2.1170 0.0338 1.60% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8360 1.8360 1.8070 1.8070 0.0290 1.60% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040025 華安科技動力混合A 4.3360 5.1230 4.2680 5.0550 0.0680 1.59% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.8815 0.8815 0.8677 0.8677 0.0138 1.59% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.1482 1.1482 1.1302 1.1302 0.0180 1.59% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.1848 1.1848 1.1664 1.1664 0.0184 1.58% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.1772 1.1772 1.1589 1.1589 0.0183 1.58% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.9252 0.9252 0.9108 0.9108 0.0144 1.58% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 014975 華安科技動力混合C 4.2960 4.2960 4.2290 4.2290 0.0670 1.58% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.1801 1.1801 1.1619 1.1619 0.0182 1.57% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 481015 工銀主題策略混合A 3.1650 3.1650 3.1160 3.1160 0.0490 1.57% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 3.7117 3.7117 3.6544 3.6544 0.0573 1.57% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1799 1.1799 1.1617 1.1617 0.0182 1.57% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 3.6888 3.6888 3.6320 3.6320 0.0568 1.56% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3030 1.3030 1.2830 1.2830 0.0200 1.56% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000969 前海開源大安全混合 1.5630 1.5630 1.5390 1.5390 0.0240 1.56% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013312 工銀主題策略混合C 3.1310 3.1310 3.0830 3.0830 0.0480 1.56% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003751 萬家瑞隆混合A 1.9637 1.9637 1.9336 1.9336 0.0301 1.56% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 506008 長城科創(chuàng)兩年定開混合A 0.6831 0.6831 0.6727 0.6727 0.0104 1.55% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.6755 0.6755 0.6652 0.6652 0.0103 1.55% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015384 萬家瑞隆混合C 1.9475 1.9475 1.9177 1.9177 0.0298 1.55% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.7300 2.2000 1.7040 2.1740 0.0260 1.53% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3300 1.3300 1.3100 1.3100 0.0200 1.53% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0329 1.0329 1.0173 1.0173 0.0156 1.53% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001933 華商新興活力混合 1.9260 1.9260 1.8970 1.8970 0.0290 1.53% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0330 1.0330 1.0174 1.0174 0.0156 1.53% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9400 0.9400 0.9259 0.9259 0.0141 1.52% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012177 華泰保興價值成長C 0.7415 0.7415 0.7304 0.7304 0.0111 1.52% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2868 2.5036 1.2677 2.4845 0.0191 1.51% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.6892 1.6892 1.6641 1.6641 0.0251 1.51% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007713 華富科技動能混合A 0.8889 0.9389 0.8757 0.9257 0.0132 1.51% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9658 0.9658 0.9514 0.9514 0.0144 1.51% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.7121 1.7121 1.6866 1.6866 0.0255 1.51% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 017968 華富科技動能混合C 0.8850 0.8850 0.8719 0.8719 0.0131 1.50% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8050 0.8050 0.7931 0.7931 0.0119 1.50% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 018010 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.2814 1.2814 1.2625 1.2625 0.0189 1.50% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 012132 華泰保興價值成長A 0.7445 0.7445 0.7335 0.7335 0.0110 1.50% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7996 0.7996 0.7878 0.7878 0.0118 1.50% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.7138 1.7138 1.6885 1.6885 0.0253 1.50% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019213 華富物聯(lián)世界靈活配置混合C 1.7123 1.7123 1.6871 1.6871 0.0252 1.49% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.9200 1.9200 1.8920 1.8920 0.0280 1.48% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6396 0.6396 0.6303 0.6303 0.0093 1.48% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015593 國泰金鑫股票C 1.6693 1.6693 1.6451 1.6451 0.0242 1.47% 2023-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值