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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.1550 2.5450 2.0660 2.4560 0.0890 4.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.1570 2.5470 2.0690 2.4590 0.0880 4.25% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 014571 東吳安享量化混合C 0.9345 0.9345 0.9070 0.9070 0.0275 3.03% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580007 東吳安享量化混合A 0.9374 1.5174 0.9099 1.4899 0.0275 3.02% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.7125 0.7125 0.6919 0.6919 0.0206 2.98% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.8665 1.8665 1.8134 1.8134 0.0531 2.93% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.8921 1.8921 1.8382 1.8382 0.0539 2.93% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.7346 0.7346 0.7140 0.7140 0.0206 2.89% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.7387 0.7387 0.7181 0.7181 0.0206 2.87% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1749 0.1749 0.1701 0.1701 0.0048 2.82% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1737 0.1737 0.1690 0.1690 0.0047 2.78% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8423 0.8423 0.8196 0.8196 0.0227 2.77% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8436 0.8436 0.8209 0.8209 0.0227 2.77% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 2.2531 2.2981 2.1927 2.2377 0.0604 2.75% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 562300 銀華中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF 0.7060 0.7060 0.6874 0.6874 0.0186 2.71% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.7593 1.7593 1.7130 1.7130 0.0463 2.70% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.7101 1.7101 1.6652 1.6652 0.0449 2.70% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.8550 0.8550 0.0230 2.69% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8767 0.8767 0.8537 0.8537 0.0230 2.69% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2578 1.2578 1.2256 1.2256 0.0322 2.63% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2495 1.2495 1.2175 1.2175 0.0320 2.63% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.7620 2.2010 1.7170 2.1560 0.0450 2.62% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.6938 0.6938 0.6761 0.6761 0.0177 2.62% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.5820 0.6320 0.5672 0.6172 0.0148 2.61% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012329 天弘中證新能源指數(shù)增強C 0.6917 0.6917 0.6741 0.6741 0.0176 2.61% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.5889 0.6389 0.5740 0.6240 0.0149 2.60% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013502 易方達中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接A 0.9333 0.9333 0.9099 0.9099 0.0234 2.57% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013503 易方達中證內地低碳經(jīng)濟主題ETF聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9058 0.9058 0.0233 2.57% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 516890 平安中證新材料主題ETF 0.6665 0.6665 0.6499 0.6499 0.0166 2.55% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006429 諾安恒鑫混合 1.3052 1.3052 1.2732 1.2732 0.0320 2.51% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290014 泰信現(xiàn)代服務業(yè)混合 2.1420 2.2020 2.0900 2.1500 0.0520 2.49% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 562010 華寶中證綠色能源ETF 0.9159 0.9159 0.8937 0.8937 0.0222 2.48% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 2.2074 2.3403 2.1543 2.2872 0.0531 2.46% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 2.1812 2.1812 2.1288 2.1288 0.0524 2.46% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001261 國聯(lián)新機遇混合A 0.9260 0.9260 0.9040 0.9040 0.0220 2.43% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9350 0.9350 0.9130 0.9130 0.0220 2.41% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006736 國投瑞銀先進制造混合 2.8659 2.8659 2.7991 2.7991 0.0668 2.39% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002984 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接C 0.8878 0.8878 0.8672 0.8672 0.0206 2.38% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2500 0.9150 1.2210 0.8960 0.0290 2.38% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.9019 0.9019 0.8810 0.8810 0.0209 2.37% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 016398 九泰銳益混合(LOF)C 1.3830 1.3830 1.3510 1.3510 0.0320 2.37% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 168103 九泰銳益混合(LOF)A 1.3840 1.3840 1.3520 1.3520 0.0320 2.37% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2709 2.2498 1.2415 2.2063 0.0294 2.37% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9090 0.9090 0.8880 0.8880 0.0210 2.36% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1966 1.1966 1.1690 1.1690 0.0276 2.36% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 1.1210 1.1773 1.0952 1.1502 0.0258 2.36% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 010419 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2293 1.2293 1.2009 1.2009 0.0284 2.36% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 1.1174 1.1174 1.0918 1.0918 0.0256 2.34% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 3.1135 3.1385 3.0424 3.0674 0.0711 2.34% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.1376 2.1376 2.0892 2.0892 0.0484 2.32% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007690 國投瑞銀新能源混合C 2.2003 2.2703 2.1506 2.2206 0.0497 2.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007689 國投瑞銀新能源混合A 2.2325 2.3025 2.1820 2.2520 0.0505 2.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001543 寶盈新銳混合A 2.8190 2.8190 2.7560 2.7560 0.0630 2.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007578 寶盈新銳混合C 2.7340 2.7340 2.6730 2.6730 0.0610 2.28% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.6890 0.6890 0.6740 0.6740 0.0150 2.23% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.7009 0.7009 0.6856 0.6856 0.0153 2.23% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.7656 0.7656 0.7490 0.7490 0.0166 2.22% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.1654 2.1654 2.1184 2.1184 0.0470 2.22% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.1419 2.1419 2.0956 2.0956 0.0463 2.21% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5543 4.9254 1.5210 4.8921 0.0333 2.19% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.5463 2.5545 1.5133 2.5215 0.0330 2.18% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.7796 0.7796 0.7631 0.7631 0.0165 2.16% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.7714 0.7714 0.7551 0.7551 0.0163 2.16% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.5220 0.5220 0.5110 0.5110 0.0110 2.15% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.5166 0.5166 0.5058 0.5058 0.0108 2.14% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.9047 0.9047 0.8860 0.8860 0.0187 2.11% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000126 招商安潤靈活配置混合A 2.7007 3.0447 2.6466 2.9906 0.0541 2.04% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015398 招商安潤靈活配置混合C 2.6836 2.6836 2.6301 2.6301 0.0535 2.03% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.3350 1.3350 1.3086 1.3086 0.0264 2.02% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.3299 1.3299 1.3037 1.3037 0.0262 2.01% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008307 方正富邦天璇混合C 1.3020 1.3020 1.2764 1.2764 0.0256 2.01% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008306 方正富邦天璇混合A 1.3113 1.3113 1.2858 1.2858 0.0255 1.98% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.7541 0.7541 0.7397 0.7397 0.0144 1.95% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.7519 0.7519 0.7375 0.7375 0.0144 1.95% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 562910 易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF 0.7502 0.7502 0.7359 0.7359 0.0143 1.94% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.6522 0.6522 0.6400 0.6400 0.0122 1.91% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.8422 0.8422 0.8266 0.8266 0.0156 1.89% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.8394 0.8394 0.8240 0.8240 0.0154 1.87% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 560960 摩根中證碳中和60ETF 0.9026 0.9026 0.8860 0.8860 0.0166 1.87% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 4.0120 4.0120 3.9390 3.9390 0.0730 1.85% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.8290 2.8190 1.7960 2.7860 0.0330 1.84% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 017889 東方阿爾法招陽混合E 0.7151 0.7151 0.7024 0.7024 0.0127 1.81% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.9311 0.9311 0.9146 0.9146 0.0165 1.80% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1531 0.1531 0.1504 0.1504 0.0027 1.80% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007851 方正富邦天睿混合C 1.4305 1.4705 1.4054 1.4454 0.0251 1.79% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002360 前海開源清潔能源混合C 1.5010 1.8610 1.4750 1.8350 0.0260 1.76% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001278 前海開源清潔能源混合A 1.5090 1.8690 1.4830 1.8430 0.0260 1.75% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007850 方正富邦天?；旌螦 1.4697 1.5097 1.4447 1.4847 0.0250 1.73% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.6900 0.6900 0.6783 0.6783 0.0117 1.72% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 2.1862 3.2022 2.1494 3.1654 0.0368 1.71% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015173 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合C 2.1755 2.1755 2.1390 2.1390 0.0365 1.71% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400015 東方新能源汽車混合 2.6598 3.1198 2.6157 3.0757 0.0441 1.69% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.7277 0.7277 0.7157 0.7157 0.0120 1.68% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 516690 銀華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.6578 0.6578 0.6470 0.6470 0.0108 1.67% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.3790 1.3985 1.3565 1.3760 0.0225 1.66% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015210 前海開源滬港深農業(yè)混合C 1.3716 1.3716 1.3492 1.3492 0.0224 1.66% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.6906 1.6906 1.6631 1.6631 0.0275 1.65% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.6554 1.6554 1.6285 1.6285 0.0269 1.65% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 1.7213 1.7213 1.6937 1.6937 0.0276 1.63% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007713 華富科技動能混合A 1.0362 1.0862 1.0197 1.0697 0.0165 1.62% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003984 嘉實新能源新材料股票A 2.1355 2.1355 2.1015 2.1015 0.0340 1.62% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2250 1.2250 1.2055 1.2055 0.0195 1.62% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1981 1.1981 1.1790 1.1790 0.0191 1.62% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 1.6890 1.6890 1.6620 1.6620 0.0270 1.62% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003985 嘉實新能源新材料股票C 2.0828 2.0828 2.0497 2.0497 0.0331 1.61% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017968 華富科技動能混合C 1.0341 1.0341 1.0178 1.0178 0.0163 1.60% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 014943 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.7680 0.7680 0.7559 0.7559 0.0121 1.60% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014942 鵬華中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.7711 0.7711 0.7590 0.7590 0.0121 1.59% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013103 博時新能源主題混合A 0.6841 0.6841 0.6734 0.6734 0.0107 1.59% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006910 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C 1.4577 1.4577 1.4349 1.4349 0.0228 1.59% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013104 博時新能源主題混合C 0.6765 0.6765 0.6659 0.6659 0.0106 1.59% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006909 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A 1.4757 1.4757 1.4527 1.4527 0.0230 1.58% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1540 0.1540 0.1516 0.1516 0.0024 1.58% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1010 1.1010 1.0840 1.0840 0.0170 1.57% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8070 1.8070 1.7790 1.7790 0.0280 1.57% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.5588 1.2968 1.5352 1.2801 0.0236 1.54% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519918 華夏興和混合A 3.5250 5.6950 3.4720 5.6460 0.0530 1.53% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002190 農銀新能源主題A 2.9118 2.9118 2.8680 2.8680 0.0438 1.53% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 014985 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.1180 1.1180 1.1011 1.1011 0.0169 1.53% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.7015 1.7015 1.6759 1.6759 0.0256 1.53% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 017766 華夏興和混合C 3.5170 3.5170 3.4640 3.4640 0.0530 1.53% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.1209 0.4277 1.1040 0.4213 0.0169 1.53% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 1.5425 1.8225 1.5192 1.7992 0.0233 1.53% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.4365 1.4365 1.4150 1.4150 0.0215 1.52% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.4573 1.4573 1.4355 1.4355 0.0218 1.52% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 016494 農銀新能源主題C 2.9026 2.9026 2.8591 2.8591 0.0435 1.52% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006890 摩根領先優(yōu)選混合A 1.0072 1.1543 0.9923 1.1394 0.0149 1.50% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002168 嘉實智能汽車股票 2.7320 2.7320 2.6920 2.6920 0.0400 1.49% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000870 嘉實新收益混合 1.3740 1.6870 1.3540 1.6670 0.0200 1.48% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1080 1.1080 1.0920 1.0920 0.0160 1.47% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.6780 2.1780 1.6539 2.1539 0.0241 1.46% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.6770 1.7920 1.6530 1.7680 0.0240 1.45% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.6716 1.6716 1.6477 1.6477 0.0239 1.45% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9800 1.2930 0.9660 1.2850 0.0140 1.45% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000398 華富靈活配置混合A 1.0540 1.4990 1.0390 1.4840 0.0150 1.44% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.7660 2.0070 1.7410 1.9820 0.0250 1.44% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005037 銀華新能源新材料A 1.2879 1.5509 1.2697 1.5327 0.0182 1.43% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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139 014997 國泰國證新能源汽車指數(shù)C 1.5613 1.5613 1.5393 1.5393 0.0220 1.43% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005038 銀華新能源新材料C 1.2552 1.5142 1.2375 1.4965 0.0177 1.43% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.5570 5.1350 1.5350 5.0830 0.0220 1.43% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 003322 易方達原油A類美元匯 0.1564 0.1564 0.1542 0.1542 0.0022 1.43% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 2.6309 2.8837 2.5939 2.8467 0.0370 1.43% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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146 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 2.5947 2.8455 2.5583 2.8091 0.0364 1.42% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015395 招商體育文化休閑股票C 1.7290 1.7290 1.7050 1.7050 0.0240 1.41% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.7270 4.2610 1.7030 4.2290 0.0240 1.41% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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151 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.5780 1.5780 1.5560 1.5560 0.0220 1.41% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.2470 1.2470 1.2300 1.2300 0.0170 1.38% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.5410 1.5410 1.5200 1.5200 0.0210 1.38% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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156 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 3.1861 3.2861 3.1427 3.2427 0.0434 1.38% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.4010 3.0010 1.3820 2.9820 0.0190 1.37% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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161 070001 嘉實成長收益混合A 1.2109 4.3473 1.1948 4.3201 0.0161 1.35% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1050 0.1050 0.1036 0.1036 0.0014 1.35% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0435 2.0435 2.0165 2.0165 0.0270 1.34% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 005669 前海開源公用事業(yè)股票 2.7415 2.7415 2.7059 2.7059 0.0356 1.32% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1073 0.1073 0.1059 0.1059 0.0014 1.32% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.4670 1.4670 1.4480 1.4480 0.0190 1.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0419 1.0419 1.0284 1.0284 0.0135 1.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013277 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.1590 1.2310 1.1440 1.2160 0.0150 1.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 1.6824 1.7624 1.6607 1.7407 0.0217 1.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9310 1.7250 0.9190 1.7210 0.0120 1.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 2.6066 2.7166 2.5729 2.6829 0.0337 1.31% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.0952 1.0952 0.0142 1.30% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.2390 1.0810 1.2350 0.0140 1.30% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 377150 摩根健康品質生活混合A 3.6162 3.6162 3.5697 3.5697 0.0465 1.30% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0486 0.3126 1.0351 0.3093 0.0135 1.30% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005270 太平改革紅利精選混合 1.4557 1.5757 1.4370 1.5570 0.0187 1.30% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8742 0.8742 0.8631 0.8631 0.0111 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009047 東財創(chuàng)業(yè)板C 1.2761 1.2761 1.2599 1.2599 0.0162 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2479 2.2479 2.2193 2.2193 0.0286 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015346 摩根健康品質生活混合C 3.5929 3.5929 3.5470 3.5470 0.0459 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8698 0.8698 0.8587 0.8587 0.0111 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009046 東財創(chuàng)業(yè)板A 1.2867 1.2867 1.2703 1.2703 0.0164 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1040 1.1040 1.0899 1.0899 0.0141 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8665 0.8665 0.8555 0.8555 0.0110 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.4160 1.4160 1.3980 1.3980 0.0180 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006248 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5900 1.5900 1.5698 1.5698 0.0202 1.29% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007664 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)發(fā)起式A 1.4420 1.4420 1.4238 1.4238 0.0182 1.28% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 010183 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E 1.0970 1.0970 1.0831 1.0831 0.0139 1.28% 2023-07-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值