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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年06月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002583 泰信行業(yè)精選混合C 2.2340 2.6240 2.1610 2.5510 0.0730 3.38% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290012 泰信行業(yè)精選混合A 2.2360 2.6260 2.1640 2.5540 0.0720 3.33% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005844 東方人工智能主題混合A 1.1717 1.1717 1.1341 1.1341 0.0376 3.32% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017811 東方人工智能主題混合C 1.1711 1.1711 1.1336 1.1336 0.0375 3.31% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.9270 1.9270 1.8684 1.8684 0.0586 3.14% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.9156 1.9156 1.8574 1.8574 0.0582 3.13% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7329 1.7329 1.6828 1.6828 0.0501 2.98% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.2708 1.4088 1.2353 1.3733 0.0355 2.87% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.2243 1.3723 1.1902 1.3382 0.0341 2.87% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005628 匯安趨勢動力股票A 1.4739 1.4739 1.4346 1.4346 0.0393 2.74% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005629 匯安趨勢動力股票C 1.4328 1.4328 1.3946 1.3946 0.0382 2.74% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.0630 2.0630 2.0080 2.0080 0.0550 2.74% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0627 1.0627 1.0344 1.0344 0.0283 2.74% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.3040 3.2100 2.2430 3.1490 0.0610 2.72% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014989 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合C 2.2950 2.2950 2.2350 2.2350 0.0600 2.68% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.6520 1.6520 1.6090 1.6090 0.0430 2.67% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.4800 2.6390 2.4180 2.5770 0.0620 2.56% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001956 國聯(lián)安科技動力 1.7359 1.7359 1.6928 1.6928 0.0431 2.55% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.9847 1.9847 1.9354 1.9354 0.0493 2.55% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.8058 3.1068 2.7365 3.0375 0.0693 2.53% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1897 1.1897 1.1605 1.1605 0.0292 2.52% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.1825 1.1825 1.1536 1.1536 0.0289 2.51% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.8711 0.8711 0.8500 0.8500 0.0211 2.48% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015773 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.5030 1.5030 1.4668 1.4668 0.0362 2.47% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.4890 1.4890 1.4531 1.4531 0.0359 2.47% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016796 長安鑫富領先混合C 2.2100 2.2100 2.1570 2.1570 0.0530 2.46% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7911 0.7911 0.7721 0.7721 0.0190 2.46% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001657 長安鑫富領先混合A 2.2140 2.2140 2.1610 2.1610 0.0530 2.45% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.5480 1.5480 1.5110 1.5110 0.0370 2.45% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001628 招商體育文化休閑股票A 2.0310 2.0310 1.9830 1.9830 0.0480 2.42% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8920 1.4910 0.8710 1.4700 0.0210 2.41% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217012 招商行業(yè)領先混合A 2.3790 2.6790 2.3230 2.6230 0.0560 2.41% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005506 前海開源中藥股票C 2.8852 2.8852 2.8175 2.8175 0.0677 2.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015667 銀河文體娛樂混合C 1.7326 1.7326 1.6920 1.6920 0.0406 2.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005585 銀河文體娛樂混合A 1.7468 1.7468 1.7058 1.7058 0.0410 2.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005505 前海開源中藥股票A 2.9147 2.9147 2.8463 2.8463 0.0684 2.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015395 招商體育文化休閑股票C 2.0100 2.0100 1.9630 1.9630 0.0470 2.39% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.5014 1.9434 1.4671 1.9091 0.0343 2.34% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.5808 1.9768 1.5448 1.9408 0.0360 2.33% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.2769 1.2769 1.2479 1.2479 0.0290 2.32% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.2444 1.2444 1.2163 1.2163 0.0281 2.31% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4230 1.4230 1.3910 1.3910 0.0320 2.30% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.6130 1.6130 1.5780 1.5780 0.0350 2.22% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2040 1.2690 1.1780 1.2620 0.0260 2.21% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 1.3814 1.3814 1.3515 1.3515 0.0299 2.21% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.9593 0.9593 0.9387 0.9387 0.0206 2.19% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.8596 0.8596 0.8412 0.8412 0.0184 2.19% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9354 0.9354 0.0205 2.19% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 003322 易方達原油A類美元匯 0.1542 0.1542 0.1509 0.1509 0.0033 2.19% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.8437 0.8437 0.8257 0.8257 0.0180 2.18% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007875 國融融興混合A 0.8762 0.8762 0.8575 0.8575 0.0187 2.18% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.2611 1.2611 1.2342 1.2342 0.0269 2.18% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.2456 1.2456 1.2191 1.2191 0.0265 2.17% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.1508 0.3378 1.1264 0.3318 0.0244 2.17% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007876 國融融興混合C 0.8698 0.8698 0.8513 0.8513 0.0185 2.17% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.5630 1.5630 1.5300 1.5300 0.0330 2.16% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.1437 1.1437 1.1195 1.1195 0.0242 2.16% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005935 前海聯(lián)合潤豐混合C 1.3357 1.3357 1.3075 1.3075 0.0282 2.16% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004809 前海聯(lián)合潤豐混合A 1.3654 1.3654 1.3366 1.3366 0.0288 2.15% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.5690 1.5690 1.5360 1.5360 0.0330 2.15% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 673050 西部利得新盈混合A 2.0580 2.0580 2.0150 2.0150 0.0430 2.13% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003323 易方達原油C類美元匯 0.1486 0.1486 0.1455 0.1455 0.0031 2.13% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.3572 1.3572 1.3293 1.3293 0.0279 2.10% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015361 西部利得新盈混合C 2.0450 2.0450 2.0030 2.0030 0.0420 2.10% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.3643 1.3643 1.3363 1.3363 0.0280 2.10% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161129 易方達原油A類人民幣 1.0930 1.0930 1.0707 1.0707 0.0223 2.08% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003321 易方達原油C類人民幣 1.0534 1.0534 1.0319 1.0319 0.0215 2.08% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.5290 1.5290 1.4980 1.4980 0.0310 2.07% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3910 1.3910 1.3630 1.3630 0.0280 2.05% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005049 長安鑫旺價值混合A 2.6824 2.6824 2.6285 2.6285 0.0539 2.05% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005050 長安鑫旺價值混合C 2.6834 2.6834 2.6295 2.6295 0.0539 2.05% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013840 銀華集成電路混合A 1.0971 1.0971 1.0751 1.0751 0.0220 2.05% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005119 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.2313 2.2313 2.1868 2.1868 0.0445 2.03% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 016262 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.2205 2.2205 2.1763 2.1763 0.0442 2.03% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.7851 1.7851 1.7498 1.7498 0.0353 2.02% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.7741 1.7741 1.7390 1.7390 0.0351 2.02% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.6127 1.6127 1.5808 1.5808 0.0319 2.02% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 2.0280 2.0280 1.9880 1.9880 0.0400 2.01% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005743 長安裕隆混合A 2.7362 2.7362 2.6822 2.6822 0.0540 2.01% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005744 長安裕隆混合C 2.6784 2.6784 2.6257 2.6257 0.0527 2.01% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.5966 1.5966 1.5651 1.5651 0.0315 2.01% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 2.2910 2.2910 2.2460 2.2460 0.0450 2.00% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590005 中郵核心主題混合A 2.3420 2.5020 2.2960 2.4560 0.0460 2.00% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006371 長安鑫盈混合A 1.8561 1.8561 1.8199 1.8199 0.0362 1.99% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3850 1.3850 1.3580 1.3580 0.0270 1.99% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006372 長安鑫盈混合C 1.8116 1.8116 1.7763 1.7763 0.0353 1.99% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.4760 2.6910 2.4280 2.6430 0.0480 1.98% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005342 長安裕泰混合C 2.4112 2.4112 2.3648 2.3648 0.0464 1.96% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.4510 2.6660 2.4040 2.6190 0.0470 1.96% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005341 長安裕泰混合A 2.4049 2.4049 2.3586 2.3586 0.0463 1.96% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 015356 西部利得新潤混合C 1.5260 1.5260 1.4970 1.4970 0.0290 1.94% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003054 嘉實文體娛樂股票C 2.1530 2.1530 2.1120 2.1120 0.0410 1.94% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001749 招商中國機遇股票 1.6880 1.6880 1.6560 1.6560 0.0320 1.93% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 673110 西部利得新潤混合A 1.5350 1.6250 1.5060 1.5960 0.0290 1.93% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003053 嘉實文體娛樂股票A 2.2210 2.2210 2.1790 2.1790 0.0420 1.93% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接A 1.1376 1.1376 1.1163 1.1163 0.0213 1.91% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯(lián)接C 1.1238 1.1238 1.1028 1.1028 0.0210 1.90% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007439 東?？萍紕恿 1.6437 1.6437 1.6132 1.6132 0.0305 1.89% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 007463 東海科技動力C 1.6033 1.6033 1.5736 1.5736 0.0297 1.89% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9222 0.9222 0.9052 0.9052 0.0170 1.88% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 011982 博時內(nèi)需增長混合C 1.1970 1.1970 1.1750 1.1750 0.0220 1.87% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.1748 2.1748 2.1349 2.1349 0.0399 1.87% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.1052 2.1052 2.0667 2.0667 0.0385 1.86% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9712 0.9712 0.0181 1.86% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 740001 長安宏觀策略混合A 1.5930 2.4130 1.5640 2.3840 0.0290 1.85% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.9842 0.9842 0.9663 0.9663 0.0179 1.85% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007887 東方紅啟元三年持有混合B 3.5074 3.5074 3.4438 3.4438 0.0636 1.85% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.2080 1.0560 1.1860 1.0360 0.0220 1.85% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.4706 3.9826 3.4077 3.9197 0.0629 1.85% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4805 2.4805 2.4356 2.4356 0.0449 1.84% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006080 海富通電子傳媒股票C 2.8519 2.8519 2.8004 2.8004 0.0515 1.84% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006081 海富通電子傳媒股票A 2.9816 2.9816 2.9276 2.9276 0.0540 1.84% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 2.0349 2.0349 1.9983 1.9983 0.0366 1.83% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 2.0813 2.0813 2.0439 2.0439 0.0374 1.83% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008227 寶盈研究精選混合A 1.6304 1.6304 1.6012 1.6012 0.0292 1.82% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008228 寶盈研究精選混合C 1.6038 1.6038 1.5751 1.5751 0.0287 1.82% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3865 2.6065 1.3620 2.5820 0.0245 1.80% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 050012 博時策略混合 1.3540 1.6230 1.3300 1.5990 0.0240 1.80% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519005 海富通股票混合 1.5351 3.4841 1.5081 3.4571 0.0270 1.79% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 350009 天治研究驅(qū)動混合A 2.5040 2.6730 2.4600 2.6290 0.0440 1.79% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001574 中海混改紅利混合A 1.4830 1.4830 1.4570 1.4570 0.0260 1.78% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002043 天治研究驅(qū)動混合C 2.2890 2.2890 2.2490 2.2490 0.0400 1.78% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 910009 東方紅啟程三年持有混合A 4.2413 4.7953 4.1677 4.7217 0.0736 1.77% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002271 招商安弘靈活配置混合 1.4536 1.4536 1.4283 1.4283 0.0253 1.77% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.6141 1.6141 1.5861 1.5861 0.0280 1.77% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.2551 1.5151 1.2335 1.4935 0.0216 1.75% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.3457 3.8707 1.3226 3.8476 0.0231 1.75% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.6330 1.6330 1.6051 1.6051 0.0279 1.74% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.2162 1.4762 1.1954 1.4554 0.0208 1.74% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6163 1.6163 1.5888 1.5888 0.0275 1.73% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.8133 0.8133 0.7995 0.7995 0.0138 1.73% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.5276 0.5276 0.5187 0.5187 0.0089 1.72% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.4160 1.4160 1.3920 1.3920 0.0240 1.72% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8621 1.8497 0.8476 1.8352 0.0145 1.71% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015687 銀華樂享混合C 0.8172 0.8172 0.8035 0.8035 0.0137 1.71% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.8110 0.8110 0.7974 0.7974 0.0136 1.71% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8710 0.8710 0.0148 1.70% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8806 0.8806 0.0150 1.70% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002844 金鷹多元策略混合A 1.4649 1.4649 1.4410 1.4410 0.0239 1.66% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6671 1.6671 1.6399 1.6399 0.0272 1.66% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 1.5340 1.5340 1.5090 1.5090 0.0250 1.66% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6969 1.6969 1.6693 1.6693 0.0276 1.65% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.6190 1.6190 1.5930 1.5930 0.0260 1.63% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004549 富安達消費主題混合 1.3076 1.8516 1.2866 1.8306 0.0210 1.63% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 1.4400 1.4400 1.4170 1.4170 0.0230 1.62% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.2951 2.2951 2.2586 2.2586 0.0365 1.62% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 018209 富國精準醫(yī)療混合C 2.2940 2.2940 2.2577 2.2577 0.0363 1.61% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.5220 1.5220 1.4980 1.4980 0.0240 1.60% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001537 中加改革紅利混合 1.3038 1.3638 1.2833 1.3433 0.0205 1.60% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006281 萬家人工智能混合A 2.5572 2.5572 2.5172 2.5172 0.0400 1.59% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 1.0171 1.2258 1.0013 1.2132 0.0158 1.58% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 1.0023 1.2140 0.9867 1.2015 0.0156 1.58% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006692 金信消費升級股票A 1.6179 2.3366 1.5928 2.3115 0.0251 1.58% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014162 萬家人工智能混合C 2.5273 2.5273 2.4879 2.4879 0.0394 1.58% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.8670 1.8670 1.8380 1.8380 0.0290 1.58% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006693 金信消費升級股票C 1.6519 2.3537 1.6264 2.3282 0.0255 1.57% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 1.4442 1.4442 1.4219 1.4219 0.0223 1.57% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.0568 1.0568 1.0406 1.0406 0.0162 1.56% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 018454 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合C 1.6950 1.6950 1.6690 1.6690 0.0260 1.56% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 1.4440 1.4440 1.4218 1.4218 0.0222 1.56% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.5540 2.5540 2.5150 2.5150 0.0390 1.55% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6483 1.6483 1.6232 1.6232 0.0251 1.55% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.0474 1.0474 1.0314 1.0314 0.0160 1.55% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001706 諾安積極回報混合A 2.4330 2.4330 2.3960 2.3960 0.0370 1.54% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.0513 2.0513 2.0202 2.0202 0.0311 1.54% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 012847 諾安積極回報混合C 2.5850 2.5850 2.5460 2.5460 0.0390 1.53% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6823 2.1371 0.6720 2.1268 0.0103 1.53% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.8484 1.8484 1.8208 1.8208 0.0276 1.52% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 015491 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.8409 1.8409 1.8134 1.8134 0.0275 1.52% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.0289 1.0289 1.0136 1.0136 0.0153 1.51% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001000 中歐明睿新起點混合 1.5143 1.5143 1.4918 1.4918 0.0225 1.51% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 1.1026 1.1026 1.0862 1.0862 0.0164 1.51% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 1.0716 1.0716 1.0558 1.0558 0.0158 1.50% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.0201 1.0201 1.0050 1.0050 0.0151 1.50% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 1.0996 1.0996 1.0833 1.0833 0.0163 1.50% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.6950 1.6950 1.6700 1.6700 0.0250 1.50% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 159728 南方國證在線消費ETF 1.0050 1.0050 0.9902 0.9902 0.0148 1.49% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 2.9941 2.9941 2.9500 2.9500 0.0441 1.49% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011155 金鷹責任投資混合A 0.6372 0.8330 0.6279 0.8237 0.0093 1.48% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011156 金鷹責任投資混合C 0.6257 0.8205 0.6166 0.8114 0.0091 1.48% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 1.0689 1.0689 1.0533 1.0533 0.0156 1.48% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000039 農(nóng)銀高增長混合 4.0953 4.0953 4.0359 4.0359 0.0594 1.47% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.4810 1.4810 1.4596 1.4596 0.0214 1.47% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.5200 1.5200 1.4980 1.4980 0.0220 1.47% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5444 2.4781 0.5365 2.4627 0.0079 1.47% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.6067 1.6067 1.5836 1.5836 0.0231 1.46% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006476 南方原油C 1.1005 1.1005 1.0848 1.0848 0.0157 1.45% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.4460 2.4460 2.4110 2.4110 0.0350 1.45% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501018 南方原油A 1.1162 1.1162 1.1003 1.1003 0.0159 1.45% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.4590 2.6790 2.4240 2.6440 0.0350 1.44% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.6320 1.0920 0.6230 1.0830 0.0090 1.44% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4793 1.4793 1.4586 1.4586 0.0207 1.42% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 0.6825 1.4258 0.6730 1.4163 0.0095 1.41% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 0.6972 1.4405 0.6875 1.4308 0.0097 1.41% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.4096 1.4096 1.3900 1.3900 0.0196 1.41% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4755 1.4755 1.4550 1.4550 0.0205 1.41% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000524 摩根民生需求股票A 2.2647 2.7037 2.2335 2.6725 0.0312 1.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 900077 中信證券信遠一年持有混合B 0.5921 0.5921 0.5839 0.5839 0.0082 1.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.1344 3.5764 2.1050 3.5470 0.0294 1.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0357 1.0357 0.0145 1.40% 2023-06-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值