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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年03月17日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 1.1070 1.1070 1.0190 1.0190 0.0880 8.64% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 011060 西部利得策略?xún)?yōu)選混合C 1.0940 1.0940 1.0070 1.0070 0.0870 8.64% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 1.0508 1.0508 0.9919 0.9919 0.0589 5.94% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 1.0497 1.0497 0.9909 0.9909 0.0588 5.93% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 517500 國(guó)泰中證滬港深動(dòng)漫游戲ETF 1.1300 1.1300 1.0671 1.0671 0.0629 5.89% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5990 1.5990 1.5100 1.5100 0.0890 5.89% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5850 1.5850 1.4970 1.4970 0.0880 5.88% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 2.0239 2.0239 1.9120 1.9120 0.1119 5.85% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.0445 2.0445 1.9315 1.9315 0.1130 5.85% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.0590 2.0590 1.9473 1.9473 0.1117 5.74% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.0771 2.0771 1.9644 1.9644 0.1127 5.74% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7180 1.7180 1.6280 1.6280 0.0900 5.53% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.4700 1.4700 1.3930 1.3930 0.0770 5.53% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.7100 1.7100 1.6230 1.6230 0.0870 5.36% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003053 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票A 1.7620 1.7620 1.6730 1.6730 0.0890 5.32% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 005585 銀河文體娛樂(lè)混合A 1.3559 1.3559 1.2886 1.2886 0.0673 5.22% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 015667 銀河文體娛樂(lè)混合C 1.3471 1.3471 1.2803 1.2803 0.0668 5.22% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.1143 1.1143 1.0592 1.0592 0.0551 5.20% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.1322 1.1322 1.0762 1.0762 0.0560 5.20% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 001706 諾安積極回報(bào)混合A 2.0420 2.0420 1.9410 1.9410 0.1010 5.20% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.3370 1.3370 1.2710 1.2710 0.0660 5.19% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 017761 銀河智聯(lián)混合C 3.3020 3.3020 3.1390 3.1390 0.1630 5.19% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519644 銀河智聯(lián)混合A 3.3040 3.3040 3.1410 3.1410 0.1630 5.19% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 012847 諾安積極回報(bào)混合C 2.1710 2.1710 2.0640 2.0640 0.1070 5.18% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 006122 華安低碳生活混合A 2.1846 2.1846 2.0777 2.0777 0.1069 5.15% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 014970 華安低碳生活混合C 2.1733 2.1733 2.0671 2.0671 0.1062 5.14% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 011599 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6761 0.6761 0.6438 0.6438 0.0323 5.02% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.9770 1.9770 1.8830 1.8830 0.0940 4.99% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 513160 銀華恒生港股通中國(guó)科技ETF 0.7854 0.7854 0.7482 0.7482 0.0372 4.97% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.9680 1.9680 1.8750 1.8750 0.0930 4.96% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 517390 天弘中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9312 0.9312 0.8873 0.8873 0.0439 4.95% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 015361 西部利得新盈混合C 1.6600 1.6600 1.5820 1.5820 0.0780 4.93% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.9639 1.9639 1.8722 1.8722 0.0917 4.90% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.9532 1.9532 1.8620 1.8620 0.0912 4.90% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 673050 西部利得新盈混合A 1.6690 1.6690 1.5910 1.5910 0.0780 4.90% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 003993 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0528 1.5008 1.0037 1.4517 0.0491 4.89% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7053 2.6229 0.6725 2.5901 0.0328 4.88% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7027 0.7027 0.6700 0.6700 0.0327 4.88% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 2.0035 2.0035 1.9107 1.9107 0.0928 4.86% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9466 0.9466 0.9027 0.9027 0.0439 4.86% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.9468 1.9468 1.8566 1.8566 0.0902 4.86% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.6951 1.6951 1.6169 1.6169 0.0782 4.84% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.6942 2.7632 2.5703 2.6393 0.1239 4.82% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.7619 2.8319 2.6350 2.7050 0.1269 4.82% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)ETF 0.9862 0.9862 0.9410 0.9410 0.0452 4.80% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 008120 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合A 1.2392 1.2392 1.1830 1.1830 0.0562 4.75% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 008121 萬(wàn)家自主創(chuàng)新混合C 1.2201 1.2201 1.1648 1.1648 0.0553 4.75% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9300 1.1930 0.8880 1.1810 0.0420 4.73% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8456 0.8456 0.8075 0.8075 0.0381 4.72% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8829 0.2717 0.8432 0.2619 0.0397 4.71% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8779 0.8779 0.8384 0.8384 0.0395 4.71% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7375 0.7375 0.7044 0.7044 0.0331 4.70% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7352 0.7352 0.7022 0.7022 0.0330 4.70% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.2470 1.2470 1.1910 1.1910 0.0560 4.70% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 007854 光大保德信景氣先鋒混合A 1.8030 1.8030 1.7231 1.7231 0.0799 4.64% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9149 0.9149 0.8746 0.8746 0.0403 4.61% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.9104 0.9104 0.8704 0.8704 0.0400 4.60% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9732 0.9732 0.9304 0.9304 0.0428 4.60% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1284 0.8205 1.0791 0.7881 0.0493 4.57% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 1.1226 1.1226 1.0737 1.0737 0.0489 4.55% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 017612 宏利復(fù)興混合C 1.2670 1.2670 1.2120 1.2120 0.0550 4.54% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001170 宏利復(fù)興混合A 1.2680 1.2680 1.2130 1.2130 0.0550 4.53% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 002043 天治研究驅(qū)動(dòng)混合C 2.1580 2.1580 2.0650 2.0650 0.0930 4.50% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.8274 0.8274 0.7919 0.7919 0.0355 4.48% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.8139 0.8139 0.7790 0.7790 0.0349 4.48% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 350009 天治研究驅(qū)動(dòng)混合A 2.3620 2.5310 2.2610 2.4300 0.1010 4.47% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.4820 1.4820 1.4190 1.4190 0.0630 4.44% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519005 海富通股票混合 1.2362 3.1852 1.1837 3.1327 0.0525 4.44% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001103 前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 2.0080 2.1330 1.9240 2.0490 0.0840 4.37% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.6164 1.6164 1.5488 1.5488 0.0676 4.36% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.8653 0.8653 0.8294 0.8294 0.0359 4.33% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.8712 0.9887 0.8351 0.9648 0.0361 4.32% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9112 0.9112 0.8735 0.8735 0.0377 4.32% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.9543 0.9543 0.9148 0.9148 0.0395 4.32% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 159728 南方國(guó)證在線(xiàn)消費(fèi)ETF 0.8287 0.8287 0.7945 0.7945 0.0342 4.30% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.3095 1.3095 1.2556 1.2556 0.0539 4.29% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.3080 1.3080 1.2542 1.2542 0.0538 4.29% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線(xiàn)混合 1.0976 1.0976 1.0527 1.0527 0.0449 4.27% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.8147 1.8147 1.7416 1.7416 0.0731 4.20% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.7543 1.7543 1.6837 1.6837 0.0706 4.19% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4990 2.1470 1.4390 2.0870 0.0600 4.17% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 2.7432 2.7432 2.6340 2.6340 0.1092 4.15% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 210009 金鷹核心資源混合A 1.6140 1.7140 1.5500 1.6500 0.0640 4.13% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9240 1.9770 1.8480 1.9010 0.0760 4.11% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 501082 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.7217 1.7217 1.6539 1.6539 0.0678 4.10% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 015491 博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.7162 1.7162 1.6486 1.6486 0.0676 4.10% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9060 1.9060 1.8310 1.8310 0.0750 4.10% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 517280 天弘中證滬港深線(xiàn)上消費(fèi)主題ETF 0.8479 0.8479 0.8145 0.8145 0.0334 4.10% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.2560 0.2560 0.2460 0.2460 0.0100 4.07% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.2560 0.2560 0.2460 0.2460 0.0100 4.07% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3753 1.3753 1.3216 1.3216 0.0537 4.06% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9785 0.9785 0.9404 0.9404 0.0381 4.05% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.5930 1.5930 1.5310 1.5310 0.0620 4.05% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 002407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1191 1.9991 1.0756 1.9556 0.0435 4.04% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9827 0.9827 0.9445 0.9445 0.0382 4.04% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.2140 1.2140 1.1670 1.1670 0.0470 4.03% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.2442 1.2442 1.1960 1.1960 0.0482 4.03% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.1727 1.1727 1.1273 1.1273 0.0454 4.03% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.1879 1.1879 1.1419 1.1419 0.0460 4.03% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7606 0.7606 0.7312 0.7312 0.0294 4.02% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3460 2.1660 1.2940 2.1140 0.0520 4.02% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9308 0.9308 0.0373 4.01% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 0.9570 0.9570 0.9201 0.9201 0.0369 4.01% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9588 0.9588 0.9220 0.9220 0.0368 3.99% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.5100 1.5100 1.4520 1.4520 0.0580 3.99% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.0712 1.0712 1.0303 1.0303 0.0409 3.97% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.7680 1.7680 1.7010 1.7010 0.0670 3.94% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.0220 1.2820 0.9834 1.2434 0.0386 3.93% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0073 1.0073 0.9692 0.9692 0.0381 3.93% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5549 1.5549 1.4961 1.4961 0.0588 3.93% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.9921 1.2521 0.9547 1.2147 0.0374 3.92% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.6145 1.6145 1.5537 1.5537 0.0608 3.91% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.6069 1.6069 1.5464 1.5464 0.0605 3.91% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.3840 1.9640 1.3320 1.9120 0.0520 3.90% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 008227 寶盈研究精選混合A 1.5077 1.5077 1.4512 1.4512 0.0565 3.89% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 008228 寶盈研究精選混合C 1.4847 1.4847 1.4291 1.4291 0.0556 3.89% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4140 1.6740 1.3612 1.6212 0.0528 3.88% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.4072 1.6672 1.3547 1.6147 0.0525 3.88% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0730 1.1230 1.0330 1.0830 0.0400 3.87% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9343 0.9343 0.8997 0.8997 0.0346 3.85% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5259 2.4420 0.5064 2.4040 0.0195 3.85% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.8990 0.8990 0.0346 3.85% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 008188 前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 0.9119 0.9119 0.8782 0.8782 0.0337 3.84% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.8211 0.8211 0.7907 0.7907 0.0304 3.84% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.8139 0.8139 0.7838 0.7838 0.0301 3.84% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 1.0930 1.0930 1.0528 1.0528 0.0402 3.82% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 2.3134 3.5114 2.2284 3.4264 0.0850 3.81% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 1.1164 1.1164 1.0754 1.0754 0.0410 3.81% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 014975 華安科技動(dòng)力混合C 4.5740 4.5740 4.4070 4.4070 0.1670 3.79% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 040025 華安科技動(dòng)力混合A 4.5970 5.3840 4.4290 5.2160 0.1680 3.79% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 012734 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接C 1.0006 1.0006 0.9641 0.9641 0.0365 3.79% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 012733 易方達(dá)中證人工智能主題ETF聯(lián)接A 1.0015 1.0015 0.9650 0.9650 0.0365 3.78% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1890 1.1890 1.1457 1.1457 0.0433 3.78% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.3325 1.3325 1.2840 1.2840 0.0485 3.78% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.3479 1.3479 1.2989 1.2989 0.0490 3.77% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 2.4295 3.7444 2.3420 3.6569 0.0875 3.74% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.1910 1.1910 1.1485 1.1485 0.0425 3.70% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 0.9764 0.9764 0.9416 0.9416 0.0348 3.70% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 017628 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.1903 1.1903 1.1478 1.1478 0.0425 3.70% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.1294 1.1294 1.0892 1.0892 0.0402 3.69% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5086 1.5086 1.4549 1.4549 0.0537 3.69% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.9200 2.2200 1.8520 2.1520 0.0680 3.67% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1355 1.6566 1.0955 1.6011 0.0400 3.65% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.4650 1.4650 1.4134 1.4134 0.0516 3.65% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 3.4733 3.4733 3.3523 3.3523 0.1210 3.61% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9780 2.7760 0.9440 2.7420 0.0340 3.60% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1150 0.1150 0.1110 0.1110 0.0040 3.60% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0981 1.0981 1.0599 1.0599 0.0382 3.60% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.7468 1.7468 1.6866 1.6866 0.0602 3.57% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1160 0.1160 0.1120 0.1120 0.0040 3.57% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 2.0500 2.0500 1.9806 1.9806 0.0694 3.50% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.5377 2.5377 2.4525 2.4525 0.0852 3.47% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5460 1.5460 1.4943 1.4943 0.0517 3.46% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.5455 1.5455 1.4939 1.4939 0.0516 3.45% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 006887 諾德新生活混合A 1.0662 1.0662 1.0307 1.0307 0.0355 3.44% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 006888 諾德新生活混合C 1.0662 1.0662 1.0307 1.0307 0.0355 3.44% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 017470 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0683 1.0683 1.0329 1.0329 0.0354 3.43% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8709 3.6306 0.8421 3.6018 0.0288 3.42% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 017821 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 3.3270 3.3270 3.2170 3.2170 0.1100 3.42% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 017469 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0336 1.0336 0.0354 3.42% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8381 0.5832 0.8104 0.5723 0.0277 3.42% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 3.3280 3.3280 3.2180 3.2180 0.1100 3.42% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 015676 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1430 1.1430 0.0390 3.41% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8056 0.8056 0.0274 3.40% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 3.5346 3.8531 3.4187 3.7372 0.1159 3.39% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 3.5632 3.8997 3.4463 3.7828 0.1169 3.39% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7960 0.7960 0.7700 0.7700 0.0260 3.38% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 700004 平安靈活配置混合A 1.4290 1.7820 1.3823 1.7238 0.0467 3.38% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 3.8630 3.9130 3.7370 3.7870 0.1260 3.37% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7990 0.7990 0.7730 0.7730 0.0260 3.36% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 015692 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合C 3.8470 3.8470 3.7220 3.7220 0.1250 3.36% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.3226 3.8476 1.2797 3.8047 0.0429 3.35% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.6124 1.6124 1.5602 1.5602 0.0522 3.35% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 014173 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8060 0.8060 0.0270 3.35% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6192 1.6192 1.5669 1.5669 0.0523 3.34% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.7414 1.7414 1.6851 1.6851 0.0563 3.34% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 161025 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8350 1.6190 0.8080 1.6080 0.0270 3.34% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 2.2909 2.2909 2.2172 2.2172 0.0737 3.32% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 011126 富國(guó)互聯(lián)科技股票C 2.2613 2.2613 2.1886 2.1886 0.0727 3.32% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 2.0154 2.0154 1.9509 1.9509 0.0645 3.31% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 2.0786 2.0786 2.0120 2.0120 0.0666 3.31% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 160636 鵬華中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8150 0.9200 0.7890 0.9040 0.0260 3.30% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.4140 1.4140 1.3690 1.3690 0.0450 3.29% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 007343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 2.0262 2.0262 1.9619 1.9619 0.0643 3.28% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.4729 1.4729 1.4263 1.4263 0.0466 3.27% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0573 1.0573 1.0240 1.0240 0.0333 3.25% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 1.3390 1.3390 1.2970 1.2970 0.0420 3.24% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0417 1.0417 1.0090 1.0090 0.0327 3.24% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.6953 0.9638 0.6736 0.9421 0.0217 3.22% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7600 1.0705 0.7363 1.0468 0.0237 3.22% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.7543 0.7543 0.7310 0.7310 0.0233 3.19% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 006425 嘉合錦程混合C 1.8968 1.9968 1.8386 1.9386 0.0582 3.17% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 006424 嘉合錦程混合A 1.9631 2.0631 1.9028 2.0028 0.0603 3.17% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 2.7830 2.7830 2.6980 2.6980 0.0850 3.15% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.4280 0.4280 0.4150 0.4150 0.0130 3.13% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 006081 海富通電子傳媒股票A 2.6190 2.6190 2.5395 2.5395 0.0795 3.13% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 015690 富國(guó)中小盤(pán)精選混合C 2.7710 2.7710 2.6870 2.6870 0.0840 3.13% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006080 海富通電子傳媒股票C 2.5094 2.5094 2.4333 2.4333 0.0761 3.13% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 014433 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.8326 0.8326 0.8074 0.8074 0.0252 3.12% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 014434 國(guó)泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.8299 0.8299 0.8048 0.8048 0.0251 3.12% 2023-03-17 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值