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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003854 匯安豐華混合A 1.5147 1.5147 1.0164 1.0164 0.4983 49.03% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003816 銀華日利B 108.7970 111.3530 100.8150 103.3710 7.9820 7.92% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.0398 1.0398 1.0181 1.0181 0.0217 2.13% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9351 2.2770 0.9164 2.2583 0.0187 2.04% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0170 1.0170 0.0180 1.77% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9630 3.6510 0.9470 3.6350 0.0160 1.69% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0880 1.0880 1.0700 1.0700 0.0180 1.68% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 398011 中海分紅增利混合 0.6571 2.0571 0.6463 2.0463 0.0108 1.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2285 3.4115 1.2088 3.3918 0.0197 1.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260108 景順長城新興成長混合A 1.0220 2.3890 1.0060 2.3730 0.0160 1.59% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001574 中海混改紅利混合A 0.8440 0.8440 0.8310 0.8310 0.0130 1.56% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0681 1.0681 1.0521 1.0521 0.0160 1.52% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0689 1.0689 1.0529 1.0529 0.0160 1.52% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.5000 1.7150 1.4790 1.6940 0.0210 1.42% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530006 建信核心精選混合 1.4700 2.3550 1.4500 2.3350 0.0200 1.38% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9777 1.5103 0.9646 1.4972 0.0131 1.36% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5700 1.8590 1.5490 1.8380 0.0210 1.36% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000073 摩根成長動力混合A 1.1350 1.1350 1.1200 1.1200 0.0150 1.34% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4380 1.4380 1.4190 1.4190 0.0190 1.34% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210009 金鷹核心資源混合A 1.3730 1.4730 1.3550 1.4550 0.0180 1.33% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1710 1.1710 1.1560 1.1560 0.0150 1.30% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3230 1.7330 1.3070 1.7170 0.0160 1.22% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2430 1.2430 1.2280 1.2280 0.0150 1.22% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2570 1.2570 1.2420 1.2420 0.0150 1.21% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8430 1.4530 0.8330 1.4430 0.0100 1.20% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0080 1.0080 0.9960 0.9960 0.0120 1.20% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 1.4480 1.4480 1.4310 1.4310 0.0170 1.19% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3590 1.3590 1.3430 1.3430 0.0160 1.19% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000592 建信改革紅利股票A 1.9610 1.9610 1.9390 1.9390 0.0220 1.13% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 350001 天治財富增長混合 0.9783 2.8236 0.9674 2.8127 0.0109 1.13% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9960 0.9960 0.9850 0.9850 0.0110 1.12% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.1980 1.1980 1.1850 1.1850 0.0130 1.10% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.8240 0.8240 0.8150 0.8150 0.0090 1.10% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 720001 財通價值動量混合A 2.0370 2.1270 2.0150 2.1050 0.0220 1.09% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 377010 摩根阿爾法混合A 3.4996 5.4196 3.4617 5.3817 0.0379 1.09% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0280 0.9320 1.0170 0.9210 0.0110 1.08% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0320 1.0320 1.0210 1.0210 0.0110 1.08% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8130 1.8130 1.7940 1.7940 0.0190 1.06% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.06% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000457 摩根核心成長股票A 2.0060 2.0060 1.9850 1.9850 0.0210 1.06% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1490 1.1490 1.1370 1.1370 0.0120 1.06% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.05% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.05% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1544 0.1544 0.1528 0.1528 0.0016 1.05% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.8510 1.9510 1.8320 1.9320 0.0190 1.04% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3670 1.3670 1.3530 1.3530 0.0140 1.03% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8850 0.8850 0.8760 0.8760 0.0090 1.03% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7951 1.4498 0.7870 1.4417 0.0081 1.03% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377240 摩根新興動力混合A 2.2600 2.2600 2.2370 2.2370 0.0230 1.03% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002605 融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.0910 1.0910 1.0800 1.0800 0.0110 1.02% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 530019 建信社會責(zé)任混合A 2.0910 2.0910 2.0700 2.0700 0.0210 1.01% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5030 1.9530 1.4880 1.9380 0.0150 1.01% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519005 海富通股票混合 0.6010 2.5500 0.5950 2.5440 0.0060 1.01% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.3970 2.3970 2.3730 2.3730 0.0240 1.01% 2017-03-22 凈值查詢 盤中估值
62 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0030 1.0030 0.0100 1.00% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4170 1.7880 1.4030 1.7740 0.0140 1.00% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.3120 1.4970 1.2990 1.4840 0.0130 1.00% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4240 1.4240 1.4100 1.4100 0.0140 0.99% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.6510 1.6510 1.6350 1.6350 0.0160 0.98% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 960007 摩根新興動力混合H 2.2610 2.2610 2.2390 2.2390 0.0220 0.98% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0948 5.1468 1.0842 5.1362 0.0106 0.98% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3360 1.3360 1.3230 1.3230 0.0130 0.98% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3340 1.5280 1.3210 1.5150 0.0130 0.98% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000994 建信睿盈靈活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0270 1.0270 0.0100 0.97% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.7730 1.7730 1.7560 1.7560 0.0170 0.97% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001538 摩根科技前沿混合A 0.9480 0.9480 0.9390 0.9390 0.0090 0.96% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.0620 1.0620 1.0520 1.0520 0.0100 0.95% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1630 1.1630 1.1520 1.1520 0.0110 0.95% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.9026 0.9317 0.8941 0.9229 0.0085 0.95% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000793 工銀高端制造股票 1.0640 1.0640 1.0540 1.0540 0.0100 0.95% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.3460 1.8430 2.3240 1.8270 0.0220 0.95% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5390 0.5390 0.5340 0.5340 0.0050 0.94% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519606 國泰金鑫股票A 1.5070 1.6360 1.4930 1.6220 0.0140 0.94% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.4960 1.4960 1.4820 1.4820 0.0140 0.94% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.3254 3.3654 3.2951 3.3351 0.0303 0.92% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3110 2.8220 1.2990 2.8100 0.0120 0.92% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3330 1.3330 1.3210 1.3210 0.0120 0.91% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.8800 2.9020 2.8540 2.8760 0.0260 0.91% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 370027 摩根智選30混合A 1.6790 1.6790 1.6640 1.6640 0.0150 0.90% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000929 博時黃金D 2.8065 1.2489 2.7815 1.2239 0.0250 0.90% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.1230 1.1230 1.1130 1.1130 0.0100 0.90% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000930 博時黃金I 2.7797 1.1597 2.7550 1.1350 0.0247 0.90% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.2570 1.2570 1.2460 1.2460 0.0110 0.88% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7838 0.7838 0.7770 0.7770 0.0068 0.88% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5150 1.6540 1.5020 1.6410 0.0130 0.87% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 169101 東方紅睿豐混合 1.2800 1.9590 1.2690 1.9480 0.0110 0.87% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1600 1.1600 1.1500 1.1500 0.0100 0.87% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.1550 1.1550 1.1450 1.1450 0.0100 0.87% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0366 1.0366 1.0277 1.0277 0.0089 0.87% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0326 1.0326 1.0237 1.0237 0.0089 0.87% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0590 1.9120 1.0500 1.9030 0.0090 0.86% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0760 1.0760 1.0670 1.0670 0.0090 0.84% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002383 大成趨勢回報靈活配置混合A 0.9650 0.9650 0.9570 0.9570 0.0080 0.84% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7366 3.2616 0.7305 3.2555 0.0061 0.84% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0626 1.0626 1.0537 1.0537 0.0089 0.84% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9735 0.9735 0.0081 0.83% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9772 0.9772 0.0081 0.83% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.6080 1.6080 1.5950 1.5950 0.0130 0.82% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3640 1.8540 1.3530 1.8430 0.0110 0.81% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1240 1.1240 1.1150 1.1150 0.0090 0.81% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6230 1.9240 1.6100 1.9110 0.0130 0.81% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9951 0.9951 0.9871 0.9871 0.0080 0.81% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0639 1.0639 1.0555 1.0555 0.0084 0.80% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9850 0.9850 0.0079 0.80% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0110 2.9510 1.0030 2.9430 0.0080 0.80% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.1019 1.1019 1.0932 1.0932 0.0087 0.80% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9120 2.8850 0.9050 2.8760 0.0070 0.77% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1703 0.1703 0.1690 0.1690 0.0013 0.77% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 398061 中海消費(fèi)混合A 2.1250 2.3350 2.1090 2.3190 0.0160 0.76% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000056 建信消費(fèi)升級混合 1.7160 1.7160 1.7030 1.7030 0.0130 0.76% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9420 0.9420 0.9350 0.9350 0.0070 0.75% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.2060 1.2060 1.1970 1.1970 0.0090 0.75% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 379010 摩根中小盤混合A 1.8740 1.9140 1.8600 1.9000 0.0140 0.75% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8894 0.8894 0.8829 0.8829 0.0065 0.74% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5544 2.0244 1.5430 2.0130 0.0114 0.74% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.0920 1.0920 1.0840 1.0840 0.0080 0.74% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6800 0.6800 0.6750 0.6750 0.0050 0.74% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8753 2.9685 0.8689 2.9621 0.0064 0.74% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.5170 1.5170 1.5060 1.5060 0.0110 0.73% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8330 0.5040 0.8270 0.4980 0.0060 0.73% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1528 0.1528 0.1517 0.1517 0.0011 0.73% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3750 1.3750 1.3650 1.3650 0.0100 0.73% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6880 0.6880 0.6830 0.6830 0.0050 0.73% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.9690 3.3570 1.9550 3.3430 0.0140 0.72% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002451 平安睿享文娛混合C 0.9760 0.9760 0.9690 0.9690 0.0070 0.72% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001385 東方新思路混合C 0.8128 0.8128 0.8070 0.8070 0.0058 0.72% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 168201 中融一帶一路分級 1.2580 0.5330 1.2490 0.5240 0.0090 0.72% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.8500 4.6550 1.8370 4.6420 0.0130 0.71% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001384 東方新思路混合A 0.8186 0.8186 0.8128 0.8128 0.0058 0.71% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 0.8490 0.8490 0.8430 0.8430 0.0060 0.71% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002450 平安睿享文娛混合A 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.5750 0.8620 0.5690 0.0060 0.70% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2443 0.2842 0.2426 0.2825 0.0017 0.70% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519665 銀河美麗混合C 1.5920 1.5920 1.5810 1.5810 0.0110 0.70% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4300 1.4300 1.4200 1.4200 0.0100 0.70% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.0063 1.0813 0.9994 1.0744 0.0069 0.69% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 400007 東方策略成長混合 2.6027 2.6027 2.5850 2.5850 0.0177 0.68% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.6797 0.9897 0.6751 0.9851 0.0046 0.68% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.0420 1.0420 1.0350 1.0350 0.0070 0.68% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0330 1.0330 1.0260 1.0260 0.0070 0.68% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.7920 1.7920 1.7800 1.7800 0.0120 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001730 興銀大健康 0.9030 0.9030 0.8970 0.8970 0.0060 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 320011 諾安中小盤精選混合A 2.6940 2.7540 2.6760 2.7360 0.0180 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4799 2.3523 0.4767 2.3491 0.0032 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9060 0.9060 0.9000 0.9000 0.0060 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.7980 2.0830 1.7860 2.0710 0.0120 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.6550 2.0750 1.6440 2.0640 0.0110 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001543 寶盈新銳混合A 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.67% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1250 2.3350 2.1110 2.3210 0.0140 0.66% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.7501 3.2001 1.7388 3.1888 0.0113 0.65% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0920 1.4420 1.0850 1.4350 0.0070 0.65% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2480 1.3980 1.2400 1.3900 0.0080 0.65% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 960028 建信優(yōu)選成長混合H 1.7548 1.7548 1.7435 1.7435 0.0113 0.65% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000587 大成靈活配置混合A 1.6970 2.0970 1.6860 2.0860 0.0110 0.65% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5370 1.5370 1.5270 1.5270 0.0100 0.65% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070021 嘉實(shí)主題新動力混合 1.5370 1.5370 1.5270 1.5270 0.0100 0.65% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.64% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000634 富國天盛靈活配置基金 1.0930 1.5330 1.0860 1.5260 0.0070 0.64% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519017 大成積極成長混合A 1.0970 2.7700 1.0900 2.7630 0.0070 0.64% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8308 0.8308 0.8256 0.8256 0.0052 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.4270 1.6220 1.4180 1.6130 0.0090 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.3830 2.3830 2.3680 2.3680 0.0150 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 373020 摩根雙核平衡混合A 1.7402 2.1849 1.7293 2.1740 0.0109 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 530012 建信積極配置混合 2.0650 2.1330 2.0520 2.1200 0.0130 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2870 2.3410 1.2790 2.3330 0.0080 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8323 0.8323 0.8271 0.8271 0.0052 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.9713 2.8940 0.9652 2.8879 0.0061 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.1150 1.1460 1.1080 1.1390 0.0070 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2830 1.2910 1.2750 1.2830 0.0080 0.63% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2453 0.2453 0.2438 0.2438 0.0015 0.62% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8060 0.8060 0.8010 0.8010 0.0050 0.62% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7770 1.7770 1.7660 1.7660 0.0110 0.62% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519664 銀河美麗混合A 1.6310 1.6310 1.6210 1.6210 0.0100 0.62% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2453 0.2453 0.2438 0.2438 0.0015 0.62% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7840 1.7840 1.7730 1.7730 0.0110 0.62% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.8080 2.4380 1.7970 2.4270 0.0110 0.61% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.3020 2.3020 2.2880 2.2880 0.0140 0.61% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.1530 1.1530 1.1460 1.1460 0.0070 0.61% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1315 0.1315 0.1307 0.1307 0.0008 0.61% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.3660 2.4110 2.3520 2.3970 0.0140 0.60% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8367 2.9106 0.8317 2.9056 0.0050 0.60% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1740 1.1740 1.1670 1.1670 0.0070 0.60% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001985 富國低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1710 1.1710 1.1640 1.1640 0.0070 0.60% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1820 1.4620 1.1750 1.4550 0.0070 0.60% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001797 國新國證新利混合A 1.0250 1.0250 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.0807 1.0807 1.0744 1.0744 0.0063 0.59% 2017-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值