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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年04月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 968010 摩根太平洋證券人民幣 10.7400 0.0000 10.3600 0.0000 0.3800 3.67% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 968011 摩根太平洋證券美元 10.7200 0.0000 10.3500 0.0000 0.3700 3.57% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.5870 1.6870 1.5390 1.6390 0.0480 3.12% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001917 招商量化精選股票A 1.0360 1.0360 1.0070 1.0070 0.0290 2.88% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9580 0.9580 0.9320 0.9320 0.0260 2.79% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6350 0.6350 0.6190 0.6190 0.0160 2.58% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 050022 博時回報混合 1.8040 1.9200 1.7590 1.8750 0.0450 2.56% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.5500 1.5500 1.5120 1.5120 0.0380 2.51% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162006 長城久富混合(LOF)A 1.1473 3.7831 1.1225 3.7583 0.0248 2.21% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.0350 2.0350 1.9910 1.9910 0.0440 2.21% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000755 富安達新興成長混合A 1.3744 1.3744 1.3454 1.3454 0.0290 2.16% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000971 諾安新經(jīng)濟股票 1.0490 1.0490 1.0270 1.0270 0.0220 2.14% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1350 1.1350 1.1120 1.1120 0.0230 2.07% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5690 1.5690 1.5380 1.5380 0.0310 2.02% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5020 2.5020 2.4530 2.4530 0.0490 2.00% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2280 1.2280 1.2040 1.2040 0.0240 1.99% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150054 泰達進取 0.9099 2.5985 0.8923 2.5809 0.0176 1.97% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.2530 1.9830 1.2290 1.9590 0.0240 1.95% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5700 1.5700 1.5400 1.5400 0.0300 1.95% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1070 2.1670 2.0670 2.1270 0.0400 1.94% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3620 2.3620 2.3180 2.3180 0.0440 1.90% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 580002 東吳雙動力混合A 0.9543 2.0171 0.9366 1.9994 0.0177 1.89% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.0370 1.0370 1.0180 1.0180 0.0190 1.87% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9030 1.9030 1.8680 1.8680 0.0350 1.87% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0930 1.0930 1.0730 1.0730 0.0200 1.86% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 720001 財通價值動量混合A 2.0390 2.1290 2.0020 2.0920 0.0370 1.85% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7750 2.0760 1.7430 2.0440 0.0320 1.84% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8880 0.8880 0.8720 0.8720 0.0160 1.83% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001163 銀華中國夢30股票 0.8540 0.8540 0.8390 0.8390 0.0150 1.79% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8890 2.6940 1.8560 2.6610 0.0330 1.78% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9290 1.0790 0.9130 1.0630 0.0160 1.75% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4820 1.4820 1.4570 1.4570 0.0250 1.72% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.9452 0.5730 0.9292 0.5633 0.0160 1.72% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9740 1.9740 1.9410 1.9410 0.0330 1.70% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690009 民生加銀紅利回報混合 1.6800 1.9780 1.6520 1.9500 0.0280 1.69% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5640 1.5640 1.5380 1.5380 0.0260 1.69% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9210 1.7310 0.9060 1.7160 0.0150 1.66% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410009 華富量子生命力混合A 0.9677 0.9677 0.9519 0.9519 0.0158 1.66% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200010 長城雙動力混合A 2.1404 2.2454 2.1060 2.2110 0.0344 1.63% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1123 2.2311 1.0945 2.2133 0.0178 1.63% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8870 0.8870 0.8730 0.8730 0.0140 1.60% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.9170 1.9170 1.8870 1.8870 0.0300 1.59% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 320007 諾安成長混合 1.1580 1.6030 1.1400 1.5850 0.0180 1.58% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 590005 中郵核心主題混合A 1.7390 1.8990 1.7120 1.8720 0.0270 1.58% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.2930 1.5730 1.2730 1.5530 0.0200 1.57% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6860 2.2310 1.6600 2.2050 0.0260 1.57% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 960007 摩根新興動力混合H 2.1550 2.1550 2.1220 2.1220 0.0330 1.56% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377240 摩根新興動力混合A 2.1560 2.1560 2.1230 2.1230 0.0330 1.55% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.3770 2.1270 1.3560 2.1060 0.0210 1.55% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257020 國聯(lián)安精選混合 1.4420 3.8010 1.4200 3.7680 0.0220 1.55% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 570006 諾德中小盤混合 1.3100 1.8400 1.2900 1.8200 0.0200 1.55% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 620004 金元順安價值增長混合 1.1220 1.1220 1.1050 1.1050 0.0170 1.54% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.0620 3.1080 1.0460 3.0670 0.0160 1.53% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001574 中海混改紅利混合A 0.9980 0.9980 0.9830 0.9830 0.0150 1.53% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519983 長信量化先鋒混合A 1.9910 2.2910 1.9610 2.2610 0.0300 1.53% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4020 2.8830 0.3960 2.8770 0.0060 1.52% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.1949 2.1949 2.1621 2.1621 0.0328 1.52% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0720 1.1920 1.0560 1.1760 0.0160 1.52% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000965 匯豐晉信新動力混合A 0.9333 0.9333 0.9193 0.9193 0.0140 1.52% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2100 1.7860 1.1920 1.7680 0.0180 1.51% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.9730 2.1340 1.9440 2.1050 0.0290 1.49% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200012 長城中小盤成長混合A 1.0280 1.0280 1.0130 1.0130 0.0150 1.48% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.7305 1.9805 1.7054 1.9554 0.0251 1.47% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9073 0.9073 0.8942 0.8942 0.0131 1.47% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 1.7420 1.7420 1.7170 1.7170 0.0250 1.46% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1820 2.1350 1.1650 2.1180 0.0170 1.46% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5570 0.5570 0.5490 0.5490 0.0080 1.46% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.9030 0.9030 0.8901 0.8901 0.0129 1.45% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1407 0.7621 1.1244 0.7513 0.0163 1.45% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.9780 0.9780 0.9640 0.9640 0.0140 1.45% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 070011 嘉實策略混合 1.3380 2.2040 1.3190 2.1850 0.0190 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481010 工銀中小盤混合 1.5470 1.5470 1.5250 1.5250 0.0220 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6160 1.7960 1.5930 1.7730 0.0230 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9329 0.9329 0.9197 0.9197 0.0132 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 0.7060 0.7060 0.6960 0.6960 0.0100 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001385 東方新思路混合C 0.8157 0.8157 0.8041 0.8041 0.0116 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.1280 2.3880 1.1120 2.3720 0.0160 1.44% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 340007 興全社會責任混合 2.6260 2.8160 2.5890 2.7790 0.0370 1.43% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001384 東方新思路混合A 0.8188 0.8188 0.8073 0.8073 0.0115 1.42% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2200 2.1470 1.2030 2.1410 0.0170 1.41% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 350008 天治新消費混合 1.7270 1.7270 1.7030 1.7030 0.0240 1.41% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1490 0.6960 1.1330 0.6870 0.0160 1.41% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400007 東方策略成長混合 2.5074 2.5074 2.4727 2.4727 0.0347 1.40% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260111 景順長城公司治理混合 1.0970 1.6950 1.0820 1.6800 0.0150 1.39% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001125 博時互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 0.6550 0.6550 0.6460 0.6460 0.0090 1.39% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3090 1.5490 1.2910 1.5280 0.0180 1.39% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7430 0.8230 0.7329 0.8129 0.0101 1.38% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4140 2.0340 1.3948 2.0148 0.0192 1.38% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9570 0.9570 0.9440 0.9440 0.0130 1.38% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 379010 摩根中小盤混合A 2.0010 2.0410 1.9740 2.0140 0.0270 1.37% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0070 1.5396 0.9934 1.5260 0.0136 1.37% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 450004 國富深化價值混合A 1.2570 1.7270 1.2400 1.7100 0.0170 1.37% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8065 2.5265 0.7957 2.5157 0.0108 1.36% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級 1.1930 0.0000 1.1770 0.0000 0.0160 1.36% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1303 2.6027 1.1152 2.5876 0.0151 1.35% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3656 4.3449 1.3474 4.3267 0.0182 1.35% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7520 0.7520 0.7420 0.7420 0.0100 1.35% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4240 1.4240 1.4050 1.4050 0.0190 1.35% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.9750 0.5863 0.9621 0.5734 0.0129 1.34% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2640 1.2640 0.0170 1.34% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8970 1.8970 1.8720 1.8720 0.0250 1.34% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 450007 國富成長動力混合 1.3802 1.5602 1.3619 1.5419 0.0183 1.34% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.8316 0.8316 0.8207 0.8207 0.0109 1.33% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2910 1.2910 1.2740 1.2740 0.0170 1.33% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.0845 1.0845 1.0704 1.0704 0.0141 1.32% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.3080 1.3080 1.2910 1.2910 0.0170 1.32% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6922 0.6922 0.6832 0.6832 0.0090 1.32% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0710 0.6780 1.0570 0.6690 0.0140 1.32% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0750 0.9390 1.0610 0.9270 0.0140 1.32% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.8339 0.8339 0.8230 0.8230 0.0109 1.32% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001496 工銀聚焦30股票 0.9300 0.9300 0.9180 0.9180 0.0120 1.31% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001611 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A 0.7955 0.7955 0.7852 0.7852 0.0103 1.31% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6900 0.6900 0.6811 0.6811 0.0089 1.31% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0830 1.3630 1.0690 1.3490 0.0140 1.31% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 233009 大摩多因子策略混合 1.8540 2.4890 1.8300 2.4650 0.0240 1.31% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9250 0.9250 0.9130 0.9130 0.0120 1.31% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.7939 0.7939 0.7837 0.7837 0.0102 1.30% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.7860 1.7860 1.7630 1.7630 0.0230 1.30% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519698 交銀先鋒混合A 1.4446 1.8486 1.4261 1.8301 0.0185 1.30% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000924 寶盈先進制造混合A 1.1680 1.1680 1.1530 1.1530 0.0150 1.30% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.3229 2.3229 2.2930 2.2930 0.0299 1.30% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 206012 鵬華價值精選股票 1.3340 1.3340 1.3170 1.3170 0.0170 1.29% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.4130 1.4330 1.3950 1.4150 0.0180 1.29% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070021 嘉實主題新動力混合 1.4950 1.4950 1.4760 1.4760 0.0190 1.29% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4880 1.4880 1.4690 1.4690 0.0190 1.29% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.0454 4.0761 2.0195 4.0502 0.0259 1.28% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9490 0.9490 0.9370 0.9370 0.0120 1.28% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000925 匯添富外延增長股票A 1.1830 1.1830 1.1680 1.1680 0.0150 1.28% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8087 3.3337 0.7985 3.3235 0.0102 1.28% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 1.0260 0.6450 1.0130 0.6320 0.0130 1.28% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.7980 0.7980 0.7880 0.7880 0.0100 1.27% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0330 1.0830 1.0200 1.0700 0.0130 1.27% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 398011 中海分紅增利混合 0.7485 2.1485 0.7391 2.1391 0.0094 1.27% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001017 宏利改革動力混合A 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3714 3.8100 1.3542 3.7928 0.0172 1.27% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8130 0.8130 0.8028 0.8028 0.0102 1.27% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4493 2.9536 0.4437 2.9480 0.0056 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8030 1.5210 0.7930 1.5110 0.0100 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 360006 光大新增長混合A 1.4268 2.9468 1.4090 2.9290 0.0178 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002173 東方大健康混合 1.0999 1.0999 1.0862 1.0862 0.0137 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001255 長城改革紅利混合A 0.8050 0.8050 0.7950 0.7950 0.0100 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.0130 2.1130 1.9880 2.0880 0.0250 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0560 1.7470 1.0430 1.7340 0.0130 1.25% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.8800 0.8800 0.0110 1.25% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.7790 1.7790 1.7570 1.7570 0.0220 1.25% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163822 中銀主題策略混合A 2.1150 2.2150 2.0890 2.1890 0.0260 1.24% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001322 東吳新趨勢價值線混合 0.8150 0.8150 0.8050 0.8050 0.0100 1.24% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7320 0.7320 0.7230 0.7230 0.0090 1.24% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290006 泰信藍籌精選混合 1.3090 1.7867 1.2930 1.7707 0.0160 1.24% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.2270 1.4210 1.2120 1.4140 0.0150 1.24% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000457 摩根核心成長股票A 1.6390 1.6390 1.6190 1.6190 0.0200 1.24% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.0720 1.0720 1.0590 1.0590 0.0130 1.23% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9880 2.1990 0.9760 2.1870 0.0120 1.23% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2300 1.2300 1.2150 1.2150 0.0150 1.23% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 0.9870 0.9870 0.9750 0.9750 0.0120 1.23% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8170 2.0170 1.7950 1.9950 0.0220 1.23% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7157 1.8157 1.6951 1.7951 0.0206 1.22% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.3310 1.3310 1.3150 1.3150 0.0160 1.22% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.9990 1.9990 1.9750 1.9750 0.0240 1.22% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180020 銀華成長先鋒混合 1.2490 1.2740 1.2340 1.2590 0.0150 1.22% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6550 1.7850 1.6350 1.7650 0.0200 1.22% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9200 1.0490 0.9090 1.0380 0.0110 1.21% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5398 2.5998 1.5214 2.5814 0.0184 1.21% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6760 1.6760 1.6560 1.6560 0.0200 1.21% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.8330 1.8330 1.8110 1.8110 0.0220 1.21% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160626 鵬華信息A 1.1780 1.7000 1.1640 1.6920 0.0140 1.20% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 340008 興全有機增長混合 2.8027 2.8027 2.7696 2.7696 0.0331 1.20% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.0920 1.0920 1.0790 1.0790 0.0130 1.20% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162413 華寶中證1000指數(shù)A 0.8603 0.5080 0.8502 0.5021 0.0101 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9360 2.9180 0.9250 2.9030 0.0110 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000418 景順長城成長之星股票A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6617 0.6617 0.6539 0.6539 0.0078 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 400032 東方主題精選混合 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6532 0.6532 0.6455 0.6455 0.0077 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.2343 2.8343 2.2081 2.8081 0.0262 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3650 1.3650 1.3490 1.3490 0.0160 1.19% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.9400 0.9400 0.9290 0.9290 0.0110 1.18% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8046 3.0646 1.7835 3.0435 0.0211 1.18% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002011 華夏紅利混合 2.4940 4.9670 2.4650 4.9380 0.0290 1.18% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001000 中歐明睿新起點混合 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 960021 國富潛力組合混合H 1.0310 1.0310 1.0190 1.0190 0.0120 1.18% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 206002 鵬華精選成長混合A 1.3710 1.3710 1.3550 1.3550 0.0160 1.18% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.2053 2.2153 1.1913 2.2013 0.0140 1.18% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.8630 0.8630 0.8530 0.8530 0.0100 1.17% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1167 1.1167 0.0131 1.17% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470009 匯添富民營活力混合 2.8640 3.1140 2.8310 3.0810 0.0330 1.17% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 470028 匯添富社會責任混合A 1.8110 1.8110 1.7900 1.7900 0.0210 1.17% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0661 0.6059 1.0538 0.5989 0.0123 1.17% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2016-04-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值