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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4230 0.4230 0.3980 0.3980 0.0250 6.28% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0645 0.0645 0.0607 0.0607 0.0038 6.26% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163208 諾安油氣能源 0.6620 0.6620 0.6400 0.6400 0.0220 3.44% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.6930 0.7330 0.6750 0.7150 0.0180 2.67% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9870 0.9870 0.9620 0.9620 0.0250 2.60% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.3970 0.3970 0.3890 0.3890 0.0080 2.06% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1891 0.1891 0.1863 0.1863 0.0028 1.50% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.2400 1.2400 1.2220 1.2220 0.0180 1.47% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 164815 工銀國際原油人民幣 0.6280 0.6280 0.6190 0.6190 0.0090 1.45% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9090 0.9090 0.8970 0.8970 0.0120 1.34% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.7650 0.7650 0.7570 0.7570 0.0080 1.06% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000930 博時黃金I 2.3460 0.9775 2.3272 0.9697 0.0188 0.81% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000929 博時黃金D 2.5295 1.0508 2.5093 1.0424 0.0202 0.81% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8720 0.8720 0.0070 0.80% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2820 1.3500 1.2720 1.3400 0.0100 0.79% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4260 0.4260 0.4230 0.4230 0.0030 0.71% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002279 浙商惠盈純債A 1.0170 1.0170 1.0110 1.0110 0.0060 0.59% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2600 1.2600 1.2530 1.2530 0.0070 0.56% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 0.9410 1.3370 0.9360 1.3320 0.0050 0.53% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1921 0.1921 0.1911 0.1911 0.0010 0.52% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9960 1.1390 0.9910 1.1340 0.0050 0.50% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.4054 1.4644 1.3986 1.4576 0.0068 0.49% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.8610 0.8570 0.8570 0.0040 0.47% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5190 1.5290 1.5120 1.5220 0.0070 0.46% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1613 0.1657 0.1606 0.1650 0.0007 0.44% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2316 0.2316 0.2306 0.2306 0.0010 0.43% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519055 海富通雙利債券 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.0579 1.0849 1.0534 1.0804 0.0045 0.43% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002374 大成景鵬靈活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001333 大成景鵬靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0590 1.0590 0.0040 0.38% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.2606 1.2946 1.2560 1.2900 0.0046 0.37% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.1910 1.1910 1.1870 1.1870 0.0040 0.34% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 650002 英大純債債券C 1.1990 1.1990 1.1951 1.1951 0.0039 0.33% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 650001 英大純債債券A 1.2137 1.2137 1.2097 1.2097 0.0040 0.33% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.1140 1.1140 1.1110 1.1110 0.0030 0.27% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1984 0.1984 0.1979 0.1979 0.0005 0.25% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1984 0.1984 0.1979 0.1979 0.0005 0.25% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3010 1.3010 1.2980 1.2980 0.0030 0.23% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 0.9050 0.9050 0.9030 0.9030 0.0020 0.22% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1391 0.1391 0.1388 0.1388 0.0003 0.22% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.0070 1.2970 1.0050 1.2950 0.0020 0.20% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1320 1.2370 1.1300 1.2350 0.0020 0.18% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1120 1.2170 1.1100 1.2150 0.0020 0.18% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2740 1.3740 1.2720 1.3720 0.0020 0.16% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2550 1.2550 0.0020 0.16% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4390 1.5140 1.4370 1.5120 0.0020 0.14% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519661 銀河增利債券C 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.13% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519660 銀河增利債券A 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.13% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519061 海富通純債債券A 1.6190 2.1590 1.6170 2.1570 0.0020 0.12% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.0026 1.0026 1.0014 1.0014 0.0012 0.12% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485107 工銀添利債券A 1.2325 1.7895 1.2311 1.7881 0.0014 0.11% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 485007 工銀添利債券B 1.2307 1.7517 1.2293 1.7503 0.0014 0.11% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0957 1.0957 1.0945 1.0945 0.0012 0.11% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0921 1.0921 1.0909 1.0909 0.0012 0.11% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1853 0.1853 0.1851 0.1851 0.0002 0.11% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.3300 1.0110 1.3290 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0380 1.2280 1.0370 1.2270 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000998 南方雙元C 1.0510 1.0590 1.0500 1.0580 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161911 萬家強化收益定開債 1.0611 1.2601 1.0600 1.2590 0.0011 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0330 1.2810 1.0320 1.2800 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000839 摩根純債豐利債券A 1.0340 1.0720 1.0330 1.0710 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0370 1.2140 1.0360 1.2130 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001661 博時信用債純債債券C 1.0230 1.1100 1.0220 1.1090 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001342 易方達新享混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0410 1.2050 1.0400 1.2040 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001419 泰達宏利新思路混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000632 中銀聚利半年定開債 1.0040 1.0750 1.0030 1.0740 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519057 海富通雙福分級債券A 1.0070 1.0780 1.0060 1.0780 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000357 大成景祥分級債券A 1.0070 1.1060 1.0060 1.1050 0.0010 0.10% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000563 南方通利債券A 1.0550 1.2260 1.0540 1.2250 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0580 1.3030 1.0570 1.3020 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09% 2016-01-21 凈值查詢 盤中估值
84 150129 鵬華豐利分級債券B 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202110 南方潤元純債債券C 1.1720 1.2020 1.1710 1.2010 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 530021 建信純債債券A 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000050 長盛純債債券A 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000052 長盛純債債券C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2320 1.3230 1.2310 1.3220 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.2390 1.3470 1.2380 1.3460 0.0010 0.08% 2016-01-21 凈值查詢 盤中估值
94 582202 東吳增利債券C 1.2360 1.2760 1.2350 1.2750 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1890 1.2190 1.1880 1.2180 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2710 1.2710 1.2700 1.2700 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2860 1.2860 1.2850 1.2850 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000280 博時雙債增強債券A 1.1990 1.2080 1.1980 1.2070 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000281 博時雙債增強債券C 1.1920 1.2010 1.1910 1.2000 0.0010 0.08% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161626 融通通福債券(LOF)A 1.5040 1.5120 1.5030 1.5120 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.3414 1.5554 1.3404 1.5544 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4150 1.7760 1.4140 1.7750 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164703 匯添富純債(LOF)A 1.4290 1.4720 1.4280 1.4710 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.07% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3156 1.4766 1.3147 1.4757 0.0009 0.07% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1254 1.3234 1.1247 1.3227 0.0007 0.06% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519060 海富通純債債券C 1.6110 2.1430 1.6100 2.1420 0.0010 0.06% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0271 1.3406 1.0265 1.3400 0.0006 0.06% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160123 南方中債10年期國債A 1.1889 1.2189 1.1883 1.2183 0.0006 0.05% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0268 1.3088 1.0263 1.3083 0.0005 0.05% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160124 南方中債10年期國債C 1.1680 1.1980 1.1674 1.1974 0.0006 0.05% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.4404 1.4604 1.4399 1.4599 0.0005 0.03% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240003 華寶寶康債券A 1.3137 1.9537 1.3133 1.9533 0.0004 0.03% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001889 中歐增強回報債券(LOF)E 1.0514 1.3994 1.0511 1.3991 0.0003 0.03% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.4006 1.4206 1.4002 1.4202 0.0004 0.03% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0088 1.1289 1.0086 1.1287 0.0002 0.02% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0540 1.4000 1.0538 1.3998 0.0002 0.02% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.0013 1.0013 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1865 1.1865 1.1864 1.1864 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 290007 泰信債券增強收益A 1.0089 1.3119 1.0088 1.3118 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 150053 泰達穩(wěn)健 1.0028 1.2658 1.0027 1.2657 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0234 1.2089 1.0233 1.2088 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 291007 泰信債券增強收益C 1.0087 1.2857 1.0086 1.2856 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163006 長信利眾分級債券A 1.0159 1.1291 1.0158 1.1290 0.0001 0.01% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000396 匯添富安心中國債券C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0300 1.1770 1.0300 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000356 南方豐元信用增強債券C 1.1190 1.2490 1.1190 1.2490 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001001 華夏債券A/B 1.0880 1.8580 1.0880 1.8580 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000772 景順長城中國回報混合A 1.2070 1.2070 1.2070 1.2070 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000503 中信建投景和中短債A 1.0810 1.1460 1.0810 1.1460 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001274 民生加銀新動力混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000033 易方達信用債債券C 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001190 鵬華弘潤混合A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000394 融通通源短融債券A 1.0500 1.1340 1.0500 1.1340 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001315 易方達新益混合E 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001273 民生加銀新動力混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001249 易方達新利靈活配置混合 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000065 國富焦點驅(qū)動混合A 1.3310 1.4270 1.3310 1.4270 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001231 銀華泰利靈活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000769 長城久盈純債分級債券A 1.0090 1.0600 1.0090 1.0600 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0050 1.0970 1.0050 1.0970 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000490 光大歲末紅利純債C 1.0380 1.1090 1.0380 1.1090 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001285 易方達新鑫混合I 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000355 南方豐元信用增強債券A 1.1240 1.2580 1.1240 1.2580 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000669 國壽安保尊享債券C 1.2420 1.2420 1.2420 1.2420 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000573 天弘通利混合A 1.0830 1.1520 1.0830 1.1520 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000675 中海惠祥分級債券A 1.0180 1.0670 1.0180 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000130 大成景興信用債債券A 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000131 大成景興信用債債券C 1.3940 1.3940 1.3940 1.3940 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0290 1.1680 1.0290 1.1680 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0730 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0720 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0080 1.1880 1.0080 1.1880 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0050 1.1770 1.0050 1.1770 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0840 1.1470 1.0840 1.1470 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1340 1.2040 1.1340 1.2040 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1190 1.1890 1.1190 1.1890 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000149 華安雙債添利債券A 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000150 華安雙債添利債券C 1.4020 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000152 大成景旭純債債券A 1.1250 1.2550 1.1250 1.2550 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000153 大成景旭純債債券C 1.1170 1.2470 1.1170 1.2470 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1620 1.1620 1.1620 1.1620 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001314 易方達新益混合I 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0220 1.2210 1.0220 1.2210 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000178 博時靈活配置混合A 1.3100 1.4010 1.3100 1.4010 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001286 易方達新鑫混合E 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000438 融通通啟一年定開債B 1.0720 1.1480 1.0720 1.1480 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000624 華富恒財定開債A 1.1790 1.1790 1.1790 1.1790 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000489 光大歲末紅利純債A 1.0380 1.1140 1.0380 1.1140 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000840 摩根純債豐利債券C 1.0320 1.0670 1.0320 1.0670 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0290 1.2710 1.0290 1.2710 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000291 鵬華普悅債券 1.0240 1.3340 1.0240 1.3340 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0090 1.1040 1.0090 1.1040 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0280 1.4620 1.0280 1.4620 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0530 1.2590 1.0530 1.2590 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0490 1.2500 1.0490 1.2500 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000298 中海純債債券A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000299 中海純債債券C 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001003 華夏債券C 1.0840 1.8190 1.0840 1.8190 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000305 中銀中高等級債券A 1.1030 1.2230 1.1030 1.2230 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000306 天弘弘利債券A 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001252 中海進取收益混合 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2016-01-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值