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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年09月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519915 富國消費主題混合A 1.1350 1.1350 1.0760 1.0760 0.0590 5.48% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410006 華富策略精選混合A 1.2831 1.4431 1.2250 1.3850 0.0581 4.74% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.7060 1.7060 1.6400 1.6400 0.0660 4.02% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達進取 0.6785 2.3671 0.6538 2.3424 0.0247 3.78% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.0510 1.0510 1.0190 1.0190 0.0320 3.14% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6650 0.6650 0.6450 0.6450 0.0200 3.10% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001449 華商雙驅優(yōu)選混合 0.8990 0.8990 0.8730 0.8730 0.0260 2.98% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001154 北信瑞豐平安中國 0.9140 0.9140 0.8880 0.8880 0.0260 2.93% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0680 1.0680 1.0380 1.0380 0.0300 2.89% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5490 1.5490 1.5060 1.5060 0.0430 2.86% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.3120 1.3120 1.2760 1.2760 0.0360 2.82% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163822 中銀主題策略混合A 1.8630 1.8630 1.8140 1.8140 0.0490 2.70% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001394 博時新趨勢混合A 1.0260 1.0260 1.0000 1.0000 0.0260 2.60% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 320007 諾安成長混合 1.0700 1.5150 1.0430 1.4880 0.0270 2.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6710 2.4760 1.6290 2.4340 0.0420 2.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.3260 1.3260 1.2930 1.2930 0.0330 2.55% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4300 1.4300 1.3950 1.3950 0.0350 2.51% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000520 上銀新興價值成長混合 0.8970 1.3020 0.8750 1.2800 0.0220 2.51% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.9140 0.9140 0.8920 0.8920 0.0220 2.47% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519670 銀河行業(yè)混合A 2.1300 2.7850 2.0790 2.7340 0.0510 2.45% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0561 2.2211 1.0313 2.1963 0.0248 2.40% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.5590 2.1040 1.5230 2.0680 0.0360 2.36% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0050 0.8780 0.9820 0.8580 0.0230 2.34% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.4140 1.2280 1.3820 1.2000 0.0320 2.32% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 570008 諾德周期策略混合 1.8670 1.8670 1.8250 1.8250 0.0420 2.30% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.8030 1.8030 1.7630 1.7630 0.0400 2.27% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.8100 1.8400 1.7700 1.8000 0.0400 2.26% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040020 華安升級主題混合A 1.2310 1.2310 1.2040 1.2040 0.0270 2.24% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1000 1.1000 1.0760 1.0760 0.0240 2.23% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.0160 1.0160 0.9940 0.9940 0.0220 2.21% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.6930 0.6930 0.6780 0.6780 0.0150 2.21% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.4290 1.6290 1.3990 1.5990 0.0300 2.14% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9623 0.9823 0.9421 0.9621 0.0202 2.14% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.6020 0.8860 0.5890 0.0190 2.14% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9670 0.5610 0.9470 0.5490 0.0200 2.11% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4040 1.5340 1.3750 1.5050 0.0290 2.11% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0230 0.6050 1.0020 0.5920 0.0210 2.10% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110013 易方達科翔混合 2.0000 6.5230 1.9590 6.4690 0.0410 2.09% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.0900 2.1070 1.0680 2.1000 0.0220 2.06% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519698 交銀先鋒混合A 1.4410 1.5450 1.4119 1.5159 0.0291 2.06% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8290 0.8290 0.0170 2.05% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8924 0.5366 0.8745 0.5259 0.0179 2.05% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.4460 1.5180 1.4170 1.4890 0.0290 2.05% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.0460 1.0460 1.0250 1.0250 0.0210 2.05% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6500 0.6500 0.6370 0.6370 0.0130 2.04% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1080 1.3080 1.0860 1.2940 0.0220 2.03% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5530 0.5530 0.5420 0.5420 0.0110 2.03% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.3200 1.9300 1.2940 1.9040 0.0260 2.01% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001017 宏利改革動力混合A 1.0150 1.0150 0.9950 0.9950 0.0200 2.01% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.5800 1.6100 1.5490 1.5790 0.0310 2.00% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320013 諾安全球黃金 0.7190 0.8040 0.7050 0.7900 0.0140 1.99% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.4400 1.4400 1.4120 1.4120 0.0280 1.98% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 470028 匯添富社會責任混合A 1.4510 1.4510 1.4230 1.4230 0.0280 1.97% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.7150 1.7150 1.6820 1.6820 0.0330 1.96% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000828 宏利轉型機遇股票A 0.8310 1.0510 0.8150 1.0350 0.0160 1.96% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000793 工銀高端制造股票 1.0910 1.0910 1.0700 1.0700 0.0210 1.96% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.4560 2.3730 1.4280 2.3450 0.0280 1.96% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110010 易方達價值成長混合 1.7600 1.8530 1.7263 1.8193 0.0337 1.95% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001135 益民品質升級混合A 0.6270 0.6270 0.6150 0.6150 0.0120 1.95% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2010 3.1870 1.1780 3.1640 0.0230 1.95% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200012 長城中小盤成長混合A 0.8510 0.8510 0.8350 0.8350 0.0160 1.92% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001236 博時絲路主題股票A 0.6360 0.6360 0.6240 0.6240 0.0120 1.92% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000628 大成高鑫股票A 0.9020 0.9020 0.8850 0.8850 0.0170 1.92% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0120 2.2410 0.9930 2.2220 0.0190 1.91% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.5847 1.5847 1.5550 1.5550 0.0297 1.91% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4430 1.4430 1.4160 1.4160 0.0270 1.91% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160719 嘉實黃金 0.6400 0.6400 0.6280 0.6280 0.0120 1.91% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160630 鵬華國防A 1.1770 1.1990 1.1550 1.1870 0.0220 1.90% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100029 富國天成紅利混合 1.5520 2.0630 1.5231 2.0341 0.0289 1.90% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200010 長城雙動力混合A 1.6374 1.7424 1.6071 1.7121 0.0303 1.89% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519672 銀河藍籌混合A 1.5150 1.5150 1.4870 1.4870 0.0280 1.88% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9210 0.5450 0.9040 0.5350 0.0170 1.88% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6370 1.6370 1.6070 1.6070 0.0300 1.87% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000996 中銀新動力股票A 0.9250 0.9250 0.9080 0.9080 0.0170 1.87% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 200006 長城消費增值混合A 0.7936 2.2336 0.7791 2.2191 0.0145 1.86% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.8178 1.9195 0.8029 1.9046 0.0149 1.86% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000884 民生加銀優(yōu)選股票 0.9330 0.9330 0.9160 0.9160 0.0170 1.86% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9828 1.6604 0.9649 1.6425 0.0179 1.86% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.5460 1.5460 1.5180 1.5180 0.0280 1.84% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 400003 東方精選混合 1.4932 4.6470 1.4662 4.5734 0.0270 1.84% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000219 博時裕益混合 1.2770 1.4000 1.2540 1.3770 0.0230 1.83% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8450 1.0600 0.8300 1.0510 0.0150 1.81% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 229002 宏利逆向策略混合 1.7450 1.7450 1.7140 1.7140 0.0310 1.81% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.0680 0.7091 1.0491 0.6966 0.0189 1.80% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.2033 0.6839 1.1820 0.6718 0.0213 1.80% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6270 0.6270 0.6160 0.6160 0.0110 1.79% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5160 0.5160 0.5070 0.5070 0.0090 1.78% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2713 3.2291 1.2491 3.2069 0.0222 1.78% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 379010 摩根中小盤混合A 1.7730 1.8130 1.7420 1.7820 0.0310 1.78% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0310 1.5870 1.0130 1.5690 0.0180 1.78% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202009 南方盛元紅利混合 1.1470 1.2650 1.1270 1.2450 0.0200 1.77% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519918 華夏興和混合A 1.3820 3.7120 1.3580 3.6900 0.0240 1.77% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000524 摩根民生需求股票A 1.9010 1.9010 1.8680 1.8680 0.0330 1.77% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8192 0.8192 0.8050 0.8050 0.0142 1.76% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.5650 1.5650 1.5380 1.5380 0.0270 1.76% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.0773 2.0773 2.0414 2.0414 0.0359 1.76% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 378010 摩根成長先鋒混合A 1.1541 2.0231 1.1341 2.0031 0.0200 1.76% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6360 0.6360 0.6250 0.6250 0.0110 1.76% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2899 2.5099 1.2677 2.4877 0.0222 1.75% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 700003 平安策略先鋒混合 1.6340 1.7340 1.6060 1.7060 0.0280 1.74% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7010 0.7010 0.6890 0.6890 0.0120 1.74% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0550 0.6390 1.0370 0.6290 0.0180 1.74% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6778 0.6778 0.6663 0.6663 0.0115 1.73% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0600 1.1070 1.0420 1.0880 0.0180 1.73% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4680 1.4680 1.4430 1.4430 0.0250 1.73% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.7660 1.8340 0.7530 1.8210 0.0130 1.73% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233009 大摩多因子策略混合 1.5280 1.9710 1.5020 1.9450 0.0260 1.73% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000478 建信中證500指數(shù)增強A 1.7050 1.7050 1.6762 1.6762 0.0288 1.72% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6833 0.6833 0.6718 0.6718 0.0115 1.71% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.0240 2.0240 1.9900 1.9900 0.0340 1.71% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0110 1.8140 0.9940 1.7970 0.0170 1.71% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 590002 中郵核心成長混合A 0.7233 0.7233 0.7112 0.7112 0.0121 1.70% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000328 摩根轉型動力混合A 1.5570 1.5570 1.5310 1.5310 0.0260 1.70% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.3130 1.3130 1.2910 1.2910 0.0220 1.70% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.0255 1.7261 1.0085 1.7091 0.0170 1.69% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519017 大成積極成長混合A 1.3950 2.5520 1.3720 2.5290 0.0230 1.68% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519983 長信量化先鋒混合A 1.6360 1.6360 1.6090 1.6090 0.0270 1.68% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.8480 0.8480 0.8340 0.8340 0.0140 1.68% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000978 景順長城量化精選股票A 1.0350 1.0350 1.0180 1.0180 0.0170 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.0370 1.0370 1.0200 1.0200 0.0170 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 630015 華商大盤量化精選混合 1.5190 1.9190 1.4940 1.8940 0.0250 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160626 鵬華信息A 1.0380 1.6180 1.0210 1.6080 0.0170 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9280 2.1390 0.9128 2.1238 0.0152 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6375 0.6375 0.6270 0.6270 0.0105 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001042 華夏領先股票 0.6710 0.6710 0.6600 0.6600 0.0110 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519157 新華行業(yè)靈活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0200 1.0200 0.0170 1.67% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 0.8570 1.1970 0.8430 1.1830 0.0140 1.66% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6368 0.6368 0.6264 0.6264 0.0104 1.66% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6730 0.6730 0.6620 0.6620 0.0110 1.66% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001457 華商新常態(tài)混合A 1.1640 1.1640 1.1450 1.1450 0.0190 1.66% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.1660 2.1100 1.1470 2.0910 0.0190 1.66% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.7410 0.7410 0.7290 0.7290 0.0120 1.65% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.7220 1.7220 1.6940 1.6940 0.0280 1.65% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7895 1.3931 0.7767 1.3803 0.0128 1.65% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.6720 1.8220 1.6450 1.7950 0.0270 1.64% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 210009 金鷹核心資源混合A 1.2450 1.3450 1.2250 1.3250 0.0200 1.63% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.1230 1.6910 1.1050 1.6820 0.0180 1.63% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 398041 中海量化策略混合 0.7480 1.2850 0.7360 1.2730 0.0120 1.63% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000968 廣發(fā)養(yǎng)老指數(shù)A 0.9504 0.9504 0.9352 0.9352 0.0152 1.63% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3100 1.3100 1.2890 1.2890 0.0210 1.63% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.8160 0.8160 0.8030 0.8030 0.0130 1.62% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519679 銀河主題混合A 3.3920 3.3920 3.3380 3.3380 0.0540 1.62% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000535 長盛航天海工混合A 1.1900 1.3850 1.1710 1.3660 0.0190 1.62% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000011 華夏大盤精選混合A 9.3580 13.2380 9.2100 13.0900 0.1480 1.61% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000061 華夏盛世混合 0.9440 0.9440 0.9290 0.9290 0.0150 1.61% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519704 交銀先進制造混合A 1.8970 1.8970 1.8670 1.8670 0.0300 1.61% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.8270 1.5070 0.8140 1.5000 0.0130 1.60% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0130 1.7170 0.9970 1.7080 0.0160 1.60% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400001 東方龍混合 1.0555 2.8170 1.0389 2.8004 0.0166 1.60% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7660 1.3980 0.7540 1.3860 0.0120 1.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2760 1.7510 1.2560 1.7310 0.0200 1.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 750001 安信靈活配置混合A 1.4660 1.6060 1.4430 1.5830 0.0230 1.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7650 0.7650 0.7530 0.7530 0.0120 1.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161818 銀華消費主題混合A 1.2170 1.2640 1.1980 1.2450 0.0190 1.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 240005 華寶多策略增長A 0.6515 4.2415 0.6413 4.2181 0.0102 1.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 080005 長盛量化紅利混合A 1.5980 1.6380 1.5730 1.6130 0.0250 1.59% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2220 1.2220 1.2030 1.2030 0.0190 1.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4160 2.0260 1.3940 2.0040 0.0220 1.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001170 宏利復興混合A 0.8370 0.8370 0.8240 0.8240 0.0130 1.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 400032 東方主題精選混合 0.7456 0.7456 0.7340 0.7340 0.0116 1.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001186 富國文體健康股票A 0.6410 0.6410 0.6310 0.6310 0.0100 1.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001076 易方達改革紅利混合 0.7710 0.7710 0.7590 0.7590 0.0120 1.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8350 0.9170 0.8220 0.9040 0.0130 1.58% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002011 華夏紅利混合 2.3230 4.7960 2.2870 4.7600 0.0360 1.57% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.5500 1.5500 1.5260 1.5260 0.0240 1.57% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000609 華商新量化混合A 1.4240 1.4240 1.4020 1.4020 0.0220 1.57% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400011 東方核心動力混合A 1.2902 1.2902 1.2702 1.2702 0.0200 1.57% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.4558 1.4558 1.4333 1.4333 0.0225 1.57% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 410009 華富量子生命力混合A 0.8934 0.8934 0.8796 0.8796 0.0138 1.57% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000534 長盛高端裝備混合A 1.3580 1.3580 1.3370 1.3370 0.0210 1.57% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0420 1.0420 1.0260 1.0260 0.0160 1.56% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.7227 0.7227 0.7116 0.7116 0.0111 1.56% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.3080 1.3080 1.2880 1.2880 0.0200 1.55% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.7220 0.7220 0.7110 0.7110 0.0110 1.55% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.7195 0.7195 0.7086 0.7086 0.0109 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519002 華安安信消費混合A 1.1890 1.2090 1.1710 1.1910 0.0180 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.4550 1.4550 1.4330 1.4330 0.0220 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 290006 泰信藍籌精選混合 1.3163 1.7413 1.2964 1.7214 0.0199 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7720 2.5999 0.7603 2.5740 0.0117 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8450 1.8450 1.8170 1.8170 0.0280 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 502003 易方達中證軍工(LOF)A 0.7298 0.7298 0.7187 0.7187 0.0111 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 1.1190 1.7110 1.1020 1.7030 0.0170 1.54% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110009 易方達價值精選混合 1.3105 2.6975 1.2908 2.6778 0.0197 1.53% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519957 長信睿進混合A 0.9310 0.9310 0.9170 0.9170 0.0140 1.53% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 2.1230 2.1230 2.0910 2.0910 0.0320 1.53% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.3239 1.4015 1.3039 1.3815 0.0200 1.53% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519956 長信睿進混合C 0.9280 0.9280 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 450004 國富深化價值混合A 1.1250 1.5950 1.1080 1.5780 0.0170 1.53% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2020 1.9520 1.1840 1.9340 0.0180 1.52% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519702 交銀趨勢混合A 1.2710 1.2710 1.2520 1.2520 0.0190 1.52% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001475 易方達國防軍工混合A 0.8670 0.8670 0.8540 0.8540 0.0130 1.52% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8767 0.5302 0.8636 0.5223 0.0131 1.52% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001599 天弘中證高端裝備制造A 0.9233 0.9233 0.9096 0.9096 0.0137 1.51% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.2130 2.2130 2.1800 2.1800 0.0330 1.51% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001600 天弘中證高端裝備制造C 0.9224 0.9224 0.9087 0.9087 0.0137 1.51% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 0.9912 0.9912 0.9765 0.9765 0.0147 1.51% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519727 交銀成長30混合 1.3500 1.3500 1.3300 1.3300 0.0200 1.50% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001612 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 0.8171 0.8171 0.8050 0.8050 0.0121 1.50% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 400025 東方新興成長混合 1.1443 1.1443 1.1275 1.1275 0.0168 1.49% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161223 國投瑞銀中證創(chuàng)業(yè)指數(shù)分級 0.7490 0.7490 0.7380 0.7380 0.0110 1.49% 2015-09-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值