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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年08月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2200 1.2200 1.2090 1.2090 0.0110 0.91% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 1.9750 2.0750 1.9600 2.0600 0.0150 0.77% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5279 1.5869 1.5206 1.5796 0.0073 0.48% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000633 中銀聚利分級債券B 1.3370 1.3370 1.3330 1.3330 0.0040 0.30% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2170 1.4020 1.2140 1.3990 0.0030 0.25% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8640 0.8640 0.8620 0.8620 0.0020 0.23% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1138 1.1258 1.1117 1.1237 0.0021 0.19% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1402 1.1522 1.1381 1.1501 0.0021 0.18% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1060 1.2320 1.1040 1.2300 0.0020 0.18% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001525 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強C 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050020 博時抗通脹增強回報 0.5830 0.5830 0.5820 0.5820 0.0010 0.17% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.1560 1.1560 1.1540 1.1540 0.0020 0.17% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161827 銀華永益分級債券 1.2760 1.3180 1.2740 1.3160 0.0020 0.16% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164703 匯添富純債(LOF)A 1.3160 1.3560 1.3140 1.3540 0.0020 0.15% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000929 博時黃金D 2.4892 1.0340 2.4855 1.0303 0.0037 0.15% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3070 1.3070 1.3050 1.3050 0.0020 0.15% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2043 0.2043 0.2040 0.2040 0.0003 0.15% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000930 博時黃金I 2.3140 0.9633 2.3106 0.9599 0.0034 0.15% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3910 1.3910 1.3890 1.3890 0.0020 0.14% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 150162 銀華永益分級債券B 1.4260 0.0000 1.4240 0.0000 0.0020 0.14% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8710 1.4940 0.8700 1.4930 0.0010 0.11% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160129 南方金利定開債券C 1.0520 1.2370 1.0510 1.2360 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160128 南方金利定開債券A 1.0530 1.2480 1.0520 1.2470 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001304 建信鑫安回報靈活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001299 興業(yè)添利債券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160134 南方聚利1年定開債C 1.0430 1.1730 1.0420 1.1720 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0270 1.2990 1.0260 1.2980 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000564 南方通利債券C 1.0370 1.1580 1.0360 1.1570 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000382 富國恒利分級債券 1.0520 1.1500 1.0510 1.1490 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165705 諾德雙翼債券(LOF) 0.9550 1.1810 0.9540 1.1800 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0260 1.1610 1.0250 1.1600 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001453 鵬華弘鑫混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0130 1.1060 1.0120 1.1050 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0460 1.1700 1.0450 1.1690 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0450 1.1630 1.0440 1.1620 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000504 中信建投景和中短債C 1.0430 1.1080 1.0420 1.1070 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0310 1.0910 1.0300 1.0900 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001454 鵬華弘鑫混合C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0340 1.1940 1.0330 1.1930 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0350 1.1710 1.0340 1.1700 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0420 1.1350 1.0410 1.1340 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0430 1.1560 1.0420 1.1550 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 0.9950 1.1390 0.9940 1.1380 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0460 1.1480 1.0450 1.1470 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0420 1.1470 1.0410 1.1460 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0790 1.1900 1.0780 1.1890 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001059 中金絕對收益 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620003 金元順安豐利債券A 1.1730 1.1950 1.1720 1.1940 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 050027 博時信用債純債債券A 1.0660 1.2370 1.0650 1.2360 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000015 華夏純債債券A 1.1250 1.1250 1.1240 1.1240 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000016 華夏純債債券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000728 工銀目標收益一年定開C 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 164810 工銀純債定開債 1.0660 1.1920 1.0650 1.1910 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020012 國泰金龍債券C 1.0830 1.7090 1.0820 1.7080 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161693 融通債券C 1.1670 1.7140 1.1660 1.7130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000398 華富靈活配置混合A 1.1760 1.2560 1.1750 1.2550 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0900 1.2620 1.0890 1.2610 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0770 1.2040 1.0760 1.2030 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0950 1.2830 1.0940 1.2820 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0990 1.2710 1.0980 1.2700 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000694 鑫元鴻利A 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000384 富國恒利分級債券B 1.0830 1.2410 1.0820 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530021 建信純債債券A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000437 融通通啟一年定開債A 1.0610 1.1040 1.0600 1.1030 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0750 1.2400 1.0740 1.2390 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2015-08-18 凈值查詢 盤中估值
79 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0800 1.2410 1.0790 1.2400 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1030 1.2210 1.1020 1.2200 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519055 海富通雙利債券 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 531021 建信純債債券C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1250 1.1660 1.1240 1.1650 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 485119 工銀信用純債債券A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.1470 1.2270 1.1460 1.2260 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1360 1.1860 1.1350 1.1850 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 040040 華安純債債券A 1.0870 1.1430 1.0860 1.1420 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0950 1.1600 1.0940 1.1590 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040026 華安信用四季紅債券A 1.0900 1.2830 1.0890 1.2820 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000624 華富恒財定開債A 1.1600 1.1600 1.1590 1.1590 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0740 1.2540 1.0730 1.2530 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110036 易方達雙債增強債券C 1.1640 1.3140 1.1630 1.3130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110038 易方達純債債券C 1.0740 1.1770 1.0730 1.1760 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161603 融通債券A/B 1.1760 1.7300 1.1750 1.7290 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0810 1.2530 1.0800 1.2520 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000255 長城增強收益定開債券C 1.0720 1.2140 1.0710 1.2130 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0830 1.1330 1.0820 1.1320 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001003 華夏債券C 1.0840 1.7840 1.0830 1.7830 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000631 中銀聚利半年定開債 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000281 博時雙債增強債券C 1.1530 1.1620 1.1520 1.1610 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1490 1.2190 1.1480 1.2180 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1270 1.1570 1.1260 1.1560 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000305 中銀中高等級債券A 1.0740 1.1940 1.0730 1.1930 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000708 華安安享混合A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000024 大摩雙利增強債券A 1.2130 1.2130 1.2120 1.2120 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100073 富國強回報定開債C 1.2060 1.2360 1.2050 1.2350 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519053 海富通雙利分級債券B 1.2350 1.3920 1.2340 1.3920 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.2560 1.3400 1.2550 1.3390 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1870 1.2270 1.1860 1.2260 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.2850 1.3960 1.2840 1.3950 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.2060 1.2970 1.2050 1.2960 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 620009 金元順安豐祥債券A 1.1850 1.1850 1.1840 1.1840 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000207 建信雙債增強債券A 1.2290 1.2390 1.2280 1.2380 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100072 富國強回報定開債A/B 1.2260 1.2560 1.2250 1.2550 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.2260 1.3170 1.2250 1.3160 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 1.2030 1.2420 1.2020 1.2410 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000287 銀華永利債券A 1.2170 1.2170 1.2160 1.2160 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2010 1.2010 1.2000 1.2000 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519669 銀河領先債券A 1.1880 1.2580 1.1870 1.2570 0.0010 0.08% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.3610 1.3700 1.3600 1.3690 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3610 1.4360 1.3600 1.4350 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161626 融通通福債券(LOF)A 1.3750 1.3840 1.3740 1.3830 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.3470 1.4170 1.3460 1.4160 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001494 信誠新鑫混合A 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519660 銀河增利債券A 1.4530 1.4530 1.4520 1.4520 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 150160 融通通福分級債B 1.4250 1.4250 1.4240 1.4240 0.0010 0.07% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164302 新華惠鑫債券C 1.5580 1.5640 1.5570 1.5630 0.0010 0.06% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0787 1.3201 1.0781 1.3195 0.0006 0.06% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1759 1.2739 1.1752 1.2732 0.0007 0.06% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0681 1.3311 1.0675 1.3305 0.0006 0.06% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.5500 1.8230 1.5490 1.8220 0.0010 0.06% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519666 銀河銀信債券B 1.0893 1.5203 1.0888 1.5198 0.0005 0.05% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.0066 1.0066 1.0061 1.0061 0.0005 0.05% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.4921 1.5171 1.4914 1.5164 0.0007 0.05% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519667 銀河銀信債券A 1.0903 1.5523 1.0898 1.5518 0.0005 0.05% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519985 長信純債壹號債券A 1.2731 1.2731 1.2726 1.2726 0.0005 0.04% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1241 1.1241 1.1237 1.1237 0.0004 0.04% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1689 1.5529 1.1686 1.5526 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161911 萬家強化收益定開債 1.0979 1.2379 1.0976 1.2376 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0369 1.4026 1.0366 1.4023 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240003 華寶寶康債券A 1.3063 1.9163 1.3059 1.9159 0.0004 0.03% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.4856 1.5206 1.4851 1.5201 0.0005 0.03% 2015-08-18 凈值查詢 盤中估值
149 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0675 1.7939 1.0672 1.7936 0.0003 0.03% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1735 1.5862 1.1733 1.5860 0.0002 0.02% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519188 萬家信用恒利債券A 1.1982 1.1982 1.1980 1.1980 0.0002 0.02% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 400030 東方添益?zhèn)?/a> 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02% 2015-08-18 凈值查詢 盤中估值
153 150053 泰達穩(wěn)健 1.0212 1.2426 1.0210 1.2424 0.0002 0.02% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0170 1.2025 1.0168 1.2023 0.0002 0.02% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519189 萬家信用恒利債券C 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.4045 1.5185 1.4044 1.5184 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001447 天弘惠利混合A 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000429 易方達聚盈分級債券發(fā)起式A 1.0009 1.1066 1.0008 1.1065 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.4041 1.4241 1.4040 1.4240 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 420102 天弘永利債券B 1.1286 1.4584 1.1285 1.4583 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.3814 1.4424 1.3813 1.4423 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 420002 天弘永利債券A 1.1280 1.4266 1.1279 1.4265 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163004 長信利鑫分級債券A 1.0050 1.1733 1.0049 1.1732 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163006 長信利眾分級債券A 1.0014 1.1146 1.0013 1.1145 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 291007 泰信債券增強收益C 1.1048 1.2668 1.1047 1.2667 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.3676 1.3876 1.3675 1.3875 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.6588 2.2888 1.6587 2.2887 0.0001 0.01% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000357 大成景祥分級債券A 1.0110 1.0870 1.0110 1.0870 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000622 華富恒財分級債券 1.0600 1.1020 1.0600 1.1020 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001190 鵬華弘潤混合A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001206 廣發(fā)聚惠混合A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000736 諾安聚利債券A 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000997 南方雙元A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0990 1.2270 1.0990 1.2270 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0970 1.2180 1.0970 1.2180 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000438 融通通啟一年定開債B 1.0590 1.1000 1.0590 1.1000 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000147 易方達高等級信用債債券A 1.0860 1.1560 1.0860 1.1560 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0740 1.1440 1.0740 1.1440 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000149 華安雙債添利債券A 1.3590 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000150 華安雙債添利債券C 1.3570 1.3570 1.3570 1.3570 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000153 大成景旭純債債券C 1.1880 1.1880 1.1880 1.1880 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000498 財通純債分級債券A 1.0040 1.0880 1.0040 1.0880 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0820 1.1970 1.0820 1.1970 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000561 南方啟元債券A 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000178 博時靈活配置混合A 1.3010 1.3920 1.3010 1.3920 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000775 天弘瑞利分級債券A 1.0050 1.0300 1.0050 1.0300 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0760 1.1810 1.0760 1.1810 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001199 創(chuàng)金合信聚利債券A 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000490 光大歲末紅利純債C 1.0720 1.0780 1.0720 1.0780 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000320 宏利淘利債券C 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000839 摩根純債豐利債券A 1.0280 1.0440 1.0280 1.0440 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2120 0.2120 0.2120 0.2120 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000998 南方雙元C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001200 創(chuàng)金合信聚利債券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 2015-08-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值