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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 450011 國富研究精選混合A 1.9690 1.9690 1.8540 1.8540 0.1150 6.20% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 350005 天治中國制造2025 1.9514 1.9514 1.8457 1.8457 0.1057 5.73% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.7076 1.7076 1.6168 1.6168 0.0908 5.62% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001000 中歐明睿新起點混合 1.3160 1.3160 1.2460 1.2460 0.0700 5.62% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.2134 3.7384 1.1492 3.6742 0.0642 5.59% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.8170 3.0270 2.6720 2.8820 0.1450 5.43% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.8630 1.8630 1.7670 1.7670 0.0960 5.43% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6170 1.6170 1.5350 1.5350 0.0820 5.34% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.5450 1.8250 1.4670 1.7470 0.0780 5.32% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 720001 財通價值動量混合A 2.0690 2.1590 1.9650 2.0550 0.1040 5.29% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 450004 國富深化價值混合A 1.6250 2.0950 1.5440 2.0140 0.0810 5.25% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000587 大成靈活配置混合A 1.9120 1.9120 1.8170 1.8170 0.0950 5.23% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 377010 摩根阿爾法混合A 3.3575 5.2775 3.1919 5.1119 0.1656 5.19% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000410 益民服務領先混合A 1.5260 1.5260 1.4510 1.4510 0.0750 5.17% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5910 2.0410 1.5130 1.9630 0.0780 5.16% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0800 1.0800 1.0270 1.0270 0.0530 5.16% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.2560 1.2560 1.1950 1.1950 0.0610 5.10% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.7100 1.7100 1.6273 1.6273 0.0827 5.08% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000404 易方達新興成長靈活配置 2.0490 2.0490 1.9500 1.9500 0.0990 5.08% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.0320 2.2330 1.9340 2.1350 0.0980 5.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.2160 2.2160 2.1100 2.1100 0.1060 5.02% 2015-03-23 凈值查詢 盤中估值
22 519679 銀河主題混合A 3.9380 3.9380 3.7510 3.7510 0.1870 4.99% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4160 2.4160 2.3020 2.3020 0.1140 4.95% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000925 匯添富外延增長股票A 1.4250 1.4250 1.3580 1.3580 0.0670 4.93% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 398021 中海能源策略混合 0.9111 1.2211 0.8683 1.1783 0.0428 4.93% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210008 金鷹策略配置混合 1.8085 1.8085 1.7239 1.7239 0.0846 4.91% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.8282 2.2982 1.7428 2.2128 0.0854 4.90% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519668 銀河成長混合 1.6950 2.8128 1.6163 2.7341 0.0787 4.87% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240009 華寶先進成長混合 3.2899 3.5579 3.1381 3.4061 0.1518 4.84% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.7560 2.2660 1.6750 2.1850 0.0810 4.84% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8639 3.6850 0.8241 3.5860 0.0398 4.83% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.6160 1.6160 1.5420 1.5420 0.0740 4.80% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.2414 2.2414 2.1390 2.1390 0.1024 4.79% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 2.0800 2.0800 1.9850 1.9850 0.0950 4.79% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.5500 2.5500 2.4340 2.4340 0.1160 4.77% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000940 富國中小盤精選混合A 1.2130 1.2130 1.1580 1.1580 0.0550 4.75% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3620 2.0650 1.3010 2.0040 0.0610 4.69% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 377240 摩根新興動力混合A 2.3320 2.3320 2.2280 2.2280 0.1040 4.67% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4780 1.4780 1.4120 1.4120 0.0660 4.67% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398061 中海消費混合A 2.4200 2.6300 2.3130 2.5230 0.1070 4.63% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.6110 1.6110 1.5400 1.5400 0.0710 4.61% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 2.1487 2.1487 2.0543 0.0000 0.0944 4.60% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 481015 工銀主題策略混合A 2.2730 2.2730 2.1730 2.1730 0.1000 4.60% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 710002 富安達策略精選混合 1.8799 1.9199 1.7974 1.8374 0.0825 4.59% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 470009 匯添富民營活力混合 2.7190 2.9690 2.6000 2.8500 0.1190 4.58% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 2.0290 2.0290 1.9410 1.9410 0.0880 4.53% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.9029 1.9029 1.8207 1.8207 0.0822 4.51% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 110029 易方達科訊混合 1.5437 6.5904 1.4773 6.4028 0.0664 4.49% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.0060 2.0060 1.9200 1.9200 0.0860 4.48% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.3390 1.3390 1.2820 1.2820 0.0570 4.45% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070022 嘉實領先成長混合 1.9740 1.9740 1.8900 1.8900 0.0840 4.44% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.3100 2.3100 2.2120 2.2120 0.0980 4.43% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.3187 2.3187 2.2209 2.2209 0.0978 4.40% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 070011 嘉實策略混合 1.8770 2.4580 1.7980 2.3790 0.0790 4.39% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519019 大成景陽領先混合A 1.0060 4.0440 0.9640 4.0020 0.0420 4.36% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161610 融通領先成長混合(LOF)A 1.1530 3.3420 1.1050 3.2190 0.0480 4.34% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 630002 華商盛世成長混合 3.9731 4.2381 3.8090 4.0740 0.1641 4.31% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519026 海富通中小盤混合 1.3550 1.3550 1.2990 1.2990 0.0560 4.31% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 620002 金元順安成長動力混合 1.3820 1.6020 1.3250 1.5450 0.0570 4.30% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.4826 1.8307 1.4217 1.7698 0.0609 4.28% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.5420 1.5420 1.4790 1.4790 0.0630 4.26% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000136 民生加銀策略精選混合A 1.7130 1.7130 1.6430 1.6430 0.0700 4.26% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.8757 1.8757 1.7990 1.7990 0.0767 4.26% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3990 1.4790 1.3420 1.4220 0.0570 4.25% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519110 浦銀安盛價值成長混合A 2.2170 2.2870 2.1270 2.1970 0.0900 4.23% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 370027 摩根智選30混合A 1.5670 1.5670 1.5040 1.5040 0.0630 4.19% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.2210 1.2210 1.1720 1.1720 0.0490 4.18% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9905 5.3103 0.9508 5.1306 0.0397 4.18% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1865 1.1865 1.1390 1.1390 0.0475 4.17% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 2.0090 2.0090 1.9290 1.9290 0.0800 4.15% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.5275 1.5275 1.4667 1.4667 0.0608 4.15% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.5110 1.5110 1.4510 1.4510 0.0600 4.14% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519670 銀河行業(yè)混合A 2.7230 3.3780 2.6150 3.2700 0.1080 4.13% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6866 3.5969 1.6197 3.5300 0.0669 4.13% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000739 平安新鑫先鋒A 1.1400 1.1400 1.0950 1.0950 0.0450 4.11% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4940 2.4110 1.4350 2.3520 0.0590 4.11% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000591 中銀健康生活混合 1.6990 1.6990 1.6320 1.6320 0.0670 4.11% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 320007 諾安成長混合 1.2470 1.6920 1.1980 1.6430 0.0490 4.09% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 290002 泰信先行策略混合 0.8856 3.0044 0.8509 2.9283 0.0347 4.08% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481017 工銀量化策略混合A 1.8110 1.8110 1.7400 1.7400 0.0710 4.08% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110009 易方達價值精選混合 1.4634 2.8504 1.4060 2.7930 0.0574 4.08% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4840 1.4840 1.4260 1.4260 0.0580 4.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.6049 3.3620 1.5422 3.2993 0.0627 4.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.4603 2.4603 2.3641 2.3641 0.0962 4.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.4279 4.5116 1.3720 4.3620 0.0559 4.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.4570 1.4570 1.4000 1.4000 0.0570 4.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.7140 1.7140 1.6470 1.6470 0.0670 4.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240001 華寶寶康消費品 2.2950 6.6506 2.2053 6.4274 0.0897 4.07% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040007 華安中小盤成長混合 1.4166 2.7315 1.3613 2.6762 0.0553 4.06% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.4120 1.5870 1.3570 1.5320 0.0550 4.05% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206012 鵬華價值精選股票 1.4660 1.4660 1.4090 1.4090 0.0570 4.05% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000457 摩根核心成長股票A 1.5480 1.5480 1.4880 1.4880 0.0600 4.03% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.4000 1.4000 1.3460 1.3460 0.0540 4.01% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180018 銀華和諧主題混合 2.1010 2.1810 2.0200 2.1000 0.0810 4.01% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.5340 1.8140 1.4750 1.7550 0.0590 4.00% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.6980 1.6980 1.6330 1.6330 0.0650 3.98% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 1.2880 1.2880 1.2390 1.2390 0.0490 3.95% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470028 匯添富社會責任混合A 2.0810 2.0810 2.0020 2.0020 0.0790 3.95% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000017 財通可持續(xù)混合 2.3500 2.4200 2.2610 2.3310 0.0890 3.94% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7825 3.5635 1.7151 3.4961 0.0674 3.93% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070013 嘉實研究精選混合 2.7550 3.4080 2.6510 3.3040 0.1040 3.92% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.6490 1.6490 1.5870 1.5870 0.0620 3.91% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000870 嘉實新收益混合 1.3590 1.3590 1.3080 1.3080 0.0510 3.90% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.7050 1.4790 1.6410 1.4240 0.0640 3.90% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000120 中銀美麗中國混合 1.4140 1.4490 1.3610 1.3960 0.0530 3.89% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070001 嘉實成長收益混合A 0.9701 3.8732 0.9340 3.8122 0.0361 3.87% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519997 長信銀利精選混合A 0.9610 2.8810 0.9252 2.8452 0.0358 3.87% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.1490 2.1490 2.0690 2.0690 0.0800 3.87% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.6140 1.6140 1.5540 1.5540 0.0600 3.86% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.8360 1.8360 1.7680 1.7680 0.0680 3.85% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4560 1.4560 0.0560 3.85% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.8430 1.9380 1.7750 1.8700 0.0680 3.83% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260111 景順長城公司治理混合 1.6540 2.0020 1.5930 1.9410 0.0610 3.83% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7610 0.7610 0.7330 0.7330 0.0280 3.82% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.3007 1.3007 1.2532 1.2532 0.0475 3.79% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.8880 1.8880 1.8190 1.8190 0.0690 3.79% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 580002 東吳雙動力混合A 1.6642 2.4042 1.6035 2.3435 0.0607 3.79% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080005 長盛量化紅利混合A 1.8610 1.9010 1.7930 1.8330 0.0680 3.79% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519018 匯添富均衡增長混合 1.0222 3.4396 0.9850 3.3430 0.0372 3.78% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150054 泰達進取 2.3540 2.3540 2.2685 2.2685 0.0855 3.77% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 379010 摩根中小盤混合A 2.2010 2.2410 2.1210 2.1610 0.0800 3.77% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163822 中銀主題策略混合A 2.2650 2.2650 2.1830 2.1830 0.0820 3.76% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 620006 金元順安消費主題混合 1.4620 1.4620 1.4090 1.4090 0.0530 3.76% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 373010 摩根雙息平衡混合A 1.2203 2.9065 1.1762 2.8624 0.0441 3.75% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 690009 民生加銀紅利回報混合 1.5200 1.6200 1.4650 1.5650 0.0550 3.75% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.5510 1.5510 1.4950 1.4950 0.0560 3.75% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519657 銀河靈活配置混合C 1.9970 1.9970 1.9250 1.9250 0.0720 3.74% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 233008 大摩消費領航混合 1.3492 1.3492 1.3005 1.3005 0.0487 3.74% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000073 摩根成長動力混合A 1.3890 1.3890 1.3390 1.3390 0.0500 3.73% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.8100 1.8100 1.7450 1.7450 0.0650 3.72% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519656 銀河靈活配置混合A 2.0060 2.0060 1.9340 1.9340 0.0720 3.72% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7280 2.1250 1.6660 2.0630 0.0620 3.72% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110013 易方達科翔混合 2.0620 6.6070 1.9880 6.5070 0.0740 3.72% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5110 1.5530 1.4570 1.4990 0.0540 3.71% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.9350 2.0750 1.8660 2.0060 0.0690 3.70% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 570006 諾德中小盤混合 1.8550 1.8850 1.7890 1.8190 0.0660 3.69% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.7410 5.9850 1.6790 5.9210 0.0620 3.69% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450010 國富策略回報混合A 1.4620 1.4620 1.4100 1.4100 0.0520 3.69% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 481010 工銀中小盤混合 1.5160 1.5160 1.4620 1.4620 0.0540 3.69% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 2.1905 2.4405 2.1126 2.3626 0.0779 3.69% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5500 1.5500 1.4950 1.4950 0.0550 3.68% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000634 富國天盛靈活配置基金 1.3810 1.4580 1.3320 1.4090 0.0490 3.68% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.7200 1.7200 1.6590 1.6590 0.0610 3.68% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.0093 3.2693 1.9382 3.1982 0.0711 3.67% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.4690 1.4990 1.4170 1.4470 0.0520 3.67% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6160 1.6160 1.5590 1.5590 0.0570 3.66% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410006 華富策略精選混合A 1.4288 1.5888 1.3784 1.5384 0.0504 3.66% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8730 1.8730 1.8070 1.8070 0.0660 3.65% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 1.4780 1.4780 1.4260 1.4260 0.0520 3.65% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162214 宏利領先中小盤混合 1.5120 1.5120 1.4590 1.4590 0.0530 3.63% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.4560 1.6390 1.4050 1.5880 0.0510 3.63% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630010 華商價值精選混合 2.4590 2.5290 2.3730 2.4430 0.0860 3.62% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000173 匯添富美麗30混合A 2.2590 2.2590 2.1800 2.1800 0.0790 3.62% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.5760 1.5760 1.5210 1.5210 0.0550 3.62% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550009 中信保誠中小盤混合A 1.7510 1.8810 1.6900 1.8200 0.0610 3.61% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.7250 2.1310 1.6650 2.0710 0.0600 3.60% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1510 1.1510 1.1110 1.1110 0.0400 3.60% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519908 華夏興華混合A 1.7580 6.1840 1.6970 6.1200 0.0610 3.59% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 350008 天治新消費混合 1.9040 1.9040 1.8380 1.8380 0.0660 3.59% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.4220 1.5220 1.3730 1.4730 0.0490 3.57% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4490 1.4490 1.3990 1.3990 0.0500 3.57% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.7460 1.7460 1.6860 1.6860 0.0600 3.56% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 571002 諾德靈活配置混合 1.8748 1.8748 1.8103 1.8103 0.0645 3.56% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.2496 2.3496 2.1725 2.2725 0.0771 3.55% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.5780 1.6380 1.5240 1.5840 0.0540 3.54% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.3730 3.3590 1.3260 3.3120 0.0470 3.54% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7820 2.3920 1.7210 2.3310 0.0610 3.54% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0540 1.5860 1.0180 1.5500 0.0360 3.54% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160106 南方高增長混合(LOF) 2.0801 3.8971 2.0091 3.8261 0.0710 3.53% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9091 3.3355 0.8781 3.2614 0.0310 3.53% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9269 4.2669 1.8612 4.2012 0.0657 3.53% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.4670 1.5400 1.4170 1.4900 0.0500 3.53% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.3840 1.3160 1.3370 1.2710 0.0470 3.52% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.8820 2.2470 1.8180 2.1700 0.0640 3.52% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519099 新華靈活主題混合 1.8530 1.8530 1.7900 1.7900 0.0630 3.52% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.5340 1.5340 1.4820 1.4820 0.0520 3.51% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519692 交銀成長混合A 4.3098 4.8308 4.1635 4.6845 0.1463 3.51% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 2.1610 2.3110 2.0880 2.2380 0.0730 3.50% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.2440 1.2440 1.2020 1.2020 0.0420 3.49% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160626 鵬華信息A 1.1860 1.7320 1.1460 1.6920 0.0400 3.49% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519688 交銀精選混合 0.9434 3.1642 0.9116 3.1324 0.0318 3.49% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.6960 1.8760 1.6390 1.8190 0.0570 3.48% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163804 中銀收益混合A 1.6577 3.0077 1.6019 2.9519 0.0558 3.48% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.4560 1.4560 1.4070 1.4070 0.0490 3.48% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630008 華商策略精選混合 1.5460 1.5460 1.4940 1.4940 0.0520 3.48% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.7590 1.7590 1.7000 1.7000 0.0590 3.47% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630001 華商領先企業(yè)混合 2.0585 2.4135 1.9894 2.3444 0.0691 3.47% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 162202 宏利周期混合 1.3318 3.3768 1.2873 3.3323 0.0445 3.46% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5240 3.6240 1.4730 3.5730 0.0510 3.46% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.8820 1.9980 1.8190 1.9350 0.0630 3.46% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8280 2.9980 1.7670 2.9370 0.0610 3.45% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.2170 2.2170 2.1430 2.1430 0.0740 3.45% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 620004 金元順安價值增長混合 1.2330 1.2330 1.1920 1.1920 0.0410 3.44% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4357 3.1483 1.3880 3.1006 0.0477 3.44% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2320 1.2320 1.1910 1.1910 0.0410 3.44% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519702 交銀趨勢混合A 1.2920 1.2920 1.2490 1.2490 0.0430 3.44% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.4410 1.5195 1.3932 1.4717 0.0478 3.43% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162201 宏利成長混合 1.6389 3.8339 1.5847 3.7797 0.0542 3.42% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 320016 諾安多策略混合A 1.5740 1.5740 1.5220 1.5220 0.0520 3.42% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 550003 中信保誠盛世藍籌混合 2.1850 2.5550 2.1130 2.4830 0.0720 3.41% 2015-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值