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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9727 2.0127 0.0000 0.0000 0.0223 1.14% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0113 1.04% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000402 工銀純債債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000403 工銀純債債券B 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0610 1.2110 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000752 博時優(yōu)勢收益信用債 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0830 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 700006 平安添利債券C 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.1066 1.1066 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.1029 1.1029 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 700005 平安添利債券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 485019 工銀信用純債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 485119 工銀信用純債債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.3370 1.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000298 中海純債債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000299 中海純債債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0950 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 210014 金鷹元豐債券A 1.0090 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9990 1.2280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0380 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0230 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000050 長盛純債債券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200006 長城消費增值混合A 0.8379 2.2779 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000474 廣發(fā)集鑫債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0472 2.1403 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160123 南方中債10年期國債A 1.1212 1.1512 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160124 南方中債10年期國債C 1.1058 1.1358 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 150147 天弘同利分級債券B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1600 1.2800 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519985 長信純債壹號債券A 1.1601 1.1601 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8670 1.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050023 博時天頤債券A 1.3580 1.3800 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.4330 2.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000585 嘉實對沖套利定期混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000384 富國恒利分級債券B 0.9510 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.2701 1.2901 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210006 金鷹元禧混合A 1.0210 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.2406 1.2606 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0220 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0160 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000490 光大歲末紅利純債C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530021 建信純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000052 長盛純債債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 531021 建信純債債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519698 交銀先鋒混合A 1.2960 1.3750 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000106 建信安心回報債券C 1.0790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000473 廣發(fā)集鑫債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0690 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0750 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0310 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0400 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0510 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0510 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519727 交銀成長30混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.0890 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000105 建信安心回報債券A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1360 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000199 國泰量化策略收益混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050123 博時天頤債券C 1.3470 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0530 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000015 華夏純債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000016 華夏純債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0120 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0370 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000489 光大歲末紅利純債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161627 融通通福債券(LOF)C 1.0020 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0470 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160128 南方金利定開債券A 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0530 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164704 匯添富互利分級債券A 1.0070 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000466 融通通瑞債券A/B 0.9760 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000319 宏利淘利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0380 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160129 南方金利定開債券C 1.0380 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000396 匯添富安心中國債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000191 富國信用債債券A/B 1.0150 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000192 富國信用債債券C 1.0080 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070009 嘉實超短債債券C 1.0230 1.2862 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164211 天弘同利分級債券A 1.0130 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050027 博時信用債純債債券A 1.0440 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160131 南方聚利1年定開債A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000749 國金鑫安保本 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0220 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163910 中?；葚S純債分級債券A 1.0130 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000394 融通通源短融債券A 0.9940 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0500 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000649 長城久鑫混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0050 1.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0360 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000859 融通通瑞債券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000694 鑫元鴻利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100072 富國強回報定開債A/B 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.1510 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0850 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070037 嘉實純債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 582202 東吳增利債券C 1.1200 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000024 大摩雙利增強債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0690 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001003 華夏債券C 1.0630 1.7230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.1090 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001001 華夏債券A/B 1.0670 1.7570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1373 1.3613 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0570 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160612 鵬華豐收債券B 1.0830 1.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163211 諾安純債定開債C 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 164810 工銀純債定開債 1.0760 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000128 大成景安短融債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 420002 天弘永利債券A 1.0420 1.2863 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000152 大成景旭純債債券A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020020 國泰雙利債券C 1.0860 1.3380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0750 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 582002 東吳增利債券A 1.1350 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020019 國泰雙利債券A 1.0990 1.3650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.1150 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0750 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070038 嘉實純債債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0860 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 420102 天弘永利債券B 1.0440 1.3162 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 290009 泰信債券周期回報A 1.0900 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000573 天弘通利混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1634 1.3874 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163210 諾安純債定開債A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 620003 金元順安豐利債券A 1.1060 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202110 南方潤元純債債券C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0580 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.1130 1.2730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000306 天弘弘利債券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.1640 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.9325 5.1595 0.0000 0.0000 0.0023 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.3120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519162 新華增怡債券A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.3140 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1790 1.3340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 650001 英大純債債券A 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 650002 英大純債債券C 1.0688 1.0688 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070005 嘉實債券A 1.4900 1.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0556 1.0556 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1272 1.2977 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1179 1.2709 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240003 華寶寶康債券A 1.2597 1.8197 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.1047 1.1167 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519189 萬家信用恒利債券C 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164208 天弘豐利債券(LOF)E 0.9711 1.4946 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1290 1.1410 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519188 萬家信用恒利債券A 1.1166 1.1166 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.2800 1.5320 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.3134 1.5654 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0635 1.2035 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0178 1.0872 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163004 長信利鑫分級債券A 1.0000 1.1492 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-12-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值