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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.1540 1.1850 0.0000 0.0000 0.0280 2.49% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7464 0.7464 0.0000 0.0000 0.0079 1.07% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.3950 1.4550 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000403 工銀純債債券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 582002 東吳增利債券A 1.1330 1.1730 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161911 萬家強(qiáng)化收益定開債 1.0802 1.1242 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 0.9870 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000574 寶盈新價值混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000402 工銀純債債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 582202 東吳增利債券C 1.1190 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.1032 1.1392 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0540 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0690 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000050 長盛純債債券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000384 富國恒利分級債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150147 天弘同利分級債券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 700006 平安添利債券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.1290 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0392 1.0392 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0344 1.0344 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.1460 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000358 大成景祥分級債券B 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.2429 1.2785 0.0000 0.0000 0.0038 0.31% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2185 1.2885 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0846 1.2006 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0784 1.1804 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160810 長盛同豐債券(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080009 長盛同禧債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000052 長盛純債債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 290009 泰信債券周期回報A 1.0780 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150154 中海惠豐純債分級債券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0760 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000149 華安雙債添利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000150 華安雙債添利債券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0760 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.1270 1.3550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519661 銀河增利債券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 700005 平安添利債券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000293 鵬華豐信分級債券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1450 1.1960 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 650002 英大純債債券C 1.0579 1.0579 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.1390 1.1480 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1550 1.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 凈值查詢 盤中估值
51 519060 海富通純債債券C 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1660 1.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 650001 英大純債債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1410 1.2560 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150156 中銀互利分級債券B 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.1380 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 150119 中歐純債分級債券B 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150160 融通通福分級債B 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0839 1.0959 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8370 1.3830 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.1068 1.1188 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163005 長信利眾債券(LOF)C 1.0541 1.0967 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0376 1.1303 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 485107 工銀添利債券A 1.1450 1.4540 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0378 1.1102 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 485007 工銀添利債券B 1.1392 1.4232 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9380 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0270 1.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000624 華富恒財定開債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0690 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000014 華夏聚利債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519725 交銀雙輪動債券C 1.0450 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0750 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0780 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 530021 建信純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070025 嘉實信用債券A 1.0500 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0810 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 400020 東方成長回報平衡混合 1.1303 1.1303 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000105 建信安心回報債券A 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000106 建信安心回報債券C 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0700 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1790 1.2150 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0620 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0500 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0660 1.4250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0810 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000563 南方通利債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0700 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0660 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0580 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0810 1.2980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070026 嘉實信用債券C 1.0410 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550017 信誠添金分級債券 1.0520 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080010 長盛同禧債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0770 1.1970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0520 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0500 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000255 長城增強(qiáng)收益定開債券C 1.0780 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1948 1.2838 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000305 中銀中高等級債券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1290 1.2810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.1190 1.2570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 380006 中銀純債債券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519660 銀河增利債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 380005 中銀純債債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0850 1.2920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2050 1.4846 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2014-10-16 凈值查詢 盤中估值
123 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1170 1.3620 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.1250 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163210 諾安純債定開債A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000153 大成景旭純債債券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 371120 摩根純債債券B 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163211 諾安純債定開債C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519053 海富通雙利分級債券B 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.0860 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.0850 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.2540 1.2955 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200113 長城積極增利債券C 1.1310 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.1330 1.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000405 信誠月月支付 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000306 天弘弘利債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.2110 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1718 1.2068 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 371020 摩根純債債券A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519061 海富通純債債券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.1760 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1760 1.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000184 工銀添福債券A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000185 工銀添福債券B 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1584 1.1934 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 200013 長城積極增利債券A 1.1490 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1520 1.3550 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.2720 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2840 1.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6170 1.6630 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6787 0.6787 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 090002 大成債券A/B 1.1307 1.7137 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 092002 大成債券C 1.1268 1.6711 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.3642 1.3920 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.3450 1.3900 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519985 長信純債壹號債券A 1.1408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070005 嘉實債券A 1.4640 1.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.1137 1.3377 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100018 富國天利增長債券A 1.2476 2.1706 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.1386 1.3626 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0624 1.8765 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-10-16 凈值查詢 盤中估值
169 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9490 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000396 匯添富安心中國債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0040 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9950 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000417 國聯(lián)安新精選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420002 天弘永利債券A 1.0555 1.2998 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0490 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.0410 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160131 南方聚利1年定開債A 1.0440 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000564 南方通利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0470 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0460 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400023 東方多策略靈活配置混合A 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0410 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.1527 1.1927 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0320 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0320 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000298 中海純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000299 中海純債債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000395 匯添富安心中國債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0260 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值