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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000339 長城醫(yī)療保健混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000520 上銀新興價值成長混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.0610 1.5110 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.1570 1.5210 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3420 1.3920 0.0000 0.0000 0.0230 1.74% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0220 1.71% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.0740 1.0940 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000215 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.3070 1.5960 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8410 2.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200006 長城消費增值混合A 0.8365 2.2765 0.0000 0.0000 0.0127 1.54% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 470028 匯添富社會責任混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3580 1.4880 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110013 易方達科翔混合 1.4370 5.6620 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 740001 長安宏觀策略混合A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0210 1.41% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0584 1.0706 0.0000 0.0000 0.0145 1.39% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0160 1.38% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0348 2.4889 0.0000 0.0000 0.0138 1.35% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 200007 長城安心回報混合A 0.7602 2.0214 0.0000 0.0000 0.0101 1.35% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519678 銀河消費混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7847 0.8347 0.0000 0.0000 0.0104 1.34% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110009 易方達價值精選混合 1.0169 2.3689 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.7147 2.6157 0.0000 0.0000 0.0094 1.33% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 398011 中海分紅增利混合 0.8069 2.2069 0.0000 0.0000 0.0105 1.32% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519061 海富通純債債券A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519060 海富通純債債券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519996 長信銀利精選股票 0.6523 2.5723 0.0000 0.0000 0.0082 1.27% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110002 易方達策略成長混合 3.7910 5.0710 0.0000 0.0000 0.0470 1.26% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000550 廣發(fā)新動力混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0160 1.25% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.1390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050009 博時新興成長混合 0.5710 2.7120 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000173 匯添富美麗30混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.5620 2.8420 0.0000 0.0000 0.0190 1.23% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 112002 易方達策略成長二號混合 1.5810 3.1360 0.0000 0.0000 0.0190 1.22% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1750 1.2350 0.0000 0.0000 0.0140 1.21% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8741 2.5941 0.0000 0.0000 0.0103 1.19% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580009 東吳多策略混合A 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.7270 1.8070 0.0000 0.0000 0.0199 1.17% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 180031 銀華中小盤混合 1.4910 1.5710 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 180020 銀華成長先鋒混合 1.0540 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000308 建信創(chuàng)新中國混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519679 銀河主題混合A 2.3140 2.3140 0.0000 0.0000 0.0260 1.14% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1195 3.5625 0.0000 0.0000 0.0238 1.14% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0710 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 206012 鵬華價值精選股票 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410006 華富策略精選混合A 0.9969 1.1569 0.0000 0.0000 0.0109 1.11% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 710002 富安達策略精選混合 1.0539 1.0939 0.0000 0.0000 0.0116 1.11% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1858 3.4958 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3521 1.3521 0.0000 0.0000 0.0148 1.11% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0702 3.5560 0.0000 0.0000 0.0117 1.11% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0790 2.5916 0.0000 0.0000 0.0117 1.10% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200010 長城雙動力混合A 1.2729 1.3779 0.0000 0.0000 0.0137 1.09% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000512 國泰滬深300指數(shù)增強A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580002 東吳雙動力混合A 1.4267 2.0467 0.0000 0.0000 0.0152 1.08% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0096 1.07% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 571002 諾德靈活配置混合 1.2939 1.2939 0.0000 0.0000 0.0137 1.07% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202009 南方盛元紅利混合 0.9410 1.0390 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.3180 1.4730 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4604 1.9932 0.0000 0.0000 0.0154 1.07% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 410003 華富成長趨勢混合A 0.7276 1.0176 0.0000 0.0000 0.0077 1.07% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2527 2.1217 0.0000 0.0000 0.0133 1.07% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 450007 國富成長動力混合 0.9852 1.1652 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.3370 5.5160 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470008 匯添富策略回報混合 1.1560 1.1960 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3410 1.4570 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519694 交銀藍籌混合 0.7315 0.7465 0.0000 0.0000 0.0076 1.05% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7400 1.7400 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 481015 工銀主題策略混合A 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 0.0112 1.04% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340007 興全社會責任混合 1.6730 1.8630 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 206001 鵬華弘泰A 1.0630 4.2574 0.0000 0.0000 0.0107 1.02% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0900 1.5500 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000547 建信健康民生混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 610005 信澳紅利回報混合 0.7940 0.8140 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6433 1.6733 0.0000 0.0000 0.0166 1.02% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 420001 天弘精選混合A 0.5412 1.6188 0.0000 0.0000 0.0054 1.01% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.1554 1.1554 0.0000 0.0000 0.0115 1.01% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 233009 大摩多因子策略混合 1.4070 1.4990 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519018 匯添富均衡增長混合 0.7329 2.5167 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000549 華安大國新經(jīng)濟股票A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050111 博時信用債券C 1.1380 1.2050 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8554 0.8754 0.0000 0.0000 0.0083 0.98% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 720001 財通價值動量混合A 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 040025 華安科技動力混合A 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 0.0170 0.97% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6760 3.8866 0.0000 0.0000 0.0065 0.97% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2338 1.7438 0.0000 0.0000 0.0117 0.96% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530006 建信核心精選混合 1.0540 1.9390 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 470009 匯添富民營活力混合 1.5870 1.8370 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519727 交銀成長30混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1710 1.1960 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519983 長信量化先鋒混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163818 中銀中小盤成長混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9136 0.9136 0.0000 0.0000 0.0084 0.93% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 450002 國富彈性市值混合A 1.3338 2.6648 0.0000 0.0000 0.0123 0.93% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7073 1.7073 0.0000 0.0000 0.0158 0.93% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519069 匯添富價值精選混合 1.4160 1.9320 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519158 新華趨勢領(lǐng)航混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.2221 1.2221 0.0000 0.0000 0.0112 0.92% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519698 交銀先鋒混合A 1.2348 1.3138 0.0000 0.0000 0.0112 0.92% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8730 4.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6600 2.0300 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6720 3.3330 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320016 諾安多策略混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110010 易方達價值成長混合 1.2392 1.3322 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050012 博時策略混合 0.8950 0.9190 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.7053 2.3053 0.0000 0.0000 0.0151 0.89% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8050 3.3300 0.0000 0.0000 0.0071 0.89% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3661 2.6261 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050011 博時信用債券A/B 1.1480 1.2260 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8330 2.0430 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519185 萬家精選混合A 0.9976 1.0776 0.0000 0.0000 0.0087 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5980 1.5980 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0172 2.9275 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450004 國富深化價值混合A 1.2600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6745 2.7303 0.0000 0.0000 0.0059 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5362 2.1263 0.0000 0.0000 0.0047 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6340 2.6780 0.0000 0.0000 0.0055 0.88% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350005 天治中國制造2025 1.2922 1.2922 0.0000 0.0000 0.0112 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 410007 華富價值增長混合A 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519670 銀河行業(yè)混合A 1.7430 2.2430 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.3890 1.3890 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5466 0.6266 0.0000 0.0000 0.0047 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000612 華寶生態(tài)中國混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1540 1.5740 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.5983 3.1683 0.0000 0.0000 0.0051 0.86% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630002 華商盛世成長混合 2.3035 2.5685 0.0000 0.0000 0.0197 0.86% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000592 建信改革紅利股票A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000001 華夏成長混合 1.1890 3.2900 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.1900 1.2440 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.1840 1.3140 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.0710 1.0910 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.2040 1.2650 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519704 交銀先進制造混合A 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1990 1.7750 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519692 交銀成長混合A 3.0897 3.4947 0.0000 0.0000 0.0256 0.84% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519688 交銀精選混合 0.7046 2.8964 0.0000 0.0000 0.0059 0.84% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.2070 1.2670 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0908 1.0908 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090006 大成2020生命周期混合A 0.6060 2.4280 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.7471 4.9741 0.0000 0.0000 0.0225 0.83% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163406 興全合潤混合A 1.3912 1.3821 0.0000 0.0000 0.0115 0.83% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000457 摩根核心成長股票A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 350008 天治新消費混合 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410009 華富量子生命力混合A 0.8141 0.8141 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 163822 中銀主題策略混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206002 鵬華精選成長混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9830 3.1130 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630010 華商價值精選混合 1.4670 1.5370 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.9590 3.8500 0.0000 0.0000 0.0160 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0203 5.9323 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1846 3.4755 0.0000 0.0000 0.0096 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163804 中銀收益混合A 1.2028 2.4628 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 370027 摩根智選30混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.4980 1.5200 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.5385 1.6385 0.0000 0.0000 0.0123 0.81% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7082 2.0378 0.0000 0.0000 0.0057 0.81% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240009 華寶先進成長混合 2.0076 2.2756 0.0000 0.0000 0.0161 0.81% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7548 2.5548 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 340008 興全有機增長混合 1.5696 1.5696 0.0000 0.0000 0.0125 0.80% 2014-09-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值