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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2014年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000025 大摩雙利增強債券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630103 華商收益增強債券B 1.1500 1.3560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 630003 華商收益增強債券A 1.1580 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9920 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000024 大摩雙利增強債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0305 1.0665 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 485107 工銀添利債券A 1.0501 1.3591 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 485007 工銀添利債券B 1.0462 1.3302 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180029 銀華永泰積極債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0150 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519156 新華行業(yè)靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0670 1.4310 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0619 1.1019 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180030 銀華永泰積極債券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 150154 中?；葚S純債分級債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000130 大成景興信用債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020028 國泰信用債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0210 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020002 國泰金龍債券A 1.0460 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000377 摩根雙債增利債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0350 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000378 摩根雙債增利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 150156 中銀互利分級債券B 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 371120 摩根純債債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020027 國泰信用債券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0790 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150160 融通通福分級債B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000358 大成景祥分級債券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 371020 摩根純債債券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 217008 招商安本增利債券C 1.1293 1.5393 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.9130 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000219 博時裕益混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0595 1.3505 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9675 1.2825 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 370026 上投摩根輪動添利債券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000007 鵬華國企債債券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 372110 摩根強化回報債券B 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0170 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 372010 摩根強化回報債券A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 485119 工銀信用純債債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 485019 工銀信用純債債券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050023 博時天頤債券A 0.9980 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000131 大成景興信用債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 0.9910 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040040 華安純債債券A 1.0180 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000624 華富恒財定開債A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0270 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9657 1.2556 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000463 華商雙債豐利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020012 國泰金龍債券C 1.0440 1.5480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160220 國泰民益混合(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 582002 東吳增利債券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0820 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 253070 國聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070016 嘉實多元債券B 1.0520 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000050 長盛純債債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000052 長盛純債債券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000481 華商雙債豐利債券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202110 南方潤元純債債券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0400 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0470 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070015 嘉實多元債券A 1.0600 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070038 嘉實純債債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000128 大成景安短融債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000152 大成景旭純債債券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000171 易方達(dá)裕豐回報債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000174 匯添富高息債債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.1227 1.1427 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 380005 中銀純債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 380006 中銀純債債券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0280 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 080015 長盛中小盤精選混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0460 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000280 博時雙債增強債券A 1.0380 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000281 博時雙債增強債券C 1.0360 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0400 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0700 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 582202 東吳增利債券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200113 長城積極增利債券C 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000305 中銀中高等級債券A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070037 嘉實純債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1150 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180026 銀華信用雙利債券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163806 中銀增利債券 1.1080 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1010 1.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0940 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0940 1.3090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1380 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 180025 銀華信用雙利債券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 200013 長城積極增利債券A 1.0860 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0880 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530009 建信收益增強債券A 1.0900 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160217 國泰信用互利債券A 1.0910 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.1468 1.1668 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2050 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.1125 1.1475 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 650001 英大純債債券A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.1011 1.1361 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6250 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9236 1.0441 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 290003 泰信雙息雙利債券 1.0625 1.2888 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0560 1.4670 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0591 1.5011 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 485114 工銀添頤債券A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 650002 英大純債債券C 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1069 1.1429 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1202 1.2092 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0218 1.1168 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161911 萬家強化收益定開債 1.0236 1.0546 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 217203 招商安泰債券B 1.1477 1.6592 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0377 1.0377 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217003 招商安泰債券A 1.1252 1.6967 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1420 1.1931 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 400020 東方成長回報平衡混合 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 0.9390 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050116 博時宏觀回報債券C 0.9070 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0217 1.0787 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240003 華寶寶康債券A 1.2033 1.7633 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0208 1.1000 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519189 萬家信用恒利債券C 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 092002 大成債券C 1.0482 1.5925 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0350 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161603 融通債券A/B 1.0440 1.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 164211 天弘同利分級債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000503 中信建投景和中短債A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 000147 易方達(dá)高等級信用債債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000148 易方達(dá)高等級信用債債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000153 大成景旭純債債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0320 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163211 諾安純債定開債C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000175 匯添富高息債債券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0270 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000181 景順長城四季金利債券A 1.0340 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000182 景順長城四季金利債券C 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0370 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0150 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164105 華富強化回報債券(LOF) 1.0340 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161693 融通債券C 1.0420 1.5790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 0.9980 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值