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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年05月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0260 4.0300 0.0000 0.0000 0.0310 3.12% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2030 1.4360 0.0000 0.0000 0.0360 3.08% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.9620 1.4120 0.0000 0.0000 0.0240 2.56% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2880 1.3100 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.0725 1.0725 0.0000 0.0000 0.0263 2.51% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1850 1.4740 0.0000 0.0000 0.0270 2.33% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6345 2.6285 0.0000 0.0000 0.0142 2.29% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.1690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0250 2.19% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0590 1.4230 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 570006 諾德中小盤混合 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0210 2.11% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0300 2.10% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.7991 3.2421 0.0000 0.0000 0.0358 2.03% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0200 2.01% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8475 0.8775 0.0000 0.0000 0.0166 2.00% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7321 2.0001 0.0000 0.0000 0.0336 1.98% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 710002 富安達(dá)策略精選混合 0.9900 1.0300 0.0000 0.0000 0.0191 1.97% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1980 1.3280 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.1180 5.9040 0.0000 0.0000 0.0790 1.96% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0170 1.95% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4811 1.4811 0.0000 0.0000 0.0280 1.93% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0150 1.92% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6144 2.5344 0.0000 0.0000 0.0115 1.91% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0180 1.91% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0830 2.7290 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0180 1.88% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.8770 0.9620 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9570 2.3018 0.0000 0.0000 0.0175 1.86% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8826 4.6379 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9672 0.9794 0.0000 0.0000 0.0176 1.85% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.5010 1.6510 0.0000 0.0000 0.0270 1.83% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6710 2.7220 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5928 1.5928 0.0000 0.0000 0.0283 1.81% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161022 富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9550 0.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8907 3.4007 0.0000 0.0000 0.0156 1.78% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7656 1.0256 0.0000 0.0000 0.0134 1.78% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7463 2.4663 0.0000 0.0000 0.0129 1.76% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0520 1.5400 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4640 1.6540 0.0000 0.0000 0.0250 1.74% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0816 1.1816 0.0000 0.0000 0.0182 1.71% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610004 信澳中小盤混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519698 交銀先鋒混合A 1.1049 1.1839 0.0000 0.0000 0.0185 1.70% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4990 1.9990 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0083 3.4541 0.0000 0.0000 0.0168 1.69% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8944 0.8944 0.0000 0.0000 0.0149 1.69% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0900 2.6030 0.0000 0.0000 0.0180 1.68% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4745 2.0745 0.0000 0.0000 0.0243 1.68% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1714 1.1964 0.0000 0.0000 0.0191 1.66% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0305 1.6505 0.0000 0.0000 0.0167 1.65% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0168 1.64% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9310 0.9410 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000279 華商紅利優(yōu)選混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0334 1.5034 0.0000 0.0000 0.0166 1.63% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.4703 1.5003 0.0000 0.0000 0.0236 1.63% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 570008 諾德周期策略混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0160 1.62% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.8760 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580009 東吳多策略混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630011 華商主題精選混合 1.5860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0250 1.60% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000173 匯添富美麗30混合A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.0930 1.1260 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4360 2.9910 0.0000 0.0000 0.0220 1.56% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.2103 1.2103 0.0000 0.0000 0.0185 1.55% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1800 1.2960 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6596 1.9915 0.0000 0.0000 0.0101 1.55% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.4999 0.5799 0.0000 0.0000 0.0076 1.54% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3702 3.3409 0.0000 0.0000 0.0206 1.53% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9980 1.1990 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8110 2.0230 0.0000 0.0000 0.0122 1.53% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 571002 諾德靈活配置混合 1.1282 1.1282 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519688 交銀精選混合 0.6469 2.8387 0.0000 0.0000 0.0097 1.52% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5040 4.7140 0.0000 0.0000 0.0520 1.51% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0230 1.50% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2950 2.2950 0.0000 0.0000 0.0340 1.50% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340006 興全全球視野股票 1.8409 3.6369 0.0000 0.0000 0.0270 1.49% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2964 1.3964 0.0000 0.0000 0.0189 1.48% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519679 銀河主題混合A 1.9900 1.9900 0.0000 0.0000 0.0290 1.48% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.9941 2.2591 0.0000 0.0000 0.0288 1.47% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2845 1.2845 0.0000 0.0000 0.0183 1.45% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 400015 東方新能源汽車混合 1.4173 1.4173 0.0000 0.0000 0.0201 1.44% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8084 3.8084 0.0000 0.0000 0.0540 1.44% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7965 3.2015 0.0000 0.0000 0.0395 1.43% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6954 1.8755 0.0000 0.0000 0.0098 1.43% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4181 1.9631 0.0000 0.0000 0.0059 1.43% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2166 1.8366 0.0000 0.0000 0.0172 1.43% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8280 2.1429 0.0000 0.0000 0.0116 1.42% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.4728 1.9386 0.0000 0.0000 0.0066 1.42% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9703 2.0051 0.0000 0.0000 0.0135 1.41% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7703 2.2103 0.0000 0.0000 0.0107 1.41% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.9330 0.9870 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.4700 4.6970 0.0000 0.0000 0.0342 1.40% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7940 0.7550 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.8050 1.9230 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5974 2.4556 0.0000 0.0000 0.0082 1.39% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.2654 1.2654 0.0000 0.0000 0.0174 1.39% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163810 中銀價(jià)值混合A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5860 3.6240 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2540 1.3240 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0380 1.0700 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180018 銀華和諧主題混合 1.2570 1.3370 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1800 5.3170 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7499 0.7799 0.0000 0.0000 0.0101 1.37% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9720 3.0720 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0961 1.6761 0.0000 0.0000 0.0147 1.36% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163804 中銀收益混合A 1.1013 2.3613 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1353 3.4453 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 163822 中銀主題策略混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9543 1.0343 0.0000 0.0000 0.0127 1.35% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2888 1.2888 0.0000 0.0000 0.0172 1.35% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0452 1.0452 0.0000 0.0000 0.0139 1.35% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 400003 東方精選混合 1.0205 3.3595 0.0000 0.0000 0.0136 1.35% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0240 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000178 博時(shí)靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.7580 2.6550 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4320 2.2370 0.0000 0.0000 0.0190 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5397 1.6197 0.0000 0.0000 0.0203 1.34% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1163 1.3763 0.0000 0.0000 0.0146 1.33% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0020 1.0620 0.0000 0.0000 0.0132 1.33% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360005 光大保德信紅利混合A 2.1879 2.8459 0.0000 0.0000 0.0286 1.32% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290002 泰信先行策略混合 0.5670 2.3049 0.0000 0.0000 0.0074 1.32% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3130 1.5630 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1322 1.2252 0.0000 0.0000 0.0146 1.31% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4857 1.6378 0.0000 0.0000 0.0063 1.31% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2803 1.6232 0.0000 0.0000 0.0165 1.31% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 420001 天弘精選混合A 0.4799 1.4813 0.0000 0.0000 0.0062 1.31% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.3190 1.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 410009 華富量子生命力混合A 0.7022 0.7022 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8857 2.5377 0.0000 0.0000 0.0114 1.30% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 630010 華商價(jià)值精選混合 1.2440 1.3140 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0160 1.29% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 0.9470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.1753 1.1753 0.0000 0.0000 0.0148 1.28% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210009 金鷹核心資源混合A 0.9520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6432 2.2837 0.0000 0.0000 0.0081 1.28% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 590005 中郵核心主題混合A 0.9490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519099 新華靈活主題混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0380 1.4580 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0031 1.1231 0.0000 0.0000 0.0126 1.27% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8651 1.2651 0.0000 0.0000 0.0108 1.26% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.1220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000120 中銀美麗中國(guó)混合 0.9650 1.0000 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.0812 2.3612 0.0000 0.0000 0.0134 1.25% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0126 2.2326 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2014-05-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值