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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2013年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.3924 1.3924 0.0000 0.0000 0.0377 2.78% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163412 興全輕資產混合(LOF) 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0290 2.15% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110029 易方達科訊混合 0.8625 4.5500 0.0000 0.0000 0.0178 2.11% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2807 1.3807 0.0000 0.0000 0.0259 2.06% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270050 廣發(fā)新經濟混合A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4370 1.7970 0.0000 0.0000 0.0280 1.99% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數A 1.4240 1.5740 0.0000 0.0000 0.0270 1.93% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0270 1.90% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 350005 天治中國制造2025 1.5077 1.5077 0.0000 0.0000 0.0277 1.87% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 070022 嘉實領先成長混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519679 銀河主題混合A 1.7470 1.7470 0.0000 0.0000 0.0310 1.81% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 660012 農銀消費主題混合A 1.4724 1.5524 0.0000 0.0000 0.0260 1.80% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519033 海富通國策導向混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0230 1.76% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4972 1.4972 0.0000 0.0000 0.0253 1.72% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2033 1.7133 0.0000 0.0000 0.0199 1.68% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660004 農銀策略價值混合 1.2483 1.2483 0.0000 0.0000 0.0202 1.64% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240008 華寶收益增長混合A 3.9943 3.9943 0.0000 0.0000 0.0639 1.63% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8711 0.9911 0.0000 0.0000 0.0138 1.61% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 660005 農銀中小盤混合 1.4296 1.4596 0.0000 0.0000 0.0227 1.61% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 560006 益民核心增長混合 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.4548 3.3955 0.0000 0.0000 0.0211 1.47% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162201 宏利成長混合 1.2690 3.1840 0.0000 0.0000 0.0183 1.46% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000031 華夏復興混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0180 1.34% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0110 1.32% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 229002 宏利逆向策略混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.5852 2.1852 0.0000 0.0000 0.0206 1.32% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 550009 中信保誠中小盤混合A 0.8530 0.9830 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1733 1.7933 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217013 招商中小盤混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240009 華寶先進成長混合 1.6953 1.9633 0.0000 0.0000 0.0216 1.29% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 340008 興全有機增長混合 1.3019 1.3019 0.0000 0.0000 0.0165 1.28% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163818 中銀中小盤成長混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0700 3.1700 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0943 1.0943 0.0000 0.0000 0.0133 1.23% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110013 易方達科翔混合 1.3260 5.4320 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4388 3.6488 0.0000 0.0000 0.0172 1.21% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000039 農銀高增長混合 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0127 1.20% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1000 1.3130 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 350007 天治趨勢精選混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519003 海富通收益增長混合 0.6910 2.3060 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260104 景順長城內需增長混合A 4.2320 5.9880 0.0000 0.0000 0.0490 1.17% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.4130 2.7390 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519678 銀河消費混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5819 2.5535 0.0000 0.0000 0.0065 1.13% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.0780 2.2880 0.0000 0.0000 0.0230 1.12% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519668 銀河成長混合 1.4648 2.0508 0.0000 0.0000 0.0161 1.11% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 290002 泰信先行策略混合 0.6161 2.4127 0.0000 0.0000 0.0067 1.10% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 217001 招商安泰偏股混合 0.3621 3.3661 0.0000 0.0000 0.0039 1.09% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1270 1.5670 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.1400 1.6850 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000011 華夏大盤精選混合A 8.8490 12.5290 0.0000 0.0000 0.0920 1.05% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161219 國投瑞銀新興產業(yè)混合(LOF)A 1.2490 1.4350 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 350002 天治低碳經濟混合 0.8558 3.3808 0.0000 0.0000 0.0088 1.04% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162211 宏利品質生活混合 1.2590 1.4690 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7870 2.7270 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7295 2.8703 0.0000 0.0000 0.0074 1.02% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8980 3.3410 0.0000 0.0000 0.0192 1.02% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163822 中銀主題策略混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 163804 中銀收益混合A 1.1772 2.3772 0.0000 0.0000 0.0118 1.01% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3662 1.4672 0.0000 0.0000 0.0135 1.00% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A 1.1110 1.1320 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090015 大成內需增長混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.3117 1.3117 0.0000 0.0000 0.0127 0.98% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 481010 工銀中小盤混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 710002 富安達策略精選混合 1.0942 1.1342 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161910 萬家新機遇價值驅動A 1.1727 1.1862 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7189 1.9579 0.0000 0.0000 0.0066 0.93% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020023 國泰事件驅動策略混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0448 1.0448 0.0000 0.0000 0.0094 0.91% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 610006 信澳產業(yè)升級混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2320 1.4020 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5387 2.2387 0.0000 0.0000 0.0133 0.87% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470009 匯添富民營活力混合 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 740001 長安宏觀策略混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 1.0770 1.9740 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260115 景順長城中小盤混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2729 1.5929 0.0000 0.0000 0.0105 0.83% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 1.8470 1.8470 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240001 華寶寶康消費品 1.5182 4.6435 0.0000 0.0000 0.0124 0.82% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.3640 2.6340 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519979 長信內需成長混合A 1.1190 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8092 0.8392 0.0000 0.0000 0.0065 0.81% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070002 嘉實增長混合 5.3670 5.9780 0.0000 0.0000 0.0420 0.79% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 090018 大成新銳產業(yè)混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.7608 2.5091 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377240 摩根新興動力混合A 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150103 銀河銀泰混合 1.1444 3.6844 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 370027 摩根智選30混合A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國泰金鷹增長混合 0.9500 3.9540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 260103 景順長城動力平衡混合 0.6981 2.9881 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 1.1028 1.1028 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519688 交銀精選混合 0.8252 2.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.1217 1.2417 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 233007 大摩卓越成長混合 1.3233 1.3233 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161818 銀華消費主題混合A 1.1450 1.1640 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519996 長信銀利精選股票 0.6256 2.5456 0.0000 0.0000 0.0042 0.68% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1825 1.4712 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070001 嘉實成長收益混合A 0.7838 3.3109 0.0000 0.0000 0.0053 0.68% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000073 摩根成長動力混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163809 中銀藍籌混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 398061 中海消費混合A 1.2210 1.4310 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 163810 中銀價值混合A 0.9210 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260111 景順長城公司治理混合 1.0860 1.4340 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050007 博時平衡配置混合 0.9320 2.3470 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1507 1.4807 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377020 摩根內需動力混合A 1.3058 1.5718 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040035 華安逆向策略混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.7197 2.6597 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5050 2.2100 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 378010 摩根成長先鋒混合A 1.4384 2.3074 0.0000 0.0000 0.0086 0.60% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 233008 大摩消費領航混合 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0053 0.59% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000120 中銀美麗中國混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0290 2.4690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 210009 金鷹核心資源混合A 1.0220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 350008 天治新消費混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519908 華夏興華混合A 1.0650 5.4550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 257050 國聯(lián)安主題驅動混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040020 華安升級主題混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519026 海富通中小盤混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162202 宏利周期混合 0.9196 2.9646 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610004 信澳中小盤混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050009 博時新興成長混合 0.5630 2.6820 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 660015 農銀行業(yè)輪動混合A 1.2822 1.3822 0.0000 0.0000 0.0069 0.54% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 260108 景順長城新興成長混合A 0.7420 2.1020 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 4.1940 4.6740 0.0000 0.0000 0.0220 0.53% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.9100 1.9100 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 288001 華夏經典混合 1.1600 3.3000 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400011 東方核心動力混合A 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 398031 中海藍籌混合A 1.1566 1.5516 0.0000 0.0000 0.0059 0.51% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.8523 0.8723 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000052 長盛純債債券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5273 3.2823 0.0000 0.0000 0.0076 0.50% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.4309 1.9759 0.0000 0.0000 0.0021 0.49% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000057 中銀消費主題混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 320020 諾安策略精選股票A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5674 2.1171 0.0000 0.0000 0.0027 0.48% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0760 1.4470 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350001 天治財富增長混合 0.7640 2.3093 0.0000 0.0000 0.0035 0.46% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240005 華寶多策略增長A 0.5225 3.9455 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519019 大成景陽領先混合A 0.6560 3.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 700003 平安策略先鋒混合 1.0940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 570008 諾德周期策略混合 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 400015 東方新能源汽車混合 1.3462 1.3462 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 750001 安信靈活配置混合A 1.1490 1.1890 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0866 3.3338 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6287 1.8921 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070011 嘉實策略混合 1.1900 1.6180 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240017 華寶新興產業(yè)混合 1.3841 1.3841 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 660006 農銀大盤藍籌混合 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519692 交銀成長混合A 3.2958 3.5408 0.0000 0.0000 0.0134 0.41% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4880 3.5680 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000050 長盛純債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000219 博時裕益混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0040 1.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162214 宏利領先中小盤混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340007 興全社會責任混合 1.5570 1.7470 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519002 華安安信消費混合A 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.2720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020027 國泰信用債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020028 國泰信用債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161611 融通內需驅動混合A 0.7870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.3270 1.3990 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.7734 2.5734 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070013 嘉實研究精選混合 1.5710 2.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 690003 民生加銀精選混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3977 2.2637 0.0000 0.0000 0.0051 0.37% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200006 長城消費增值混合A 0.8177 2.2577 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A 1.0168 1.0518 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8450 0.9250 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090004 大成精選增值混合A 0.8699 2.8724 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8550 2.5210 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166001 中歐新趨勢混合A 0.7456 1.0056 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630010 華商價值精選混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260117 景順長城支柱產業(yè)混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002031 華夏策略混合 1.8440 2.4440 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2013-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值