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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7766 4.8466 0.0000 0.0000 0.0211 1.20% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0750 5.0420 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8580 0.8810 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.7660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8565 1.4365 0.0000 0.0000 0.0075 0.88% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8347 0.8347 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6473 0.9073 0.0000 0.0000 0.0054 0.84% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4673 1.0916 0.0000 0.0000 0.0039 0.84% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163804 中銀收益混合A 0.8067 2.0067 0.0000 0.0000 0.0066 0.82% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9266 0.9266 0.0000 0.0000 0.0074 0.81% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7712 2.7542 0.0000 0.0000 0.0062 0.81% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7699 2.1874 0.0000 0.0000 0.0062 0.81% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7725 0.8225 0.0000 0.0000 0.0061 0.80% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4684 3.8214 0.0000 0.0000 0.0037 0.80% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2203 2.9833 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7206 3.1410 0.0000 0.0000 0.0055 0.77% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 150103 銀河銀泰混合 0.9239 3.4639 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.7018 0.7818 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7101 0.7301 0.0000 0.0000 0.0052 0.74% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9124 1.0174 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7543 0.7543 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8380 1.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 0.9840 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5946 1.8336 0.0000 0.0000 0.0042 0.71% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7070 2.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8460 0.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519026 海富通中小盤混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410009 華富量子生命力混合A 0.7778 0.7778 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8780 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 233009 大摩多因子策略混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0200 1.0220 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1670 2.6800 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8589 0.9289 0.0000 0.0000 0.0057 0.67% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8256 0.9056 0.0000 0.0000 0.0054 0.66% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8392 0.8392 0.0000 0.0000 0.0055 0.66% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9977 2.3377 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7152 1.3152 0.0000 0.0000 0.0045 0.63% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7349 1.1349 0.0000 0.0000 0.0046 0.63% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9690 1.4890 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4607 2.2690 0.0000 0.0000 0.0028 0.61% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.8390 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6058 2.5258 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 398041 中海量化策略混合 0.8590 0.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3785 1.8529 0.0000 0.0000 0.0022 0.58% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6900 2.6910 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6970 2.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8630 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9034 1.0234 0.0000 0.0000 0.0052 0.58% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8164 0.9964 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0049 0.57% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7090 2.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.7128 3.0228 0.0000 0.0000 0.0097 0.57% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6750 1.6235 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7647 1.7097 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050004 博時(shí)精選混合A 1.1829 2.6879 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7394 0.7394 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6309 3.6824 0.0000 0.0000 0.0035 0.56% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9180 0.9430 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9130 0.9450 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6570 0.6720 0.0000 0.0000 0.0036 0.55% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8044 1.2944 0.0000 0.0000 0.0044 0.55% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3122 2.8722 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110029 易方達(dá)科訊混合 0.5796 3.7507 0.0000 0.0000 0.0031 0.54% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 570006 諾德中小盤混合 0.7600 0.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.6130 3.9930 0.0000 0.0000 0.0190 0.53% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 0.0048 0.53% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5961 1.6520 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8269 1.0844 0.0000 0.0000 0.0042 0.51% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9305 0.9305 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.5880 1.7650 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 610004 信澳中小盤混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4867 0.4867 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8070 1.2470 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8247 3.8360 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481006 工銀紅利混合 0.8502 0.8902 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320016 諾安多策略混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 420005 天弘周期策略混合A 0.8180 0.8600 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 202023 南方優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8757 1.2057 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.3037 2.5487 0.0000 0.0000 0.0111 0.48% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8611 3.0237 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8520 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8630 0.9180 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6440 0.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002031 華夏策略混合 2.1780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.46% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9146 1.1046 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7262 1.9382 0.0000 0.0000 0.0033 0.46% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6941 1.9591 0.0000 0.0000 0.0076 0.45% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9665 2.1865 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.8870 1.4770 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000011 華夏大盤精選混合A 10.3860 10.9660 0.0000 0.0000 0.0450 0.44% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 0.9738 1.5738 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4680 3.5060 0.0000 0.0000 0.0020 0.43% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8810 2.1959 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8549 0.9249 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9260 1.2860 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7994 1.1344 0.0000 0.0000 0.0034 0.43% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7469 2.1869 0.0000 0.0000 0.0031 0.42% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000061 華夏盛世混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7190 1.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 690003 民生加銀精選混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630008 華商策略精選混合 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 590005 中郵核心主題混合A 0.7390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9860 1.3880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519698 交銀先鋒混合A 0.9438 0.9988 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7370 0.7570 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9827 2.2627 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8007 0.8307 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8271 0.8521 0.0000 0.0000 0.0033 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0110 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.5818 2.4944 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7795 3.2895 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7580 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2630 1.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1825 2.6375 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9604 1.5154 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4619 1.8619 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0150 1.4850 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 0.9960 2.6560 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 163810 中銀價(jià)值混合A 0.7700 0.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1188 2.4208 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.9919 1.2719 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9438 3.3346 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3090 1.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8209 0.9209 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8138 0.8138 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.7707 2.4227 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0510 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217009 招商核心價(jià)值混合 0.7924 0.9124 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.7371 0.7371 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.8120 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5390 2.5920 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7305 1.7346 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4643 1.4206 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7279 2.1571 0.0000 0.0000 0.0027 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 379010 摩根中小盤混合A 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8030 1.9090 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519005 海富通股票混合 0.5500 2.4990 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1487 1.3987 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0850 2.2550 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8320 1.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9190 2.8497 0.0000 0.0000 0.0033 0.36% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9005 1.3705 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2012-02-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值