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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2005年12月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0293 1.0293 0.0000 0.0000 0.0141 1.39% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0377 1.1977 0.0000 0.0000 0.0133 1.30% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 350001 天治財富增長混合 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0118 1.20% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.0532 1.1332 0.0000 0.0000 0.0121 1.16% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100020 富國天益價值混合A 1.0575 1.1775 0.0000 0.0000 0.0119 1.14% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.9111 0.9111 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 0.0101 1.05% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162201 宏利成長混合 1.0760 1.2360 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100022 富國天瑞強勢混合A 0.9992 1.0192 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162204 宏利行業(yè)精選混合A 0.9965 1.0165 0.0000 0.0000 0.0095 0.96% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 400001 東方龍混合 0.9942 1.0142 0.0000 0.0000 0.0093 0.94% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 0.9950 1.0160 0.0000 0.0000 0.0089 0.90% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0086 0.88% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長混合 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290002 泰信先行策略混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0076 0.84% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 360001 光大保德信量化股票A 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 206001 鵬華弘泰A 0.8927 0.9527 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002001 華夏回報混合A 0.9990 1.1180 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8840 0.9490 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 0.7770 0.9370 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0463 1.2163 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0077 0.77% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202101 南方寶元債券A 1.0101 1.1801 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240002 華寶寶康配置混合 1.0405 1.1505 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.9833 1.0133 0.0000 0.0000 0.0073 0.75% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050001 博時價值增長混合 1.0860 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110002 易方達策略成長混合 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110005 易方達積極成長混合 1.0058 1.0258 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519005 海富通股票混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160605 鵬華中國50混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240001 華寶寶康消費品 1.0823 1.2123 0.0000 0.0000 0.0077 0.72% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240005 華寶多策略增長A 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.8490 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050004 博時精選混合A 0.9623 0.9723 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.8545 0.8545 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070002 嘉實增長混合 1.1600 1.2910 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 080001 長盛成長價值混合A 1.0310 1.1970 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 217005 招商先鋒混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 150103 銀河銀泰混合 0.8955 0.8955 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9708 0.9708 0.0000 0.0000 0.0064 0.66% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 481001 工銀核心價值混合A 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9501 0.9501 0.0000 0.0000 0.0061 0.65% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 202201 南方避險 1.0223 1.1553 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200001 長城久恒靈活配置混合A 0.9660 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0504 1.0704 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0062 0.63% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.9246 0.9346 0.0000 0.0000 0.0057 0.62% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8107 0.9007 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217001 招商安泰偏股混合 0.9786 1.0936 0.0000 0.0000 0.0059 0.61% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9423 0.9423 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.9814 1.0114 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.0200 1.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.8680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040004 華安寶利配置混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 121001 國投瑞銀融華債券 1.0323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450001 國富中國收益混合A 1.0102 1.0202 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090001 大成價值增長混合A 0.9987 1.2087 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0317 1.1717 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519011 海富通精選混合 1.0515 1.2265 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519996 長信銀利精選股票 0.9678 0.9678 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0412 1.0412 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0436 1.2186 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 233001 大摩基礎行業(yè)混合 0.8544 0.8544 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260103 景順長城動力平衡混合 1.0026 1.1026 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 377010 摩根阿爾法混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519688 交銀精選混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 310328 申萬菱信新動力混合A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160603 鵬華普天收益混合 0.9910 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161605 融通藍籌成長混合A/B 0.9900 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 240004 華寶動力組合混合A 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020001 國泰金鷹增長混合 1.0110 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 398011 中海分紅增利混合 0.9663 0.9763 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162205 宏利風險預算混合 0.9784 1.0284 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217002 招商安泰平衡混合 0.9748 1.0848 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0074 1.0304 0.0000 0.0000 0.0049 0.49% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9620 1.0420 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 320001 諾安平衡混合 1.0153 1.0853 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162202 宏利周期混合 0.9900 1.1750 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070001 嘉實成長收益混合A 1.0546 1.2046 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519180 萬家180指數(shù)A 0.8135 0.8635 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000011 華夏大盤精選混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090004 大成精選增值混合A 0.9691 0.9691 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110003 易方達上證50增強A 0.8584 0.8584 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9890 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002011 華夏紅利混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161601 融通新藍籌混合 0.9785 1.1635 0.0000 0.0000 0.0036 0.37% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.8259 0.9559 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519003 海富通收益增長混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.0334 1.1334 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160602 鵬華普天債券A 0.9910 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0269 1.0659 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2005-12-22 凈值查詢 盤中估值
112 151002 銀河收益混合 1.0327 1.1127 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9721 0.9821 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180002 銀華增值混合 1.0105 1.0205 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240003 華寶寶康債券A 1.0053 1.0853 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001001 華夏債券A/B 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100018 富國天利增長債券A 1.0186 1.0786 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161603 融通債券A/B 1.0540 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 217003 招商安泰債券A 1.0386 1.0986 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 090002 大成債券A/B 1.0077 1.1477 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 420001 天弘精選混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110007 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0017 1.0053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020002 國泰金龍債券A 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0023 1.0072 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070005 嘉實債券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110008 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0019 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 288002 華夏收入混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 320003 諾安先鋒混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530001 建信恒久價值混合 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2005-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值