| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 債券型-混合一級 |
000546 |
興業(yè)定開債A |
周鳴、徐瑩 |
2025-05-23 |
1.3100 |
1.7020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000721 |
興業(yè)貨幣A |
朱文輝 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
000722 |
興業(yè)貨幣B |
朱文輝 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
000963 |
興業(yè)多策略混合 |
吳衛(wèi)東 |
2025-05-23 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0180 |
-1.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
001019 |
興業(yè)年年利定開債 |
周鳴,徐瑩 |
2025-05-23 |
1.3620 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
001257 |
興業(yè)收益增強債券A |
周鳴,丁進 |
2025-05-23 |
1.4690 |
1.7200 |
-0.0050 |
-0.34% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
001258 |
興業(yè)收益增強債券C |
丁進,周鳴 |
2025-05-23 |
1.4180 |
1.6500 |
-0.0040 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001272 |
興業(yè)聚利靈活配置混合A |
朱文輝,臘博 |
2025-05-23 |
2.1548 |
2.2498 |
-0.0125 |
-0.58% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001299 |
興業(yè)添利債券 |
朱文輝 |
2025-05-23 |
1.0388 |
1.4426 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
001321 |
興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 |
臘博,周鳴 |
2018-05-28 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
001368 |
興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財債券 |
徐瑩 |
2025-05-23 |
1.0163 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
001369 |
興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 |
徐瑩 |
2025-05-23 |
1.0289 |
1.2809 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
001547 |
興業(yè)聚惠混合A |
徐青 |
2025-05-23 |
1.6043 |
1.7584 |
-0.0011 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
001623 |
興業(yè)國企改革混合A |
吳衛(wèi)東、劉方旭 |
2025-05-23 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0110 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001624 |
興業(yè)添天盈貨幣A |
徐瑩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001625 |
興業(yè)添天盈貨幣B |
徐瑩、楊逸君 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001925 |
興業(yè)鑫天盈貨幣A |
徐瑩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
001926 |
興業(yè)鑫天盈貨幣B |
徐瑩 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
徐瑩 |
2025-05-23 |
1.0161 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
002301 |
興業(yè)短債債券A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.0332 |
1.2912 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-靈活 |
002330 |
興業(yè)聚寶靈活配置混合 |
臘博 |
2022-11-25 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
002338 |
興業(yè)優(yōu)債增利債券A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.0918 |
1.2642 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002445 |
興業(yè)豐泰債券 |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0220 |
1.2880 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
002494 |
興業(yè)聚盈混合A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0030 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002498 |
興業(yè)聚鑫靈活配置混合A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.4990 |
1.5290 |
-0.0030 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
002524 |
興業(yè)福益?zhèn)疉 |
臘博 |
2025-05-23 |
1.1724 |
1.3424 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
002597 |
興業(yè)成長動力混合A |
劉方旭 |
2025-05-23 |
1.4478 |
1.6658 |
-0.0087 |
-0.60% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002638 |
興業(yè)天融債券A |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0930 |
1.3754 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
002659 |
興業(yè)中債1-3年政金債A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.1310 |
1.3310 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
002660 |
興業(yè)聚源混合A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.3243 |
1.5243 |
-0.0076 |
-0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-長債 |
002661 |
興業(yè)天禧債券A |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0636 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
002668 |
興業(yè)聚豐混合A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.1468 |
1.3812 |
-0.0021 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
002870 |
興業(yè)增益五年定開債 |
丁進 |
2022-07-22 |
1.0170 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
002912 |
興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A |
丁進 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003309 |
興業(yè)啟元一年定開債A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003310 |
興業(yè)啟元一年定開債C |
丁進 |
2025-05-23 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.1842 |
1.4142 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
003430 |
興業(yè)中短債C |
徐瑩 |
2022-01-14 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
003431 |
興業(yè)中短債A |
徐瑩 |
2022-01-14 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003640 |
興業(yè)裕豐債券 |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0918 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003671 |
興業(yè)裕恒債券A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0734 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
003672 |
興業(yè)裕華債券A |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0683 |
1.2773 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003952 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0545 |
1.3716 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
003953 |
興業(yè)嘉瑞6個月定開債C |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0721 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004140 |
興業(yè)福鑫債券 |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0320 |
1.3410 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004141 |
興業(yè)瑞豐6個月定開債 |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0600 |
1.3578 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004216 |
興業(yè)安潤貨幣A |
楊逸君 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
004217 |
興業(yè)安潤貨幣B |
楊逸君 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004242 |
興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券 |
丁進 |
2025-05-23 |
1.0396 |
1.2226 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005133 |
興業(yè)量化混合A |
吳衛(wèi)東 |
2020-11-20 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005338 |
興業(yè)3個月定開債券 |
徐青 |
2025-05-23 |
1.0384 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票指數(shù) |
005339 |
興業(yè)中證國有企業(yè)指數(shù)增強A |
吳衛(wèi)東 |
2020-09-25 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005340 |
興業(yè)6個月定開債券 |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0538 |
1.3259 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005388 |
興業(yè)安弘3個月定開債 |
莫華寅 |
2025-05-23 |
1.1803 |
1.4135 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005442 |
興業(yè)安和6個月定開債 |
莫華寅 |
2025-05-23 |
1.0700 |
1.2735 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
005706 |
興業(yè)龍騰雙益平衡混合 |
臘博,劉方旭 |
2025-05-23 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0053 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005710 |
興業(yè)嘉潤3個月定開債 |
徐青 |
2025-05-23 |
1.0606 |
1.3032 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
005717 |
興業(yè)機遇債券A |
莫華寅 |
2025-05-23 |
1.5281 |
1.5981 |
-0.0062 |
-0.40% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
005984 |
興業(yè)聚華混合A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.4151 |
1.4871 |
-0.0066 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
005985 |
興業(yè)聚華混合C |
丁進 |
2025-05-23 |
1.3717 |
1.4427 |
-0.0064 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005986 |
興業(yè)聚宏定開靈活配置混合A |
周鳴 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
005987 |
興業(yè)聚宏定開靈活配置混合C |
周鳴 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005988 |
興業(yè)純債6個月定開債A |
徐青 |
2025-05-23 |
1.0442 |
1.3012 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
005989 |
興業(yè)純債6個月定開債C |
徐青 |
2025-05-23 |
1.0632 |
1.2702 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型 |
006046 |
興業(yè)聚名靈活配置混合 |
熊偉 |
混合型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
006366 |
興業(yè)安保優(yōu)選混合A |
劉方旭 |
2025-05-23 |
1.6255 |
1.6255 |
-0.0181 |
-1.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
006894 |
興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)A |
朱天竑 |
2025-05-21 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0021 |
0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
006895 |
興業(yè)養(yǎng)老2035(FOF)C |
朱天竑 |
2025-05-21 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0021 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
008042 |
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0712 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
008043 |
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C |
楊逸君 |
2025-05-23 |
1.0897 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008517 |
興業(yè)嘉華一年定開債券發(fā)起式 |
唐丁祥 |
2025-05-23 |
1.0550 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008896 |
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式 |
丁進 |
2025-05-23 |
1.0110 |
1.1479 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009105 |
興業(yè)嘉榮一年定開債券 |
王卓然 |
2025-05-23 |
1.0584 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009237 |
興業(yè)綠色純債一年定開債券A |
馮小波 |
2025-05-23 |
1.1036 |
1.1866 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009238 |
興業(yè)綠色純債一年定開債券C |
馮小波 |
2025-05-23 |
1.1015 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
009358 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0022 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
009359 |
興業(yè)穩(wěn)健雙利一年持有期債券C |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0022 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009539 |
興業(yè)睿進混合A |
劉方旭 |
2025-05-23 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0069 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009540 |
興業(yè)睿進混合C |
劉方旭 |
2025-05-23 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0067 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009732 |
興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券 |
唐丁祥 |
2025-05-23 |
1.0453 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010181 |
興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A |
馮烜,徐玉良 |
2025-05-23 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0070 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010182 |
興業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
馮烜,徐玉良 |
2025-05-23 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0067 |
-0.85% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010460 |
興業(yè)研究精選混合A |
鄒慧 |
2025-05-23 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0162 |
-1.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010617 |
興業(yè)消費精選混合A |
馮烜,蔣麗絲 |
2025-05-23 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0117 |
-1.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
010618 |
興業(yè)消費精選混合C |
馮烜,蔣麗絲 |
2025-05-23 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0115 |
-1.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010781 |
興業(yè)聚申一年持有期混合A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0022 |
-0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
010782 |
興業(yè)聚申一年持有期混合C |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0021 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011466 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合A |
陳旭 |
2025-05-23 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0035 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011467 |
興業(yè)醫(yī)療保健混合C |
陳旭 |
2025-05-23 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0034 |
0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011603 |
興業(yè)高端制造混合A |
劉方旭,廖歡歡 |
2025-05-23 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0038 |
-0.51% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011604 |
興業(yè)高端制造混合C |
劉方旭,廖歡歡 |
2025-05-23 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0037 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011820 |
興業(yè)興智一年持有期混合A |
劉方旭 |
2025-05-23 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0048 |
-0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011821 |
興業(yè)興智一年持有期混合C |
劉方旭 |
2025-05-23 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0047 |
-0.68% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
011960 |
興業(yè)嘉福一年定開債券發(fā)起式 |
馮小波 |
2025-05-23 |
1.0701 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012023 |
興業(yè)聚乾混合A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0020 |
-0.19% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0020 |
-0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012025 |
興業(yè)聚興混合A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012026 |
興業(yè)聚興混合C |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0014 |
-0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012395 |
興業(yè)60天滾動持有短債債券A |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012396 |
興業(yè)60天滾動持有短債債券C |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013049 |
興業(yè)能源革新股票A |
鄒慧 |
2025-05-23 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0074 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
013050 |
興業(yè)能源革新股票C |
鄒慧 |
2025-05-23 |
0.7017 |
0.7017 |
-0.0073 |
-1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013910 |
興業(yè)興睿兩年持有混合A |
錢睿南 |
2025-05-23 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0083 |
-1.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
013911 |
興業(yè)興睿兩年持有混合C |
錢睿南 |
2025-05-23 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0081 |
-1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
014248 |
興業(yè)一年持有債券A |
周鳴,蔡艷菲 |
2025-05-23 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
014249 |
興業(yè)一年持有債券C |
周鳴,蔡艷菲 |
2025-05-23 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015081 |
興業(yè)90天滾動持有中短債A |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015082 |
興業(yè)90天滾動持有中短債C |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015507 |
興業(yè)中證500指數(shù)增強A |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0076 |
-0.74% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015508 |
興業(yè)中證500指數(shù)增強C |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0076 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
那賽男 |
2025-05-23 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0078 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
015907 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接C |
那賽男 |
2025-05-23 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0077 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015911 |
興業(yè)致遠(yuǎn)混合A |
鄒慧 |
2025-05-23 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0096 |
-0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
015912 |
興業(yè)致遠(yuǎn)混合C |
鄒慧 |
2025-05-23 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0095 |
-0.97% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015917 |
興業(yè)30天滾動持有中短債A |
劉禹含,王卓然 |
2025-05-23 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015918 |
興業(yè)30天滾動持有中短債C |
劉禹含,王卓然 |
2025-05-23 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016023 |
興業(yè)添益6個月定開債券 |
周鳴,倪侃 |
2025-05-23 |
1.0132 |
1.1022 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
016301 |
興業(yè)180天持有期債券A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
016302 |
興業(yè)180天持有期債券C |
丁進 |
2025-05-23 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016647 |
興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選股票A |
廖歡歡 |
2024-09-19 |
0.6560 |
0.6560 |
-0.0028 |
-0.43% |
基金資料
凈值查詢 |
| 股票型 |
016648 |
興業(yè)數(shù)字經(jīng)濟優(yōu)選股票C |
廖歡歡 |
2024-09-19 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0027 |
-0.41% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016703 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A |
代鵬舉 |
2025-05-23 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0096 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016704 |
興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式C |
代鵬舉 |
2025-05-23 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0096 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016816 |
興業(yè)120天滾動持有債券A |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016817 |
興業(yè)120天滾動持有債券C |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
016968 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
那賽男 |
2025-05-23 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0070 |
-0.76% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
016969 |
興業(yè)中證500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
那賽男 |
2025-05-23 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0069 |
-0.75% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017060 |
興業(yè)聚福一年持有期混合A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0020 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017061 |
興業(yè)聚福一年持有期混合C |
丁進 |
2025-05-23 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0019 |
-0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017500 |
興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 |
雷志強,馮小波 |
2025-05-23 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
017704 |
興業(yè)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
雷志強 |
2025-05-23 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018754 |
興業(yè)均衡優(yōu)選混合A |
錢睿南 |
2025-05-23 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0088 |
-0.82% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
018755 |
興業(yè)均衡優(yōu)選混合C |
錢睿南 |
2025-05-23 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0087 |
-0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018829 |
興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券 |
伍方方 |
2025-05-23 |
1.0283 |
1.0773 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
019587 |
興業(yè)弘遠(yuǎn)回報混合發(fā)起式A |
鄒慧 |
2025-05-23 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0104 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
019588 |
興業(yè)弘遠(yuǎn)回報混合發(fā)起式C |
鄒慧 |
2025-05-23 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0104 |
-1.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
020185 |
興業(yè)安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合發(fā)起(FOF) |
朱小明 |
2025-05-21 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
劉禹含,唐丁祥 |
2025-05-23 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
020728 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券C |
劉禹含,唐丁祥 |
2025-05-23 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021350 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券A |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
021351 |
興業(yè)穩(wěn)利30天持有期債券C |
劉禹含 |
2025-05-23 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021377 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0019 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021378 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0019 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021554 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券A |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
021555 |
興業(yè)恒悅180天持有期債券C |
臘博 |
2025-05-23 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0009 |
-0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
021821 |
興業(yè)聚享6個月持有期混合A |
丁進 |
2025-05-23 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
021871 |
興業(yè)聚享6個月持有期混合C |
丁進 |
2025-05-23 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0010 |
-0.10% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021931 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0047 |
-0.45% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021932 |
興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0048 |
-0.46% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022290 |
興業(yè)中證紅利指數(shù)A |
樓華鋒 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022291 |
興業(yè)中證紅利指數(shù)C |
樓華鋒 |
指數(shù)型-股票 |
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基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022770 |
興業(yè)中證A500指數(shù)增強A |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0083 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022771 |
興業(yè)中證A500指數(shù)增強C |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0083 |
-0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023148 |
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0072 |
-0.72% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023149 |
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0071 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023865 |
興業(yè)中證A500指數(shù)A |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
023866 |
興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C |
樓華鋒 |
2025-05-23 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0007 |
-0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510370 |
興業(yè)滬深300ETF |
那賽男 |
2025-05-23 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0069 |
-0.80% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510860 |
興業(yè)上證50ETF |
那賽男 |
2021-12-29 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0150 |
-1.63% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
510890 |
興業(yè)上證紅利低波動ETF |
那賽男 |
2021-07-30 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0163 |
-1.42% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
511050 |
興業(yè)上證1-5年期地方政府債ETF |
楊逸君 |
2021-06-25 |
101.8456 |
1.0185 |
0.0214 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512350 |
興業(yè)中證福建50ETF |
那賽男 |
2021-12-24 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0081 |
-0.71% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
530680 |
興業(yè)上證180ETF |
張詩悅 |
2025-05-23 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0078 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
563650 |
興業(yè)中證A500ETF |
張詩悅 |
2025-05-23 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0077 |
-0.77% |
基金資料
凈值查詢 |
