搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券 - 基金主頁(代碼:009732)

今天最新凈值 1.0446 0.0007 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1776
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.0046億
  • 最近資產：81.43億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：唐丁祥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.35% 0.07% 0.36% 0.92% 3.85% 7.65% 11.73% 18.98%
同類排名 141/3286 174/3399 110/3377 178/3314 753/2961 946/2438 473/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 分紅 每份派現金0.0100元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 分紅 每份派現金0.0050元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 分紅 每份派現金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分紅 每份派現金0.0100元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 分紅 每份派現金0.0100元
興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券(009732)基金檔案
基金代碼 009732 基金簡稱 興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-13~2020-07-14 成立日期 2020-07-17 基金類型 債券型-長債
基金經理 唐丁祥 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產 81.43億 最近份額 79.0046億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%