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興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(017500)

今天最新凈值 1.0569 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0569
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1069億
  • 最近資產(chǎn)：50.86億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
近一季興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式(017500)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0574 1.0574 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-05-09 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0569 1.0569 1.0552 1.0552 0.0017 0.16%
2025-04-30 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-04-25 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0544 1.0544 1.0547 1.0547 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0547 1.0547 1.0545 1.0545 0.0002 0.02%
2025-04-11 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0545 1.0545 1.0532 1.0532 0.0013 0.12%
2025-04-03 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0532 1.0532 1.0509 1.0509 0.0023 0.22%
2025-03-28 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0509 1.0509 1.0499 1.0499 0.0010 0.10%
2025-03-21 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2025-03-14 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-03-07 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0486 1.0486 1.0491 1.0491 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 017500 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 1.0491 1.0491 1.0503 1.0503 -0.0012 -0.11%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%