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興業(yè)高端制造混合C(興業(yè)高端制造C) - 基金主頁(代碼:011604)

今天最新凈值 0.7405 0.0003 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7429 0.0014 0.1869%
  • 累計凈值：0.7405
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0041億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 廖歡歡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.61% 0.26% 3.64% -5.25% 4.25% -7.02% -6.92% -25.48%
同類排名 3271/4578 2526/4703 2359/4685 3705/4620 2247/4271 1902/3698 1279/2936 -
興業(yè)高端制造混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600066 宇通客車 0.0000 4.55% 3.23%
002594 比亞迪 0.0000 4.04% -0.15%
300750 寧德時代 0.0000 3.12% -1.45%
002475 立訊精密 0.0000 2.68% -1.03%
688041 海光信息 0.0000 2.51% -1.99%
603501 韋爾股份 0.0000 2.32% 1.77%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 2.23% 0.42%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.12% 0.69%
000425 徐工機械 0.0000 2.06% 0.24%
002050 三花智控 0.0000 2.06% -1.13%
興業(yè)高端制造混合C(011604)基金檔案
基金代碼 011604 基金簡稱 興業(yè)高端制造混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-03-11~2021-03-19 成立日期 2021-03-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉方旭 廖歡歡 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 0.74億 最近份額 1.0041億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率