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興業(yè)綠色純債一年定開債券A基金凈值查詢(009237)

今天最新凈值 1.1025 0.0012 0.1100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1855
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9763億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
近一季興業(yè)綠色純債一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.1025 1.1855 1.1013 1.1843 0.0012 0.11%
2025-05-09 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.1013 1.1843 1.0997 1.1827 0.0016 0.15%
2025-04-30 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0997 1.1827 1.0990 1.1820 0.0007 0.06%
2025-04-25 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0990 1.1820 1.0996 1.1826 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0996 1.1826 1.0993 1.1823 0.0003 0.03%
2025-04-11 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0993 1.1823 1.0935 1.1765 0.0058 0.53%
2025-04-03 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0935 1.1765 1.0912 1.1742 0.0023 0.21%
2025-03-28 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0912 1.1742 1.0888 1.1718 0.0024 0.22%
2025-03-21 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0888 1.1718 1.0869 1.1699 0.0019 0.17%
2025-03-14 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0869 1.1699 1.0867 1.1697 0.0002 0.02%
2025-03-07 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0867 1.1697 1.0872 1.1702 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 009237 興業(yè)綠色純債一年定開債券A 1.0872 1.1702 1.0894 1.1724 -0.0022 -0.20%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%