搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)恒悅180天持有期債券C - 基金主頁(代碼:021555)

今天最新凈值 1.0475 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0417 -0.0058 -0.5565%
  • 累計(jì)凈值：1.0475
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.59% -0.03% 0.25% 0.42% - - - 4.60%
同類排名 302/1276 871/1353 1049/1344 401/1293 -
興業(yè)恒悅180天持有期債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.69% -0.59%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 0.47% 0.00%
300661 圣邦股份 0.0000 0.29% -1.51%
600900 長江電力 0.0000 0.29% -1.74%
601963 重慶銀行 0.0000 0.29% -1.28%
600487 亨通光電 0.0000 0.27% -1.06%
02333 長城汽車 0.0000 0.23% 2.42%
002241 歌爾股份 0.0000 0.21% -1.26%
600845 寶信軟件 0.0000 0.19% -1.16%
興業(yè)恒悅180天持有期債券C(021555)基金檔案
基金代碼 021555 基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)恒悅180天持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-05~2024-08-09 成立日期 2024-08-13 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 臘博 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 0.75億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%