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興業(yè)聚乾混合A(興業(yè)聚乾A) - 基金主頁(代碼:012023)

今天最新凈值 1.0264 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0262 -0.0002 -0.0200%
  • 累計凈值：1.0264
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5696億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% -0.01% 0.52% -1.01% 2.35% 4.48% 5.37% 2.44%
同類排名 956/1349 801/1370 793/1369 1178/1357 895/1314 614/1215 585/1088 -
興業(yè)聚乾混合A基金動態(tài)
興業(yè)聚乾混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600845 寶信軟件 0.0000 1.92% -0.92%
601963 重慶銀行 0.0000 1.70% 1.39%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 1.49% 0.26%
002475 立訊精密 0.0000 1.46% -1.09%
002241 歌爾股份 0.0000 1.44% -1.11%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.16% -0.47%
600547 山東黃金 0.0000 1.16% 0.10%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.16% 0.49%
000333 美的集團 0.0000 1.04% 0.71%
600690 海爾智家 0.0000 1.02% -0.11%
興業(yè)聚乾混合A(012023)基金檔案
基金代碼 012023 基金簡稱 興業(yè)聚乾混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-19~2021-07-27 成立日期 2021-07-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 臘博 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 4.65億 最近份額 4.5696億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%