搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢(011821)

今天最新凈值 0.6962 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6947 -0.0015 -0.2122%
  • 累計凈值：0.6962
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9034億
  • 最近資產：4.79億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：劉方旭 高圣
近一季興業(yè)興智一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)興智一年持有期混合C(011821)基金累計收益率-5.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6941 0.6941 0.6962 0.6962 -0.0021 -0.30%
2025-05-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6962 0.6962 0.6935 0.6935 0.0027 0.39%
2025-05-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6935 0.6935 0.6905 0.6905 0.0030 0.43%
2025-05-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6905 0.6905 0.6910 0.6910 -0.0005 -0.07%
2025-05-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6910 0.6910 0.6934 0.6934 -0.0024 -0.35%
2025-05-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6993 0.6993 -0.0059 -0.84%
2025-05-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.6960 0.6960 0.0033 0.47%
2025-05-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6953 0.6953 0.0007 0.10%
2025-05-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6914 0.6914 0.0039 0.56%
2025-05-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6914 0.6914 0.6953 0.6953 -0.0039 -0.56%
2025-05-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6953 0.6953 0.6944 0.6944 0.0009 0.13%
2025-05-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6944 0.6944 0.6934 0.6934 0.0010 0.14%
2025-05-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6934 0.6934 0.6853 0.6853 0.0081 1.18%
2025-04-30 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6863 0.6863 -0.0010 -0.15%
2025-04-29 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6863 0.6863 0.6867 0.6867 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6867 0.6867 0.6928 0.6928 -0.0061 -0.88%
2025-04-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6928 0.6928 0.6956 0.6956 -0.0028 -0.40%
2025-04-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6975 0.6975 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6975 0.6975 0.7019 0.7019 -0.0044 -0.63%
2025-04-22 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7019 0.7019 0.7044 0.7044 -0.0025 -0.35%
2025-04-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7044 0.7044 0.7010 0.7010 0.0034 0.49%
2025-04-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.7059 0.7059 -0.0049 -0.69%
2025-04-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7059 0.7059 0.6999 0.6999 0.0060 0.86%
2025-04-16 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6999 0.6999 0.6991 0.6991 0.0008 0.11%
2025-04-15 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6991 0.6991 0.7031 0.7031 -0.0040 -0.57%
2025-04-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7031 0.7031 0.7022 0.7022 0.0009 0.13%
2025-04-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7022 0.7022 0.6997 0.6997 0.0025 0.36%
2025-04-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6997 0.6997 0.6912 0.6912 0.0085 1.23%
2025-04-09 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6912 0.6912 0.6751 0.6751 0.0161 2.38%
2025-04-08 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6609 0.6609 0.0142 2.15%
2025-04-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.6609 0.6609 0.7026 0.7026 -0.0417 -5.94%
2025-04-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7026 0.7026 0.7035 0.7035 -0.0009 -0.13%
2025-04-02 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7035 0.7035 0.7034 0.7034 0.0001 0.01%
2025-04-01 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7034 0.7034 0.7007 0.7007 0.0027 0.39%
2025-03-31 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7007 0.7007 0.7079 0.7079 -0.0072 -1.02%
2025-03-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7139 0.7139 -0.0060 -0.84%
2025-03-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7147 0.7147 -0.0008 -0.11%
2025-03-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7147 0.7147 0.7128 0.7128 0.0019 0.27%
2025-03-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7128 0.7128 0.7106 0.7106 0.0022 0.31%
2025-03-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7119 0.7119 -0.0013 -0.18%
2025-03-21 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7199 0.7199 -0.0080 -1.11%
2025-03-20 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7199 0.7199 0.7252 0.7252 -0.0053 -0.73%
2025-03-19 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7252 0.7252 0.7288 0.7288 -0.0036 -0.49%
2025-03-18 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7289 0.7289 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7289 0.7289 0.7279 0.7279 0.0010 0.14%
2025-03-14 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7164 0.7164 0.0115 1.61%
2025-03-13 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7164 0.7164 0.7210 0.7210 -0.0046 -0.64%
2025-03-12 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7210 0.7210 0.7245 0.7245 -0.0035 -0.48%
2025-03-11 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7245 0.7245 0.7235 0.7235 0.0010 0.14%
2025-03-10 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7235 0.7235 0.7242 0.7242 -0.0007 -0.10%
2025-03-07 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7260 0.7260 -0.0018 -0.25%
2025-03-06 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7154 0.7154 0.0106 1.48%
2025-03-05 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7154 0.7154 0.7140 0.7140 0.0014 0.20%
2025-03-04 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7140 0.7140 0.7113 0.7113 0.0027 0.38%
2025-03-03 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7113 0.7113 0.7093 0.7093 0.0020 0.28%
2025-02-28 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7093 0.7093 0.7296 0.7296 -0.0203 -2.78%
2025-02-27 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7296 0.7296 0.7320 0.7320 -0.0024 -0.33%
2025-02-26 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7320 0.7320 0.7240 0.7240 0.0080 1.10%
2025-02-25 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7292 0.7292 -0.0052 -0.71%
2025-02-24 011821 興業(yè)興智一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7362 0.7362 -0.0070 -0.95%