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興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(015906)

今天最新凈值 1.0252 0.0052 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0299 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0252
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5565億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
近一季興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A|興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(015906)基金累計收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0252 1.0252 0.0047 0.46%
2025-05-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0200 1.0200 0.0052 0.51%
2025-05-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0274 1.0274 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0361 1.0361 -0.0087 -0.84%
2025-05-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0245 1.0245 0.0116 1.13%
2025-05-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0245 1.0245 1.0231 1.0231 0.0014 0.14%
2025-05-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0121 1.0121 0.0110 1.09%
2025-05-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0136 1.0136 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0084 1.0084 0.0052 0.52%
2025-05-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0028 1.0028 0.0056 0.56%
2025-05-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9936 0.9936 0.0092 0.93%
2025-04-30 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9945 0.9945 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-04-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9975 0.9975 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07%
2025-04-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9936 0.9936 0.0029 0.29%
2025-04-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9933 0.9933 0.0003 0.03%
2025-04-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9934 0.9934 0.9905 0.9905 0.0029 0.29%
2025-04-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9899 0.9899 0.0006 0.06%
2025-04-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9879 0.9879 0.0020 0.20%
2025-04-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9842 0.9842 0.0037 0.38%
2025-04-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9723 0.9723 0.0119 1.22%
2025-04-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9636 0.9636 0.0087 0.90%
2025-04-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9486 0.9486 0.0150 1.58%
2025-04-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9486 0.9486 1.0147 1.0147 -0.0661 -6.51%
2025-04-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0202 1.0202 -0.0055 -0.54%
2025-04-02 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0211 1.0211 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-31 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0278 1.0278 -0.0069 -0.67%
2025-03-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0320 1.0320 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0289 1.0289 0.0031 0.30%
2025-03-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.0320 1.0320 -0.0031 -0.30%
2025-03-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0327 1.0327 1.0280 1.0280 0.0047 0.46%
2025-03-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0428 1.0428 -0.0148 -1.42%
2025-03-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0514 1.0514 -0.0086 -0.82%
2025-03-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2025-03-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0483 1.0483 0.0026 0.25%
2025-03-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0483 1.0483 1.0507 1.0507 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0277 1.0277 0.0230 2.24%
2025-03-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0277 1.0277 1.0316 1.0316 -0.0039 -0.38%
2025-03-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0350 1.0350 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29%
2025-03-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0358 1.0358 -0.0038 -0.37%
2025-03-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0389 1.0389 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0389 1.0389 1.0260 1.0260 0.0129 1.26%
2025-03-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0219 1.0219 0.0041 0.40%
2025-03-04 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0219 1.0219 1.0227 1.0227 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0417 1.0417 -0.0189 -1.81%
2025-02-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17%
2025-02-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0317 1.0317 0.0082 0.79%
2025-02-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0425 1.0425 -0.0108 -1.04%
2025-02-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0447 1.0447 -0.0022 -0.21%