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興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(023149)

今天最新凈值 1.0055 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0055
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.69億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：樓華鋒
近一季興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C(023149)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 1.0055 1.0055 -0.0071 -0.71%
2025-05-22 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2025-05-21 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0015 1.0015 0.0037 0.37%
2025-05-20 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 0.9978 0.9978 0.0037 0.37%
2025-05-19 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 1.0005 1.0005 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 1.0049 1.0049 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0049 1.0049 1.0116 1.0116 -0.0067 -0.66%
2025-05-14 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0116 1.0116 1.0010 1.0010 0.0106 1.06%
2025-05-13 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2025-05-12 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 0.9920 0.9920 0.0077 0.78%
2025-05-09 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 0.9940 0.9940 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9929 0.9929 0.0011 0.11%
2025-05-07 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9860 0.9860 0.0069 0.70%
2025-05-06 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9774 0.9774 0.0086 0.88%
2025-04-30 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9790 0.9790 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9789 0.9789 0.0001 0.01%
2025-04-28 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9790 0.9790 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9787 0.9787 0.0003 0.03%
2025-04-24 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9796 0.9796 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9816 0.9816 -0.0020 -0.20%
2025-04-22 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9812 0.9812 0.0004 0.04%
2025-04-21 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9782 0.9782 0.0030 0.31%
2025-04-18 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9782 0.9782 0.9808 0.9808 -0.0026 -0.27%
2025-04-17 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9809 0.9809 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9727 0.9727 0.0082 0.84%
2025-04-15 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9736 0.9736 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9707 0.9707 0.0029 0.30%
2025-04-11 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9692 0.9692 0.0015 0.15%
2025-04-10 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9692 0.9692 0.9613 0.9613 0.0079 0.82%
2025-04-09 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9472 0.9472 0.0141 1.49%
2025-04-08 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9293 0.9293 0.0179 1.93%
2025-04-07 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9293 0.9293 0.9873 0.9873 -0.0580 -5.87%
2025-04-03 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9896 0.9896 -0.0023 -0.23%
2025-04-02 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9896 0.9896 0.9917 0.9917 -0.0021 -0.21%
2025-04-01 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9917 0.9917 0.9894 0.9894 0.0023 0.23%
2025-03-31 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9956 0.9956 -0.0062 -0.62%
2025-03-28 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 1.0002 1.0002 -0.0046 -0.46%
2025-03-27 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0002 1.0002 0.9972 0.9972 0.0030 0.30%
2025-03-26 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.9997 0.9997 -0.0025 -0.25%
2025-03-25 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9956 0.9956 0.0047 0.47%
2025-03-21 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 1.0087 1.0087 -0.0131 -1.30%
2025-03-20 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0154 1.0154 -0.0067 -0.66%
2025-03-19 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0154 1.0154 1.0170 1.0170 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0153 1.0153 0.0017 0.17%
2025-03-17 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0153 1.0153 1.0172 1.0172 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0172 1.0172 0.9969 0.9969 0.0203 2.04%
2025-03-13 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9969 0.9969 1.0005 1.0005 -0.0036 -0.36%
2025-03-12 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0005 1.0005 1.0048 1.0048 -0.0043 -0.43%
2025-03-11 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0025 1.0025 0.0023 0.23%
2025-03-10 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0057 1.0057 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0057 1.0057 1.0077 1.0077 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0077 1.0077 0.9940 0.9940 0.0137 1.38%
2025-03-05 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9940 0.9940 0.9899 0.9899 0.0041 0.41%
2025-03-04 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2025-03-03 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9891 0.9891 0.9902 0.9902 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9902 0.9902 1.0049 1.0049 -0.0147 -1.46%
2025-02-27 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2025-02-26 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0046 1.0046 0.9983 0.9983 0.0063 0.63%
2025-02-25 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 1.0048 1.0048 -0.0065 -0.65%
2025-02-24 023149 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 1.0062 1.0062 -0.0014 -0.14%