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興業(yè)聚興混合A(興業(yè)聚興A) - 基金主頁(代碼:012025)

今天最新凈值 1.0661 0.0007 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0663 -0.0001 -0.0097%
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9721億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.98% -0.13% 0.44% 0.56% 3.58% 6.64% 7.50% 6.64%
同類排名 585/1325 1073/1340 1021/1343 578/1334 570/1290 377/1191 350/1066 -
興業(yè)聚興混合A基金動態(tài)
興業(yè)聚興混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600845 寶信軟件 0.0000 0.92% -0.92%
601963 重慶銀行 0.0000 0.82% 1.39%
002138 順絡電子 0.0000 0.74% 0.26%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.09%
002241 歌爾股份 0.0000 0.69% -1.11%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.56% -0.47%
600547 山東黃金 0.0000 0.56% 0.10%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.55% 0.49%
000333 美的集團 0.0000 0.50% 0.71%
600690 海爾智家 0.0000 0.49% -0.11%
興業(yè)聚興混合A(012025)基金檔案
基金代碼 012025 基金簡稱 興業(yè)聚興混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-15~2021-09-24 成立日期 2021-09-28 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 臘博 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 0.45億元 最近份額 0.9721億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率