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興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券 - 基金主頁(代碼:018829)

今天最新凈值 1.0281 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0771
  • 成立日期：2023-09-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.0914億
  • 最近資產(chǎn)：84.72億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：伍方方
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% 0.03% 0.10% 0.77% 4.71% - - 7.84%
同類排名 2065/2970 1912/3058 2453/3058 1048/2995 256/2655 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-21 2025-04-21 2025-04-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券基金動態(tài)

  • 今年以來，市場震蕩分化明顯，投資難度加大。前三季度基金發(fā)行也隨之降至冰點，發(fā)行份額降至8000億份以下，同比下滑超過30%，也為近五年的最低點。對于后續(xù)市場走勢，摩根士丹基金認(rèn)為，總體看，國內(nèi)經(jīng)濟迎來了更多的積極信號。9月份的價格指數(shù)提供了很好的業(yè)績指引，預(yù)計三季報A股上市公司較中報出現(xiàn)顯著改善，四季度有望轉(zhuǎn)正，因此從基本面角度看，A股市場或許已經(jīng)度過了壓力最大的階段，估值水平顯著低于海外多數(shù)市場，具備較高的性價比

    標(biāo)簽： 發(fā)行 市場 債券 募集 份額 四季 投資 關(guān)聯(lián)基金： 民生加銀恒源債券 興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券
興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券(018829)基金檔案
基金代碼 018829 基金簡稱 興業(yè)嘉遠(yuǎn)債券 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-08~2023-09-06 成立日期 2023-09-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 伍方方 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 84.72億 最近份額 83.0914億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%