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興業(yè)聚享6個月持有期混合C - 基金主頁(代碼:021871)

今天最新凈值 1.0108 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0042 -0.0066 -0.6483%
  • 累計凈值：1.0108
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：3.89億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：丁進
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.27% 0.54% 0.14% - - - 0.86%
同類排名 667/1349 934/1370 1072/1369 691/1354 -
興業(yè)聚享6個月持有期混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 0.0000 1.67% -0.55%
600900 長江電力 0.0000 1.51% -1.74%
000333 美的集團 0.0000 1.44% -0.59%
601963 重慶銀行 0.0000 0.92% -1.28%
000513 麗珠集團 0.0000 0.73% 0.38%
002475 立訊精密 0.0000 0.58% -1.48%
300661 圣邦股份 0.0000 0.53% -1.51%
600845 寶信軟件 0.0000 0.47% -1.16%
600015 華夏銀行 0.0000 0.42% -1.45%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.39% 2.79%
興業(yè)聚享6個月持有期混合C(021871)基金檔案
基金代碼 021871 基金簡稱 興業(yè)聚享6個月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-11-18~2024-12-06 成立日期 2024-12-10 基金類型 混合型-偏債
基金經理 丁進 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產 3.89億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率