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興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(016703)

今天最新凈值 1.1622 0.0106 0.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1628 -0.0010 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：1.1622
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：代鵬舉
近一季興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A(016703)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1638 1.1638 1.1622 1.1622 0.0016 0.14%
2025-05-20 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1622 1.1622 1.1516 1.1516 0.0106 0.92%
2025-05-19 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1516 1.1516 1.1534 1.1534 -0.0018 -0.16%
2025-05-16 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1548 1.1548 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1548 1.1548 1.1720 1.1720 -0.0172 -1.47%
2025-05-14 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1720 1.1720 1.1691 1.1691 0.0029 0.25%
2025-05-13 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1691 1.1691 1.1781 1.1781 -0.0090 -0.76%
2025-05-12 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1781 1.1781 1.1574 1.1574 0.0207 1.79%
2025-05-09 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1574 1.1574 1.1697 1.1697 -0.0123 -1.05%
2025-05-08 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1697 1.1697 1.1594 1.1594 0.0103 0.89%
2025-05-07 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1594 1.1594 1.1591 1.1591 0.0003 0.03%
2025-05-06 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1591 1.1591 1.1424 1.1424 0.0167 1.46%
2025-04-30 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1424 1.1424 1.1361 1.1361 0.0063 0.55%
2025-04-29 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1361 1.1361 1.1317 1.1317 0.0044 0.39%
2025-04-28 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1317 1.1317 1.1351 1.1351 -0.0034 -0.30%
2025-04-25 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2025-04-24 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1350 1.1350 1.1376 1.1376 -0.0026 -0.23%
2025-04-23 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1376 1.1376 1.1352 1.1352 0.0024 0.21%
2025-04-22 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1352 1.1352 1.1343 1.1343 0.0009 0.08%
2025-04-21 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1343 1.1343 1.1233 1.1233 0.0110 0.98%
2025-04-18 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1233 1.1233 1.1269 1.1269 -0.0036 -0.32%
2025-04-17 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1269 1.1269 1.1285 1.1285 -0.0016 -0.14%
2025-04-16 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1285 1.1285 1.1307 1.1307 -0.0022 -0.19%
2025-04-15 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1307 1.1307 1.1346 1.1346 -0.0039 -0.34%
2025-04-14 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1346 1.1346 1.1284 1.1284 0.0062 0.55%
2025-04-11 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1284 1.1284 1.1262 1.1262 0.0022 0.20%
2025-04-10 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1262 1.1262 1.1210 1.1210 0.0052 0.46%
2025-04-09 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1210 1.1210 1.0988 1.0988 0.0222 2.02%
2025-04-08 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.0988 1.0988 1.0904 1.0904 0.0084 0.77%
2025-04-07 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.0904 1.0904 1.1434 1.1434 -0.0530 -4.64%
2025-04-03 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1434 1.1434 1.1524 1.1524 -0.0090 -0.78%
2025-04-02 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1524 1.1524 1.1507 1.1507 0.0017 0.15%
2025-04-01 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1507 1.1507 1.1481 1.1481 0.0026 0.23%
2025-03-31 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1481 1.1481 1.1543 1.1543 -0.0062 -0.54%
2025-03-28 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1543 1.1543 1.1552 1.1552 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1552 1.1552 1.1588 1.1588 -0.0036 -0.31%
2025-03-26 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1588 1.1588 1.1552 1.1552 0.0036 0.31%
2025-03-25 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1552 1.1552 1.1575 1.1575 -0.0023 -0.20%
2025-03-24 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1575 1.1575 1.1614 1.1614 -0.0039 -0.34%
2025-03-21 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1614 1.1614 1.1821 1.1821 -0.0207 -1.75%
2025-03-20 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1821 1.1821 1.1882 1.1882 -0.0061 -0.51%
2025-03-19 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1882 1.1882 1.1960 1.1960 -0.0078 -0.65%
2025-03-18 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1960 1.1960 1.1842 1.1842 0.0118 1.00%
2025-03-17 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1842 1.1842 1.1873 1.1873 -0.0031 -0.26%
2025-03-14 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1873 1.1873 1.1699 1.1699 0.0174 1.49%
2025-03-13 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1699 1.1699 1.1841 1.1841 -0.0142 -1.20%
2025-03-12 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1841 1.1841 1.1847 1.1847 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1847 1.1847 1.1831 1.1831 0.0016 0.14%
2025-03-10 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1831 1.1831 1.1794 1.1794 0.0037 0.31%
2025-03-07 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1794 1.1794 1.1781 1.1781 0.0013 0.11%
2025-03-06 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1781 1.1781 1.1590 1.1590 0.0191 1.65%
2025-03-05 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1590 1.1590 1.1491 1.1491 0.0099 0.86%
2025-03-04 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1491 1.1491 1.1391 1.1391 0.0100 0.88%
2025-03-03 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1391 1.1391 1.1429 1.1429 -0.0038 -0.33%
2025-02-28 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1429 1.1429 1.1835 1.1835 -0.0406 -3.43%
2025-02-27 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1835 1.1835 1.1984 1.1984 -0.0149 -1.24%
2025-02-26 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1984 1.1984 1.1882 1.1882 0.0102 0.86%
2025-02-25 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1882 1.1882 1.1958 1.1958 -0.0076 -0.64%
2025-02-24 016703 興業(yè)品質(zhì)睿選混合發(fā)起式A 1.1958 1.1958 1.1957 1.1957 0.0001 0.01%