搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:017500)

今天最新凈值 1.0569 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0569
  • 成立日期：2023-05-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.1069億
  • 最近資產(chǎn)：50.86億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：馮小波
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.19% 0.16% 0.35% 0.14% 2.84% - - 5.69%
同類排名 2699/3287 743/3398 740/3368 2171/3312 2101/2953 -
興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式(017500)基金檔案
基金代碼 017500 基金簡稱 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-24~2023-05-30 成立日期 2023-05-31 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 馮小波 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 50.86億 最近份額 49.1069億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%