搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:008043)

今天最新凈值 1.0896 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.20% -0.03% 0.21% 0.59% 3.23% 7.23% 10.08% 19.91%
同類排名 269/560 217/589 97/587 118/572 210/456 137/331 111/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C(008043)基金檔案
基金代碼 008043 基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-28~2019-11-15 成立日期 2019-11-19 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 蔡艷菲 楊逸君 雷志強(qiáng) 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 47.73億 最近份額 44.7497億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率