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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:008042)

今天最新凈值 1.0712 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1952
  • 成立日期：2019-11-19
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.5076億
  • 最近資產(chǎn)：47.73億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 楊逸君 雷志強
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.26% -0.01% 0.25% 0.74% 3.38% 7.51% 10.47% 20.64%
同類排名 220/560 188/588 85/587 79/572 190/457 123/331 96/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A基金動態(tài)
興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A(008042)基金檔案
基金代碼 008042 基金簡稱 興業(yè)中證銀行50金融債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-28~2019-11-15 成立日期 2019-11-19 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 蔡艷菲 楊逸君 雷志強 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 47.73億 最近份額 44.5076億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率