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興業(yè)聚乾混合C(興業(yè)聚乾C) - 基金主頁(yè)(代碼:012024)

今天最新凈值 1.0066 -0.0004 -0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0054 -0.0012 -0.1192%
  • 累計(jì)凈值：1.0066
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6430億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.06% -0.25% 0.37% -0.66% 1.71% 3.26% 3.64% 0.51%
同類排名 397/490 382/496 406/497 394/495 377/477 299/441 266/391 -
興業(yè)聚乾混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600845 寶信軟件 0.0000 1.92% -1.16%
601963 重慶銀行 0.0000 1.70% -1.28%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 1.49% -0.22%
002475 立訊精密 0.0000 1.46% -1.48%
002241 歌爾股份 0.0000 1.44% -1.26%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.16% 2.79%
600547 山東黃金 0.0000 1.16% 0.29%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.16% 0.05%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.04% -0.59%
600690 海爾智家 0.0000 1.02% -1.64%
興業(yè)聚乾混合C(012024)基金檔案
基金代碼 012024 基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)聚乾混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-19~2021-07-27 成立日期 2021-07-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 臘博 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 4.65億 最近份額 4.6430億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率