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興業(yè)60天滾動持有短債債券C(興業(yè)60天滾動持有短債C) - 基金主頁(代碼:012396)

今天最新凈值 1.1213 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1213
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.3554億
  • 最近資產(chǎn)：23.57億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% 0.04% 0.19% 0.55% 2.08% 5.20% 8.19% 12.07%
同類排名 320/928 198/933 404/933 243/927 513/865 458/749 267/562 -
興業(yè)60天滾動持有短債債券C(012396)基金檔案
基金代碼 012396 基金簡稱 興業(yè)60天滾動持有短債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-23 成立日期 2021-06-25 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉禹含 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 23.57億 最近份額 21.3554億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率