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興業(yè)60天滾動持有短債債券A(興業(yè)60天滾動持有短債A) - 基金主頁(代碼:012395)

今天最新凈值 1.1301 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：2021-06-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2170億
  • 最近資產(chǎn)：23.57億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% 0.04% 0.21% 0.60% 2.27% 5.61% 8.83% 12.94%
同類排名 183/928 198/933 248/933 145/927 361/865 318/749 164/562 -
興業(yè)60天滾動持有短債債券A(012395)基金檔案
基金代碼 012395 基金簡稱 興業(yè)60天滾動持有短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-15~2021-06-23 成立日期 2021-06-25 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 劉禹含 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 23.57億 最近份額 21.2170億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率