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興業(yè)添益6個月定開債券 - 基金主頁(代碼:016023)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0130 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1020
成立日期：2022-10-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：67.4864億
最近資產(chǎn)：68.33億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：周鳴倪侃

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.38%	0.04%	0.15%	0.88%	4.77%	8.80%	-	10.60%
同類排名	1740/2970	1559/3058	2125/3058	602/2995	241/2655	352/2151	0/2038	-

興業(yè)添益6個月定開債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元

興業(yè)添益6個月定開債券(016023)基金檔案

基金代碼	016023	基金簡稱	興業(yè)添益6個月定開債券	基金全稱
發(fā)行日期	2022-10-17~2022-10-27	成立日期	2022-10-28	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	周鳴倪侃	基金托管人		基金公司	興業(yè)基金
最近資產(chǎn)	68.33億	最近份額	67.4864億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)醫(yī)療保健A	0.6832	0.51%
興業(yè)醫(yī)療保健C	0.6690	0.51%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A	1.4952	0.13%
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C	1.4609	0.13%
興業(yè)180天持有期債券A	1.1013	0.03%
興業(yè)裕豐債券	1.0918	0.03%
興業(yè)純債6個月A	1.0442	0.03%
興業(yè)純債6個月C	1.0632	0.03%
興業(yè)添利	1.0388	0.02%
興業(yè)天融債券A	1.0930	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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