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興業(yè)聚福一年持有期混合A - 基金主頁(yè)(代碼:017060)

今天最新凈值 1.1105 -0.0011 -0.1000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1084 -0.0021 -0.1905%
  • 累計(jì)凈值：1.1105
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0110億
  • 最近資產(chǎn)：2.12億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.04% 0.08% 0.12% -1.73% 7.82% 10.29% - 11.05%
同類(lèi)排名 277/592 331/597 544/600 541/596 37/575 45/527 -
興業(yè)聚福一年持有期混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.43% -0.59%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.35% -0.55%
002241 歌爾股份 0.0000 2.29% -1.26%
300661 圣邦股份 0.0000 2.04% -1.51%
000063 中興通訊 0.0000 1.90% -1.61%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.71% 2.79%
688012 中微公司 0.0000 1.68% -0.61%
002475 立訊精密 0.0000 1.43% -1.48%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.22% -1.74%
600845 寶信軟件 0.0000 1.20% -1.16%
興業(yè)聚福一年持有期混合A(017060)基金檔案
基金代碼 017060 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 興業(yè)聚福一年持有期混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-01-30~2023-02-17 成立日期 2023-02-21 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 丁進(jìn) 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 2.12億 最近份額 2.0110億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率