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興業(yè)興智一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:011821)

今天最新凈值 0.6941 -0.0021 -0.3000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6882 -0.0059 -0.8485%
  • 累計(jì)凈值：0.6941
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9034億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉方旭 高圣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.69% 0.10% -1.11% -5.72% 7.61% -7.94% -16.61% -30.59%
同類排名 1739/4544 2967/4653 4298/4650 2910/4590 1804/4247 1974/3677 1852/2928 -
興業(yè)興智一年持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002410 廣聯(lián)達(dá) 0.0000 3.10% -0.14%
601111 中國國航 0.0000 2.89% -1.88%
300498 溫氏股份 0.0000 2.86% -0.91%
300548 博創(chuàng)科技 0.0000 2.25% -2.21%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.19% -1.25%
002475 立訊精密 0.0000 2.16% -1.48%
600031 三一重工 0.0000 2.06% -0.84%
300661 圣邦股份 0.0000 1.97% -1.51%
002714 牧原股份 0.0000 1.93% -0.88%
300014 億緯鋰能 0.0000 1.89% -1.11%
興業(yè)興智一年持有期混合C(011821)基金檔案
基金代碼 011821 基金簡稱 興業(yè)興智一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-19~2021-04-30 成立日期 2021-05-10 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉方旭 高圣 基金托管人 基金公司 興業(yè)基金
最近資產(chǎn) 4.79億元 最近份額 22.9034億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率