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興業(yè)興睿兩年持有混合A(興業(yè)興睿兩年持有期混合A)基金凈值查詢(013910)

今天最新凈值 0.7969 0.0013 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7933 -0.0036 -0.4545%
  • 累計(jì)凈值：0.7969
  • 成立日期：2021-12-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.0143億
  • 最近資產(chǎn)：25.80億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：錢睿南
近一季興業(yè)興睿兩年持有混合A|興業(yè)興睿兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)興睿兩年持有混合A(013910)基金累計(jì)收益率-6.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7927 0.7927 0.7969 0.7969 -0.0042 -0.53%
2025-05-21 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7969 0.7969 0.7956 0.7956 0.0013 0.16%
2025-05-20 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7895 0.7895 0.0061 0.77%
2025-05-19 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7895 0.7895 0.7935 0.7935 -0.0040 -0.50%
2025-05-16 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7935 0.7935 0.7929 0.7929 0.0006 0.08%
2025-05-15 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7929 0.7929 0.8049 0.8049 -0.0120 -1.49%
2025-05-14 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8049 0.8049 0.8037 0.8037 0.0012 0.15%
2025-05-13 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8037 0.8037 0.8074 0.8074 -0.0037 -0.46%
2025-05-12 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8074 0.8074 0.7947 0.7947 0.0127 1.60%
2025-05-09 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7947 0.7947 0.8031 0.8031 -0.0084 -1.05%
2025-05-08 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7984 0.7984 0.0047 0.59%
2025-05-07 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7984 0.7984 0.7945 0.7945 0.0039 0.49%
2025-05-06 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7850 0.7850 0.0095 1.21%
2025-04-30 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7818 0.7818 0.0032 0.41%
2025-04-29 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7783 0.7783 0.0035 0.45%
2025-04-28 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7809 0.7809 -0.0026 -0.33%
2025-04-25 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7809 0.7809 0.7807 0.7807 0.0002 0.03%
2025-04-24 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7829 0.7829 -0.0022 -0.28%
2025-04-23 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7829 0.7829 0.7830 0.7830 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7830 0.7830 0.7869 0.7869 -0.0039 -0.50%
2025-04-21 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7869 0.7869 0.7726 0.7726 0.0143 1.85%
2025-04-18 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7757 0.7757 -0.0031 -0.40%
2025-04-17 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7763 0.7763 -0.0006 -0.08%
2025-04-16 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7804 0.7804 -0.0041 -0.53%
2025-04-15 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7844 0.7844 -0.0040 -0.51%
2025-04-14 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7844 0.7844 0.7835 0.7835 0.0009 0.11%
2025-04-11 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7835 0.7835 0.7789 0.7789 0.0046 0.59%
2025-04-10 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7789 0.7789 0.7656 0.7656 0.0133 1.74%
2025-04-09 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7448 0.7448 0.0208 2.79%
2025-04-08 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7448 0.7448 0.7468 0.7468 -0.0020 -0.27%
2025-04-07 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.7468 0.7468 0.8050 0.8050 -0.0582 -7.23%
2025-04-03 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8050 0.8050 0.8201 0.8201 -0.0151 -1.84%
2025-04-02 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8172 0.8172 0.0029 0.35%
2025-04-01 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8172 0.8172 0.8169 0.8169 0.0003 0.04%
2025-03-31 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8190 0.8190 -0.0021 -0.26%
2025-03-28 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8190 0.8190 0.8215 0.8215 -0.0025 -0.30%
2025-03-27 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8215 0.8215 0.8167 0.8167 0.0048 0.59%
2025-03-26 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8145 0.8145 0.0022 0.27%
2025-03-25 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8145 0.8145 0.8167 0.8167 -0.0022 -0.27%
2025-03-24 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8167 0.8167 0.8177 0.8177 -0.0010 -0.12%
2025-03-21 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8353 0.8353 -0.0176 -2.11%
2025-03-20 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8353 0.8353 0.8402 0.8402 -0.0049 -0.58%
2025-03-19 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8453 0.8453 -0.0051 -0.60%
2025-03-18 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8453 0.8453 0.8434 0.8434 0.0019 0.23%
2025-03-17 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8456 0.8456 -0.0022 -0.26%
2025-03-14 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8456 0.8456 0.8312 0.8312 0.0144 1.73%
2025-03-13 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8390 0.8390 -0.0078 -0.93%
2025-03-12 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8390 0.8390 0.8433 0.8433 -0.0043 -0.51%
2025-03-11 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8444 0.8444 -0.0011 -0.13%
2025-03-10 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8444 0.8444 0.0000 0.00%
2025-03-07 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8493 0.8493 -0.0049 -0.58%
2025-03-06 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8493 0.8493 0.8330 0.8330 0.0163 1.96%
2025-03-05 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8285 0.8285 0.0045 0.54%
2025-03-04 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8285 0.8285 0.8236 0.8236 0.0049 0.59%
2025-03-03 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8236 0.8236 0.8204 0.8204 0.0032 0.39%
2025-02-28 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8204 0.8204 0.8509 0.8509 -0.0305 -3.58%
2025-02-27 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8525 0.8525 -0.0016 -0.19%
2025-02-26 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8401 0.8401 0.0124 1.48%
2025-02-25 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8401 0.8401 0.8489 0.8489 -0.0088 -1.04%
2025-02-24 013910 興業(yè)興睿兩年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8512 0.8512 -0.0023 -0.27%