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興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(015912)

今天最新凈值 0.9867 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9747 -0.0070 -0.7146%
  • 累計凈值：0.9867
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6954億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：鄒慧 陳楷月
近一季興業(yè)致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)致遠(yuǎn)混合C(015912)基金累計收益率-8.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9817 0.9817 0.9867 0.9867 -0.0050 -0.51%
2025-05-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9867 0.9867 0.9823 0.9823 0.0044 0.45%
2025-05-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9823 0.9823 0.9725 0.9725 0.0098 1.01%
2025-05-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9725 0.9725 0.9758 0.9758 -0.0033 -0.34%
2025-05-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2025-05-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9745 0.9745 0.9920 0.9920 -0.0175 -1.76%
2025-05-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9920 0.9920 0.9922 0.9922 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9922 0.9922 0.9996 0.9996 -0.0074 -0.74%
2025-05-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9996 0.9996 0.9891 0.9891 0.0105 1.06%
2025-05-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9891 0.9891 1.0037 1.0037 -0.0146 -1.45%
2025-05-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0037 1.0037 0.9943 0.9943 0.0094 0.95%
2025-05-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9943 0.9943 0.9908 0.9908 0.0035 0.35%
2025-05-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9908 0.9908 0.9780 0.9780 0.0128 1.31%
2025-04-30 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9780 0.9780 0.9697 0.9697 0.0083 0.86%
2025-04-29 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9697 0.9697 0.9642 0.9642 0.0055 0.57%
2025-04-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9642 0.9642 0.9702 0.9702 -0.0060 -0.62%
2025-04-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9702 0.9702 0.9732 0.9732 -0.0030 -0.31%
2025-04-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9732 0.9732 0.9775 0.9775 -0.0043 -0.44%
2025-04-23 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9775 0.9775 0.9762 0.9762 0.0013 0.13%
2025-04-22 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9762 0.9762 0.9819 0.9819 -0.0057 -0.58%
2025-04-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9819 0.9819 0.9679 0.9679 0.0140 1.45%
2025-04-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9679 0.9679 0.9738 0.9738 -0.0059 -0.61%
2025-04-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9738 0.9738 0.9739 0.9739 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9739 0.9739 0.9737 0.9737 0.0002 0.02%
2025-04-15 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9737 0.9737 0.9818 0.9818 -0.0081 -0.83%
2025-04-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9818 0.9818 0.9806 0.9806 0.0012 0.12%
2025-04-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9806 0.9806 0.9797 0.9797 0.0009 0.09%
2025-04-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9797 0.9797 0.9707 0.9707 0.0090 0.93%
2025-04-09 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9707 0.9707 0.9455 0.9455 0.0252 2.67%
2025-04-08 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9455 0.9455 0.9388 0.9388 0.0067 0.71%
2025-04-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 0.9388 0.9388 1.0178 1.0178 -0.0790 -7.76%
2025-04-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0178 1.0178 1.0335 1.0335 -0.0157 -1.52%
2025-04-02 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2025-04-01 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0328 1.0328 1.0266 1.0266 0.0062 0.60%
2025-03-31 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0266 1.0266 1.0314 1.0314 -0.0048 -0.47%
2025-03-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0314 1.0314 1.0294 1.0294 0.0020 0.19%
2025-03-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0294 1.0294 1.0282 1.0282 0.0012 0.12%
2025-03-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0282 1.0282 1.0309 1.0309 -0.0027 -0.26%
2025-03-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0309 1.0309 1.0378 1.0378 -0.0069 -0.66%
2025-03-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0378 1.0378 1.0439 1.0439 -0.0061 -0.58%
2025-03-21 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0439 1.0439 1.0643 1.0643 -0.0204 -1.92%
2025-03-20 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0643 1.0643 1.0709 1.0709 -0.0066 -0.62%
2025-03-19 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0709 1.0709 1.0761 1.0761 -0.0052 -0.48%
2025-03-18 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0761 1.0761 1.0751 1.0751 0.0010 0.09%
2025-03-17 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0751 1.0751 1.0772 1.0772 -0.0021 -0.19%
2025-03-14 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0772 1.0772 1.0639 1.0639 0.0133 1.25%
2025-03-13 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0639 1.0639 1.0735 1.0735 -0.0096 -0.89%
2025-03-12 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0735 1.0735 1.0751 1.0751 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0751 1.0751 1.0699 1.0699 0.0052 0.49%
2025-03-10 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0699 1.0699 1.0663 1.0663 0.0036 0.34%
2025-03-07 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0666 1.0666 1.0415 1.0415 0.0251 2.41%
2025-03-05 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0415 1.0415 1.0330 1.0330 0.0085 0.82%
2025-03-04 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0330 1.0330 1.0297 1.0297 0.0033 0.32%
2025-03-03 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0297 1.0297 1.0270 1.0270 0.0027 0.26%
2025-02-28 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0270 1.0270 1.0676 1.0676 -0.0406 -3.80%
2025-02-27 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0676 1.0676 1.0843 1.0843 -0.0167 -1.54%
2025-02-26 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0843 1.0843 1.0689 1.0689 0.0154 1.44%
2025-02-25 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0689 1.0689 1.0783 1.0783 -0.0094 -0.87%
2025-02-24 015912 興業(yè)致遠(yuǎn)混合C 1.0783 1.0783 1.0822 1.0822 -0.0039 -0.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進(jìn)成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%