興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(016816)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.0979
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：12.9621億
- 最近資產(chǎn)：13.92億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含
近一季興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
近一季,興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A(016816)基金累計(jì)收益率0.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-21 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0980 |
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| 2025-05-20 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-19 |
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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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|
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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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016816 |
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1.0924 |
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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-03-24 |
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016816 |
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1.0895 |
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016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0892 |
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| 2025-03-11 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0890 |
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1.0893 |
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| 2025-03-10 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0893 |
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016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0895 |
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| 2025-02-27 |
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興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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| 2025-02-26 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
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1.0894 |
1.0894 |
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| 2025-02-25 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
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-0.01% |
| 2025-02-24 |
016816 |
興業(yè)120天滾動(dòng)持有債券A |
1.0895 |
1.0895 |
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1.0899 |
-0.0004 |
-0.04% |
